中银中债1-5年国开债指数(中银中债1-5年期国开行债券指数)基金净值查询(009924)
今天最新净值
1.0577
-0.0005 -0.05%
2025-12-16
- 累计净值：1.1597
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：19.8723亿
- 最近资产：29.53亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李宪 田原 邢科 高志刚
近一月中银中债1-5年国开债指数|中银中债1-5年期国开行债券指数基金净值查询
近一月,中银中债1-5年国开债指数(009924)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0579 |
1.1599 |
1.0577 |
1.1597 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0577 |
1.1597 |
1.0582 |
1.1602 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0582 |
1.1602 |
1.0586 |
1.1606 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0586 |
1.1606 |
1.0581 |
1.1601 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0581 |
1.1601 |
1.0577 |
1.1597 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0577 |
1.1597 |
1.0572 |
1.1592 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0572 |
1.1592 |
1.0570 |
1.1590 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0570 |
1.1590 |
1.0564 |
1.1584 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0564 |
1.1584 |
1.0576 |
1.1596 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0576 |
1.1596 |
1.0579 |
1.1599 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0579 |
1.1599 |
1.0583 |
1.1603 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0583 |
1.1603 |
1.0580 |
1.1600 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0580 |
1.1600 |
1.0575 |
1.1595 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0575 |
1.1595 |
1.0578 |
1.1598 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0578 |
1.1598 |
1.0585 |
1.1605 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0585 |
1.1605 |
1.0588 |
1.1608 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0588 |
1.1608 |
1.0587 |
1.1607 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0587 |
1.1607 |
1.0587 |
1.1607 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0587 |
1.1607 |
1.0585 |
1.1605 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0585 |
1.1605 |
1.0586 |
1.1606 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0586 |
1.1606 |
1.0587 |
1.1607 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
009924 |
中银中债1-5年国开债指数 |
1.0587 |
1.1607 |
1.0583 |
1.1603 |
0.0004 |
0.04% |
