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中银中债1-5年国开债指数(中银中债1-5年期国开行债券指数)基金净值查询(009924)

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今天最新净值 1.0577 -0.0005 -0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1597
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：19.8723亿
最近资产：29.53亿元
基金公司：中银基金
基金经理：李宪田原邢科高志刚

近一周中银中债1-5年国开债指数|中银中债1-5年期国开行债券指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银中债1-5年国开债指数(009924)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0579	1.1599	1.0577	1.1597	0.0002	0.02%
2025-12-15	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0577	1.1597	1.0582	1.1602	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0582	1.1602	1.0586	1.1606	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0586	1.1606	1.0581	1.1601	0.0005	0.05%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.1964	3.71%
中银新能源产业股票C	1.1815	3.71%
中银鑫新消费成长混合C	1.1733	3.34%
中银鑫新消费成长混合A	1.1936	3.34%
中银卓越成长混合A	1.1966	3.21%
中银卓越成长混合C	1.1842	3.21%
中银新动力股票A	0.8990	3.10%
中银主题策略混合A	4.6860	3.06%
中银新经济灵活配置混合A	2.4260	3.06%
中银新趋势混合A	2.0180	3.06%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%