中银主题策略混合A(中银主题)基金净值查询(163822)

今天最新净值 4.5940 0.0480 1.06% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.5562 -0.0488 -1.0600%

累计净值：4.6940
成立日期：2012-07-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：8.950亿份
最近份额：5.0485亿
最近资产：13.94亿元
基金公司：中银基金
基金经理：黄珺

近一季中银主题策略混合A|中银主题基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银主题策略混合A(163822)基金累计收益率-0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	163822	中银主题策略混合A	4.6050	4.7050	4.5940	4.6940	0.0110	0.24%
2025-12-12	163822	中银主题策略混合A	4.5940	4.6940	4.5460	4.6460	0.0480	1.06%
2025-12-11	163822	中银主题策略混合A	4.5460	4.6460	4.6090	4.7090	-0.0630	-1.37%
2025-12-10	163822	中银主题策略混合A	4.6090	4.7090	4.5700	4.6700	0.0390	0.85%
2025-12-09	163822	中银主题策略混合A	4.5700	4.6700	4.5940	4.6940	-0.0240	-0.52%
2025-12-08	163822	中银主题策略混合A	4.5940	4.6940	4.5370	4.6370	0.0570	1.26%
2025-12-05	163822	中银主题策略混合A	4.5370	4.6370	4.4670	4.5670	0.0700	1.57%
2025-12-04	163822	中银主题策略混合A	4.4670	4.5670	4.4500	4.5500	0.0170	0.38%
2025-12-03	163822	中银主题策略混合A	4.4500	4.5500	4.4710	4.5710	-0.0210	-0.47%
2025-12-02	163822	中银主题策略混合A	4.4710	4.5710	4.4950	4.5950	-0.0240	-0.53%

2025-12-01	163822	中银主题策略混合A	4.4950	4.5950	4.4690	4.5690	0.0260	0.58%
2025-11-28	163822	中银主题策略混合A	4.4690	4.5690	4.4140	4.5140	0.0550	1.25%
2025-11-27	163822	中银主题策略混合A	4.4140	4.5140	4.4210	4.5210	-0.0070	-0.16%
2025-11-26	163822	中银主题策略混合A	4.4210	4.5210	4.4070	4.5070	0.0140	0.32%
2025-11-25	163822	中银主题策略混合A	4.4070	4.5070	4.3510	4.4510	0.0560	1.29%
2025-11-24	163822	中银主题策略混合A	4.3510	4.4510	4.3110	4.4110	0.0400	0.93%
2025-11-21	163822	中银主题策略混合A	4.3110	4.4110	4.4430	4.5430	-0.1320	-2.97%
2025-11-20	163822	中银主题策略混合A	4.4430	4.5430	4.4730	4.5730	-0.0300	-0.67%
2025-11-19	163822	中银主题策略混合A	4.4730	4.5730	4.4920	4.5920	-0.0190	-0.42%
2025-11-18	163822	中银主题策略混合A	4.4920	4.5920	4.5470	4.6470	-0.0550	-1.21%
2025-11-17	163822	中银主题策略混合A	4.5470	4.6470	4.5710	4.6710	-0.0240	-0.53%
2025-11-14	163822	中银主题策略混合A	4.5710	4.6710	4.6640	4.7640	-0.0930	-1.99%
2025-11-13	163822	中银主题策略混合A	4.6640	4.7640	4.5790	4.6790	0.0850	1.86%
2025-11-12	163822	中银主题策略混合A	4.5790	4.6790	4.6150	4.7150	-0.0360	-0.78%
2025-11-11	163822	中银主题策略混合A	4.6150	4.7150	4.6450	4.7450	-0.0300	-0.65%

2025-11-10	163822	中银主题策略混合A	4.6450	4.7450	4.6350	4.7350	0.0100	0.22%
2025-11-07	163822	中银主题策略混合A	4.6350	4.7350	4.6240	4.7240	0.0110	0.24%
2025-11-06	163822	中银主题策略混合A	4.6240	4.7240	4.5820	4.6820	0.0420	0.92%
2025-11-05	163822	中银主题策略混合A	4.5820	4.6820	4.5580	4.6580	0.0240	0.53%
2025-11-04	163822	中银主题策略混合A	4.5580	4.6580	4.6290	4.7290	-0.0710	-1.53%
2025-11-03	163822	中银主题策略混合A	4.6290	4.7290	4.6210	4.7210	0.0080	0.17%
2025-10-31	163822	中银主题策略混合A	4.6210	4.7210	4.6640	4.7640	-0.0430	-0.92%
2025-10-30	163822	中银主题策略混合A	4.6640	4.7640	4.7220	4.8220	-0.0580	-1.23%
2025-10-29	163822	中银主题策略混合A	4.7220	4.8220	4.6530	4.7530	0.0690	1.48%
2025-10-28	163822	中银主题策略混合A	4.6530	4.7530	4.6700	4.7700	-0.0170	-0.36%
2025-10-27	163822	中银主题策略混合A	4.6700	4.7700	4.6000	4.7000	0.0700	1.52%
2025-10-24	163822	中银主题策略混合A	4.6000	4.7000	4.5430	4.6430	0.0570	1.25%
2025-10-23	163822	中银主题策略混合A	4.5430	4.6430	4.5460	4.6460	-0.0030	-0.07%
2025-10-22	163822	中银主题策略混合A	4.5460	4.6460	4.5670	4.6670	-0.0210	-0.46%
2025-10-21	163822	中银主题策略混合A	4.5670	4.6670	4.4820	4.5820	0.0850	1.90%
2025-10-20	163822	中银主题策略混合A	4.4820	4.5820	4.4500	4.5500	0.0320	0.72%
2025-10-17	163822	中银主题策略混合A	4.4500	4.5500	4.5810	4.6810	-0.1310	-2.86%
2025-10-16	163822	中银主题策略混合A	4.5810	4.6810	4.6200	4.7200	-0.0390	-0.84%
2025-10-15	163822	中银主题策略混合A	4.6200	4.7200	4.5150	4.6150	0.1050	2.33%
2025-10-14	163822	中银主题策略混合A	4.5150	4.6150	4.6240	4.7240	-0.1090	-2.36%
2025-10-13	163822	中银主题策略混合A	4.6240	4.7240	4.6630	4.7630	-0.0390	-0.84%
2025-10-10	163822	中银主题策略混合A	4.6630	4.7630	4.7430	4.8430	-0.0800	-1.69%
2025-10-09	163822	中银主题策略混合A	4.7430	4.8430	4.7230	4.8230	0.0200	0.42%
2025-09-30	163822	中银主题策略混合A	4.7230	4.8230	4.6880	4.7880	0.0350	0.75%
2025-09-29	163822	中银主题策略混合A	4.6880	4.7880	4.5970	4.6970	0.0910	1.98%
2025-09-26	163822	中银主题策略混合A	4.5970	4.6970	4.7050	4.8050	-0.1080	-2.30%
2025-09-25	163822	中银主题策略混合A	4.7050	4.8050	4.6930	4.7930	0.0120	0.26%
2025-09-24	163822	中银主题策略混合A	4.6930	4.7930	4.6340	4.7340	0.0590	1.27%
2025-09-23	163822	中银主题策略混合A	4.6340	4.7340	4.6760	4.7760	-0.0420	-0.90%
2025-09-22	163822	中银主题策略混合A	4.6760	4.7760	4.6500	4.7500	0.0260	0.56%
2025-09-19	163822	中银主题策略混合A	4.6500	4.7500	4.6550	4.7550	-0.0050	-0.11%
2025-09-18	163822	中银主题策略混合A	4.6550	4.7550	4.6890	4.7890	-0.0340	-0.73%
2025-09-17	163822	中银主题策略混合A	4.6890	4.7890	4.6420	4.7420	0.0470	1.01%
2025-09-16	163822	中银主题策略混合A	4.6420	4.7420	4.6180	4.7180	0.0240	0.52%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银黄金	9.3645	1.30%
中银上海金ETF联接A	2.2103	1.24%
中银上海金ETF联接C	2.1705	1.23%
中银金融地产混合A	1.6893	0.43%
中银行业优选	1.1699	0.28%
中银稳健策略混合	1.7804	0.28%
中银卓越成长混合A	1.1787	0.25%
中银卓越成长混合C	1.1665	0.24%
中银主题策略混合A	4.6050	0.24%
中银收益	1.5366	0.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合C	1.2012	3.77%
中加优势企业混合A	1.5510	2.68%
中加优势企业混合C	1.4826	2.67%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1641	2.50%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1484	2.50%
中欧农业产业混合发起C	1.2761	2.26%
中欧农业产业混合发起A	1.2817	2.25%
鹏华优质企业混合A	1.0260	1.99%
鹏华优质企业混合C	1.1040	1.98%
汇丰晋信龙腾混合A	1.2204	1.84%