中银主题策略股票基金净值查询(163822)
今天最新净值
3.4340
0.0330 0.9700%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.2752
-0.0758 -2.2620%
- 累计净值：3.5340
- 成立日期：2012-07-25
- 基金类型：
- 成立份额：8.950亿份
- 最近份额：4.0698亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：黄珺
近一季,中银主题策略股票(163822)基金累计收益率-5.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.3510 |
3.4510 |
3.3290 |
3.4290 |
0.0220 |
0.66% |
| 2024-04-12 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.3290 |
3.4290 |
3.3150 |
3.4150 |
0.0140 |
0.42% |
| 2024-04-11 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.3150 |
3.4150 |
3.2990 |
3.3990 |
0.0160 |
0.48% |
| 2024-04-10 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.2990 |
3.3990 |
3.3450 |
3.4450 |
-0.0460 |
-1.38% |
| 2024-04-09 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.3450 |
3.4450 |
3.3320 |
3.4320 |
0.0130 |
0.39% |
| 2024-04-08 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.3320 |
3.4320 |
3.3870 |
3.4870 |
-0.0550 |
-1.62% |
| 2024-04-03 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.3870 |
3.4870 |
3.4370 |
3.5370 |
-0.0500 |
-1.45% |
| 2024-04-02 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.4370 |
3.5370 |
3.4880 |
3.5880 |
-0.0510 |
-1.46% |
| 2024-04-01 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.4880 |
3.5880 |
3.4020 |
3.5020 |
0.0860 |
2.53% |
| 2024-03-29 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.4020 |
3.5020 |
3.3780 |
3.4780 |
0.0240 |
0.71% |
|
|
| 2024-03-28 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.3780 |
3.4780 |
3.3180 |
3.4180 |
0.0600 |
1.81% |
| 2024-03-27 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.3180 |
3.4180 |
3.3960 |
3.4960 |
-0.0780 |
-2.30% |
| 2024-03-26 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.3960 |
3.4960 |
3.4250 |
3.5250 |
-0.0290 |
-0.85% |
| 2024-03-25 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.4250 |
3.5250 |
3.5250 |
3.6250 |
-0.1000 |
-2.84% |
| 2024-03-22 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.5250 |
3.6250 |
3.5280 |
3.6280 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2024-03-21 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.5280 |
3.6280 |
3.5170 |
3.6170 |
0.0110 |
0.31% |
| 2024-03-20 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.5170 |
3.6170 |
3.4930 |
3.5930 |
0.0240 |
0.69% |
| 2024-03-19 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.4930 |
3.5930 |
3.4950 |
3.5950 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.4950 |
3.5950 |
3.4340 |
3.5340 |
0.0610 |
1.78% |
| 2024-03-15 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.4340 |
3.5340 |
3.4010 |
3.5010 |
0.0330 |
0.97% |
| 2024-03-14 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.4010 |
3.5010 |
3.4310 |
3.5310 |
-0.0300 |
-0.87% |
| 2024-03-13 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.4310 |
3.5310 |
3.4140 |
3.5140 |
0.0170 |
0.50% |
| 2024-03-12 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.4140 |
3.5140 |
3.4080 |
3.5080 |
0.0060 |
0.18% |
| 2024-03-11 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.4080 |
3.5080 |
3.3610 |
3.4610 |
0.0470 |
1.40% |
| 2024-03-08 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.3610 |
3.4610 |
3.3070 |
3.4070 |
0.0540 |
1.63% |
|
|
| 2024-03-07 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.3070 |
3.4070 |
3.3470 |
3.4470 |
-0.0400 |
-1.20% |
| 2024-03-06 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.3470 |
3.4470 |
3.3580 |
3.4580 |
-0.0110 |
-0.33% |
| 2024-03-05 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.3580 |
3.4580 |
3.3710 |
3.4710 |
-0.0130 |
-0.39% |
| 2024-03-04 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.3710 |
3.4710 |
3.3510 |
3.4510 |
0.0200 |
0.60% |
| 2024-03-01 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.3510 |
3.4510 |
3.3220 |
3.4220 |
0.0290 |
0.87% |
| 2024-02-29 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.3220 |
3.4220 |
3.2340 |
3.3340 |
0.0880 |
2.72% |
| 2024-02-28 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.2340 |
3.3340 |
3.3330 |
3.4330 |
-0.0990 |
-2.97% |
| 2024-02-27 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.3330 |
3.4330 |
3.2540 |
3.3540 |
0.0790 |
2.43% |
| 2024-02-26 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.2540 |
3.3540 |
3.2720 |
3.3720 |
-0.0180 |
-0.55% |
| 2024-02-23 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.2720 |
3.3720 |
3.2510 |
3.3510 |
0.0210 |
0.65% |
| 2024-02-22 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.2510 |
3.3510 |
3.2210 |
3.3210 |
0.0300 |
0.93% |
| 2024-02-21 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.2210 |
3.3210 |
3.2110 |
3.3110 |
0.0100 |
0.31% |
| 2024-02-20 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.2110 |
3.3110 |
3.2090 |
3.3090 |
0.0020 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.2090 |
3.3090 |
3.1460 |
3.2460 |
0.0630 |
2.00% |
| 2024-02-08 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.1460 |
3.2460 |
3.0930 |
3.1930 |
0.0530 |
1.71% |
| 2024-02-07 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.0930 |
3.1930 |
3.0260 |
3.1260 |
0.0670 |
2.21% |
| 2024-02-06 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.0260 |
3.1260 |
2.8800 |
2.9800 |
0.1460 |
5.07% |
| 2024-02-05 |
163822 |
中银主题策略股票 |
2.8800 |
2.9800 |
2.9510 |
3.0510 |
-0.0710 |
-2.41% |
| 2024-02-02 |
163822 |
中银主题策略股票 |
2.9510 |
3.0510 |
2.9710 |
3.0710 |
-0.0200 |
-0.67% |
| 2024-02-01 |
163822 |
中银主题策略股票 |
2.9710 |
3.0710 |
2.9790 |
3.0790 |
-0.0080 |
-0.27% |
| 2024-01-31 |
163822 |
中银主题策略股票 |
2.9790 |
3.0790 |
3.0660 |
3.1660 |
-0.0870 |
-2.84% |
| 2024-01-30 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.0660 |
3.1660 |
3.1430 |
3.2430 |
-0.0770 |
-2.45% |
| 2024-01-29 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.1430 |
3.2430 |
3.2020 |
3.3020 |
-0.0590 |
-1.84% |
| 2024-01-26 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.2020 |
3.3020 |
3.2270 |
3.3270 |
-0.0250 |
-0.77% |
| 2024-01-25 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.2270 |
3.3270 |
3.1640 |
3.2640 |
0.0630 |
1.99% |
| 2024-01-24 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.1640 |
3.2640 |
3.1240 |
3.2240 |
0.0400 |
1.28% |
| 2024-01-23 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.1240 |
3.2240 |
3.0750 |
3.1750 |
0.0490 |
1.59% |
| 2024-01-22 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.0750 |
3.1750 |
3.2240 |
3.3240 |
-0.1490 |
-4.62% |
| 2024-01-19 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.2240 |
3.3240 |
3.2170 |
3.3170 |
0.0070 |
0.22% |
| 2024-01-18 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.2170 |
3.3170 |
3.1970 |
3.2970 |
0.0200 |
0.63% |
| 2024-01-17 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.1970 |
3.2970 |
3.2800 |
3.3800 |
-0.0830 |
-2.53% |
