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中银主题策略混合A(中银主题)基金净值查询(163822)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 4.5940 0.0480 1.06% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 4.5562 -0.0488 -1.0600%
  • 累计净值：4.6940
  • 成立日期：2012-07-25
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：8.950亿份
  • 最近份额：5.0485亿
  • 最近资产：13.94亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：黄珺
近一年中银主题策略混合A|中银主题基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中银主题策略混合A(163822)基金累计收益率26.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 163822 中银主题策略混合A 4.6050 4.7050 4.5940 4.6940 0.0110 0.24%
2025-12-12 163822 中银主题策略混合A 4.5940 4.6940 4.5460 4.6460 0.0480 1.06%
2025-12-11 163822 中银主题策略混合A 4.5460 4.6460 4.6090 4.7090 -0.0630 -1.37%
2025-12-10 163822 中银主题策略混合A 4.6090 4.7090 4.5700 4.6700 0.0390 0.85%
2025-12-09 163822 中银主题策略混合A 4.5700 4.6700 4.5940 4.6940 -0.0240 -0.52%
2025-12-08 163822 中银主题策略混合A 4.5940 4.6940 4.5370 4.6370 0.0570 1.26%
2025-12-05 163822 中银主题策略混合A 4.5370 4.6370 4.4670 4.5670 0.0700 1.57%
2025-12-04 163822 中银主题策略混合A 4.4670 4.5670 4.4500 4.5500 0.0170 0.38%
2025-12-03 163822 中银主题策略混合A 4.4500 4.5500 4.4710 4.5710 -0.0210 -0.47%
2025-12-02 163822 中银主题策略混合A 4.4710 4.5710 4.4950 4.5950 -0.0240 -0.53%
2025-12-01 163822 中银主题策略混合A 4.4950 4.5950 4.4690 4.5690 0.0260 0.58%
2025-11-28 163822 中银主题策略混合A 4.4690 4.5690 4.4140 4.5140 0.0550 1.25%
2025-11-27 163822 中银主题策略混合A 4.4140 4.5140 4.4210 4.5210 -0.0070 -0.16%
2025-11-26 163822 中银主题策略混合A 4.4210 4.5210 4.4070 4.5070 0.0140 0.32%
2025-11-25 163822 中银主题策略混合A 4.4070 4.5070 4.3510 4.4510 0.0560 1.29%
2025-11-24 163822 中银主题策略混合A 4.3510 4.4510 4.3110 4.4110 0.0400 0.93%
2025-11-21 163822 中银主题策略混合A 4.3110 4.4110 4.4430 4.5430 -0.1320 -2.97%
2025-11-20 163822 中银主题策略混合A 4.4430 4.5430 4.4730 4.5730 -0.0300 -0.67%
2025-11-19 163822 中银主题策略混合A 4.4730 4.5730 4.4920 4.5920 -0.0190 -0.42%
2025-11-18 163822 中银主题策略混合A 4.4920 4.5920 4.5470 4.6470 -0.0550 -1.21%
2025-11-17 163822 中银主题策略混合A 4.5470 4.6470 4.5710 4.6710 -0.0240 -0.53%
2025-11-14 163822 中银主题策略混合A 4.5710 4.6710 4.6640 4.7640 -0.0930 -1.99%
2025-11-13 163822 中银主题策略混合A 4.6640 4.7640 4.5790 4.6790 0.0850 1.86%
2025-11-12 163822 中银主题策略混合A 4.5790 4.6790 4.6150 4.7150 -0.0360 -0.78%
2025-11-11 163822 中银主题策略混合A 4.6150 4.7150 4.6450 4.7450 -0.0300 -0.65%
2025-11-10 163822 中银主题策略混合A 4.6450 4.7450 4.6350 4.7350 0.0100 0.22%
2025-11-07 163822 中银主题策略混合A 4.6350 4.7350 4.6240 4.7240 0.0110 0.24%
2025-11-06 163822 中银主题策略混合A 4.6240 4.7240 4.5820 4.6820 0.0420 0.92%
2025-11-05 163822 中银主题策略混合A 4.5820 4.6820 4.5580 4.6580 0.0240 0.53%
2025-11-04 163822 中银主题策略混合A 4.5580 4.6580 4.6290 4.7290 -0.0710 -1.53%
2025-11-03 163822 中银主题策略混合A 4.6290 4.7290 4.6210 4.7210 0.0080 0.17%
2025-10-31 163822 中银主题策略混合A 4.6210 4.7210 4.6640 4.7640 -0.0430 -0.92%
2025-10-30 163822 中银主题策略混合A 4.6640 4.7640 4.7220 4.8220 -0.0580 -1.23%
2025-10-29 163822 中银主题策略混合A 4.7220 4.8220 4.6530 4.7530 0.0690 1.48%
2025-10-28 163822 中银主题策略混合A 4.6530 4.7530 4.6700 4.7700 -0.0170 -0.36%
2025-10-27 163822 中银主题策略混合A 4.6700 4.7700 4.6000 4.7000 0.0700 1.52%
2025-10-24 163822 中银主题策略混合A 4.6000 4.7000 4.5430 4.6430 0.0570 1.25%
2025-10-23 163822 中银主题策略混合A 4.5430 4.6430 4.5460 4.6460 -0.0030 -0.07%
2025-10-22 163822 中银主题策略混合A 4.5460 4.6460 4.5670 4.6670 -0.0210 -0.46%
2025-10-21 163822 中银主题策略混合A 4.5670 4.6670 4.4820 4.5820 0.0850 1.90%
2025-10-20 163822 中银主题策略混合A 4.4820 4.5820 4.4500 4.5500 0.0320 0.72%
2025-10-17 163822 中银主题策略混合A 4.4500 4.5500 4.5810 4.6810 -0.1310 -2.86%
2025-10-16 163822 中银主题策略混合A 4.5810 4.6810 4.6200 4.7200 -0.0390 -0.84%
2025-10-15 163822 中银主题策略混合A 4.6200 4.7200 4.5150 4.6150 0.1050 2.33%
2025-10-14 163822 中银主题策略混合A 4.5150 4.6150 4.6240 4.7240 -0.1090 -2.36%
2025-10-13 163822 中银主题策略混合A 4.6240 4.7240 4.6630 4.7630 -0.0390 -0.84%
2025-10-10 163822 中银主题策略混合A 4.6630 4.7630 4.7430 4.8430 -0.0800 -1.69%
2025-10-09 163822 中银主题策略混合A 4.7430 4.8430 4.7230 4.8230 0.0200 0.42%
2025-09-30 163822 中银主题策略混合A 4.7230 4.8230 4.6880 4.7880 0.0350 0.75%
2025-09-29 163822 中银主题策略混合A 4.6880 4.7880 4.5970 4.6970 0.0910 1.98%
2025-09-26 163822 中银主题策略混合A 4.5970 4.6970 4.7050 4.8050 -0.1080 -2.30%
2025-09-25 163822 中银主题策略混合A 4.7050 4.8050 4.6930 4.7930 0.0120 0.26%
2025-09-24 163822 中银主题策略混合A 4.6930 4.7930 4.6340 4.7340 0.0590 1.27%
2025-09-23 163822 中银主题策略混合A 4.6340 4.7340 4.6760 4.7760 -0.0420 -0.90%
2025-09-22 163822 中银主题策略混合A 4.6760 4.7760 4.6500 4.7500 0.0260 0.56%
2025-09-19 163822 中银主题策略混合A 4.6500 4.7500 4.6550 4.7550 -0.0050 -0.11%
2025-09-18 163822 中银主题策略混合A 4.6550 4.7550 4.6890 4.7890 -0.0340 -0.73%
2025-09-17 163822 中银主题策略混合A 4.6890 4.7890 4.6420 4.7420 0.0470 1.01%
2025-09-16 163822 中银主题策略混合A 4.6420 4.7420 4.6180 4.7180 0.0240 0.52%
2025-09-15 163822 中银主题策略混合A 4.6180 4.7180 4.6170 4.7170 0.0010 0.02%
2025-09-12 163822 中银主题策略混合A 4.6170 4.7170 4.6580 4.7580 -0.0410 -0.88%
2025-09-11 163822 中银主题策略混合A 4.6580 4.7580 4.5180 4.6180 0.1400 3.10%
2025-09-10 163822 中银主题策略混合A 4.5180 4.6180 4.4930 4.5930 0.0250 0.56%
2025-09-09 163822 中银主题策略混合A 4.4930 4.5930 4.5440 4.6440 -0.0510 -1.12%
2025-09-08 163822 中银主题策略混合A 4.5440 4.6440 4.5320 4.6320 0.0120 0.26%
2025-09-05 163822 中银主题策略混合A 4.5320 4.6320 4.3940 4.4940 0.1380 3.14%
2025-09-04 163822 中银主题策略混合A 4.3940 4.4940 4.5540 4.6540 -0.1600 -3.51%
2025-09-03 163822 中银主题策略混合A 4.5540 4.6540 4.5780 4.6780 -0.0240 -0.52%
2025-09-02 163822 中银主题策略混合A 4.5780 4.6780 4.7260 4.8260 -0.1480 -3.13%
2025-09-01 163822 中银主题策略混合A 4.7260 4.8260 4.7120 4.8120 0.0140 0.30%
2025-08-29 163822 中银主题策略混合A 4.7120 4.8120 4.6870 4.7870 0.0250 0.53%
2025-08-28 163822 中银主题策略混合A 4.6870 4.7870 4.4970 4.5970 0.1900 4.23%
2025-08-27 163822 中银主题策略混合A 4.4970 4.5970 4.5400 4.6400 -0.0430 -0.95%
2025-08-26 163822 中银主题策略混合A 4.5400 4.6400 4.5570 4.6570 -0.0170 -0.37%
2025-08-25 163822 中银主题策略混合A 4.5570 4.6570 4.4850 4.5850 0.0720 1.61%
2025-08-22 163822 中银主题策略混合A 4.4850 4.5850 4.3560 4.4560 0.1290 2.96%
2025-08-21 163822 中银主题策略混合A 4.3560 4.4560 4.3890 4.4890 -0.0330 -0.75%
2025-08-20 163822 中银主题策略混合A 4.3890 4.4890 4.3580 4.4580 0.0310 0.71%
2025-08-19 163822 中银主题策略混合A 4.3580 4.4580 4.3520 4.4520 0.0060 0.14%
2025-08-18 163822 中银主题策略混合A 4.3520 4.4520 4.2630 4.3630 0.0890 2.09%
2025-08-15 163822 中银主题策略混合A 4.2630 4.3630 4.1770 4.2770 0.0860 2.06%
2025-08-14 163822 中银主题策略混合A 4.1770 4.2770 4.2220 4.3220 -0.0450 -1.07%
2025-08-13 163822 中银主题策略混合A 4.2220 4.3220 4.1300 4.2300 0.0920 2.23%
2025-08-12 163822 中银主题策略混合A 4.1300 4.2300 4.1050 4.2050 0.0250 0.61%
2025-08-11 163822 中银主题策略混合A 4.1050 4.2050 4.0640 4.1640 0.0410 1.01%
2025-08-08 163822 中银主题策略混合A 4.0640 4.1640 4.0860 4.1860 -0.0220 -0.54%
2025-08-07 163822 中银主题策略混合A 4.0860 4.1860 4.0950 4.1950 -0.0090 -0.22%
2025-08-06 163822 中银主题策略混合A 4.0950 4.1950 4.0590 4.1590 0.0360 0.89%
2025-08-05 163822 中银主题策略混合A 4.0590 4.1590 4.0300 4.1300 0.0290 0.72%
2025-08-04 163822 中银主题策略混合A 4.0300 4.1300 3.9760 4.0760 0.0540 1.36%
2025-08-01 163822 中银主题策略混合A 3.9760 4.0760 3.9960 4.0960 -0.0200 -0.50%
2025-07-31 163822 中银主题策略混合A 3.9960 4.0960 4.0470 4.1470 -0.0510 -1.26%
2025-07-30 163822 中银主题策略混合A 4.0470 4.1470 4.0570 4.1570 -0.0100 -0.25%
2025-07-29 163822 中银主题策略混合A 4.0570 4.1570 4.0270 4.1270 0.0300 0.74%
2025-07-28 163822 中银主题策略混合A 4.0270 4.1270 3.9950 4.0950 0.0320 0.80%
2025-07-25 163822 中银主题策略混合A 3.9950 4.0950 3.9930 4.0930 0.0020 0.05%
2025-07-24 163822 中银主题策略混合A 3.9930 4.0930 3.9510 4.0510 0.0420 1.06%
2025-07-23 163822 中银主题策略混合A 3.9510 4.0510 3.9660 4.0660 -0.0150 -0.38%
2025-07-22 163822 中银主题策略混合A 3.9660 4.0660 3.9710 4.0710 -0.0050 -0.13%
2025-07-21 163822 中银主题策略混合A 3.9710 4.0710 3.9460 4.0460 0.0250 0.63%
2025-07-18 163822 中银主题策略混合A 3.9460 4.0460 3.9510 4.0510 -0.0050 -0.13%
2025-07-17 163822 中银主题策略混合A 3.9510 4.0510 3.8650 3.9650 0.0860 2.23%
2025-07-16 163822 中银主题策略混合A 3.8650 3.9650 3.8840 3.9840 -0.0190 -0.49%
2025-07-15 163822 中银主题策略混合A 3.8840 3.9840 3.8700 3.9700 0.0140 0.36%
2025-07-14 163822 中银主题策略混合A 3.8700 3.9700 3.8820 3.9820 -0.0120 -0.31%
2025-07-11 163822 中银主题策略混合A 3.8820 3.9820 3.8900 3.9900 -0.0080 -0.21%
2025-07-10 163822 中银主题策略混合A 3.8900 3.9900 3.8970 3.9970 -0.0070 -0.18%
2025-07-09 163822 中银主题策略混合A 3.8970 3.9970 3.9070 4.0070 -0.0100 -0.26%
2025-07-08 163822 中银主题策略混合A 3.9070 4.0070 3.8360 3.9360 0.0710 1.85%
2025-07-07 163822 中银主题策略混合A 3.8360 3.9360 3.8560 3.9560 -0.0200 -0.52%
2025-07-04 163822 中银主题策略混合A 3.8560 3.9560 3.8570 3.9570 -0.0010 -0.03%
2025-07-03 163822 中银主题策略混合A 3.8570 3.9570 3.8110 3.9110 0.0460 1.21%
2025-07-02 163822 中银主题策略混合A 3.8110 3.9110 3.8720 3.9720 -0.0610 -1.58%
2025-07-01 163822 中银主题策略混合A 3.8720 3.9720 3.8380 3.9380 0.0340 0.89%
2025-06-30 163822 中银主题策略混合A 3.8380 3.9380 3.7490 3.8490 0.0890 2.37%
2025-06-27 163822 中银主题策略混合A 3.7490 3.8490 3.7470 3.8470 0.0020 0.05%
2025-06-26 163822 中银主题策略混合A 3.7470 3.8470 3.7640 3.8640 -0.0170 -0.45%
2025-06-25 163822 中银主题策略混合A 3.7640 3.8640 3.7190 3.8190 0.0450 1.21%
2025-06-24 163822 中银主题策略混合A 3.7190 3.8190 3.6830 3.7830 0.0360 0.98%
2025-06-23 163822 中银主题策略混合A 3.6830 3.7830 3.6640 3.7640 0.0190 0.52%
2025-06-20 163822 中银主题策略混合A 3.6640 3.7640 3.6880 3.7880 -0.0240 -0.65%
2025-06-19 163822 中银主题策略混合A 3.6880 3.7880 3.7270 3.8270 -0.0390 -1.05%
2025-06-18 163822 中银主题策略混合A 3.7270 3.8270 3.7380 3.8380 -0.0110 -0.29%
2025-06-17 163822 中银主题策略混合A 3.7380 3.8380 3.7740 3.8740 -0.0360 -0.95%
2025-06-16 163822 中银主题策略混合A 3.7740 3.8740 3.7720 3.8720 0.0020 0.05%
2025-06-13 163822 中银主题策略混合A 3.7720 3.8720 3.8210 3.9210 -0.0490 -1.28%
2025-06-12 163822 中银主题策略混合A 3.8210 3.9210 3.7760 3.8760 0.0450 1.19%
2025-06-11 163822 中银主题策略混合A 3.7760 3.8760 3.7570 3.8570 0.0190 0.51%
2025-06-10 163822 中银主题策略混合A 3.7570 3.8570 3.7710 3.8710 -0.0140 -0.37%
2025-06-09 163822 中银主题策略混合A 3.7710 3.8710 3.7250 3.8250 0.0460 1.23%
2025-06-06 163822 中银主题策略混合A 3.7250 3.8250 3.8000 3.9000 -0.0750 -1.97%
2025-06-05 163822 中银主题策略混合A 3.8000 3.9000 3.8460 3.9460 -0.0460 -1.20%
2025-06-04 163822 中银主题策略混合A 3.8460 3.9460 3.7630 3.8630 0.0830 2.21%
2025-06-03 163822 中银主题策略混合A 3.7630 3.8630 3.6810 3.7810 0.0820 2.23%
2025-05-30 163822 中银主题策略混合A 3.6810 3.7810 3.7060 3.8060 -0.0250 -0.67%
2025-05-29 163822 中银主题策略混合A 3.7060 3.8060 3.7010 3.8010 0.0050 0.14%
2025-05-28 163822 中银主题策略混合A 3.7010 3.8010 3.7060 3.8060 -0.0050 -0.13%
2025-05-27 163822 中银主题策略混合A 3.7060 3.8060 3.6940 3.7940 0.0120 0.32%
2025-05-26 163822 中银主题策略混合A 3.6940 3.7940 3.6710 3.7710 0.0230 0.63%
2025-05-23 163822 中银主题策略混合A 3.6710 3.7710 3.7230 3.8230 -0.0520 -1.40%
2025-05-22 163822 中银主题策略混合A 3.7230 3.8230 3.7600 3.8600 -0.0370 -0.98%
2025-05-21 163822 中银主题策略混合A 3.7600 3.8600 3.7620 3.8620 -0.0020 -0.05%
2025-05-20 163822 中银主题策略混合A 3.7620 3.8620 3.7010 3.8010 0.0610 1.65%
2025-05-19 163822 中银主题策略混合A 3.7010 3.8010 3.6490 3.7490 0.0520 1.43%
2025-05-16 163822 中银主题策略混合A 3.6490 3.7490 3.6270 3.7270 0.0220 0.61%
2025-05-15 163822 中银主题策略混合A 3.6270 3.7270 3.6400 3.7400 -0.0130 -0.36%
2025-05-14 163822 中银主题策略混合A 3.6400 3.7400 3.6540 3.7540 -0.0140 -0.38%
2025-05-13 163822 中银主题策略混合A 3.6540 3.7540 3.6490 3.7490 0.0050 0.14%
2025-05-12 163822 中银主题策略混合A 3.6490 3.7490 3.6290 3.7290 0.0200 0.55%
2025-05-09 163822 中银主题策略混合A 3.6290 3.7290 3.6490 3.7490 -0.0200 -0.55%
2025-05-08 163822 中银主题策略混合A 3.6490 3.7490 3.6750 3.7750 -0.0260 -0.71%
2025-05-07 163822 中银主题策略混合A 3.6750 3.7750 3.6870 3.7870 -0.0120 -0.33%
2025-05-06 163822 中银主题策略混合A 3.6870 3.7870 3.6400 3.7400 0.0470 1.29%
2025-04-30 163822 中银主题策略混合A 3.6400 3.7400 3.6270 3.7270 0.0130 0.36%
2025-04-29 163822 中银主题策略混合A 3.6270 3.7270 3.5880 3.6880 0.0390 1.09%
2025-04-28 163822 中银主题策略混合A 3.5880 3.6880 3.6160 3.7160 -0.0280 -0.77%
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2025-04-24 163822 中银主题策略混合A 3.5990 3.6990 3.5910 3.6910 0.0080 0.22%
2025-04-23 163822 中银主题策略混合A 3.5910 3.6910 3.5890 3.6890 0.0020 0.06%
2025-04-22 163822 中银主题策略混合A 3.5890 3.6890 3.5760 3.6760 0.0130 0.36%
2025-04-21 163822 中银主题策略混合A 3.5760 3.6760 3.5010 3.6010 0.0750 2.14%
2025-04-18 163822 中银主题策略混合A 3.5010 3.6010 3.5480 3.6480 -0.0470 -1.32%
2025-04-17 163822 中银主题策略混合A 3.5480 3.6480 3.5410 3.6410 0.0070 0.20%
2025-04-16 163822 中银主题策略混合A 3.5410 3.6410 3.5790 3.6790 -0.0380 -1.06%
2025-04-15 163822 中银主题策略混合A 3.5790 3.6790 3.5720 3.6720 0.0070 0.20%
2025-04-14 163822 中银主题策略混合A 3.5720 3.6720 3.5130 3.6130 0.0590 1.68%
2025-04-11 163822 中银主题策略混合A 3.5130 3.6130 3.4930 3.5930 0.0200 0.57%
2025-04-10 163822 中银主题策略混合A 3.4930 3.5930 3.4160 3.5160 0.0770 2.25%
2025-04-09 163822 中银主题策略混合A 3.4160 3.5160 3.3350 3.4350 0.0810 2.43%
2025-04-08 163822 中银主题策略混合A 3.3350 3.4350 3.3110 3.4110 0.0240 0.72%
2025-04-07 163822 中银主题策略混合A 3.3110 3.4110 3.6360 3.7360 -0.3250 -8.94%
2025-04-03 163822 中银主题策略混合A 3.6360 3.7360 3.6720 3.7720 -0.0360 -0.98%
2025-04-02 163822 中银主题策略混合A 3.6720 3.7720 3.6570 3.7570 0.0150 0.41%
2025-04-01 163822 中银主题策略混合A 3.6570 3.7570 3.6480 3.7480 0.0090 0.25%
2025-03-31 163822 中银主题策略混合A 3.6480 3.7480 3.6870 3.7870 -0.0390 -1.06%
2025-03-28 163822 中银主题策略混合A 3.6870 3.7870 3.7120 3.8120 -0.0250 -0.67%
2025-03-27 163822 中银主题策略混合A 3.7120 3.8120 3.7000 3.8000 0.0120 0.32%
2025-03-26 163822 中银主题策略混合A 3.7000 3.8000 3.6950 3.7950 0.0050 0.14%
2025-03-25 163822 中银主题策略混合A 3.6950 3.7950 3.7400 3.8400 -0.0450 -1.20%
2025-03-24 163822 中银主题策略混合A 3.7400 3.8400 3.7440 3.8440 -0.0040 -0.11%
2025-03-21 163822 中银主题策略混合A 3.7440 3.8440 3.8450 3.9450 -0.1010 -2.63%
2025-03-20 163822 中银主题策略混合A 3.8450 3.9450 3.8840 3.9840 -0.0390 -1.00%
2025-03-19 163822 中银主题策略混合A 3.8840 3.9840 3.9140 4.0140 -0.0300 -0.77%
2025-03-18 163822 中银主题策略混合A 3.9140 4.0140 3.9100 4.0100 0.0040 0.10%
2025-03-17 163822 中银主题策略混合A 3.9100 4.0100 3.9220 4.0220 -0.0120 -0.31%
2025-03-14 163822 中银主题策略混合A 3.9220 4.0220 3.8220 3.9220 0.1000 2.62%
2025-03-13 163822 中银主题策略混合A 3.8220 3.9220 3.9130 4.0130 -0.0910 -2.33%
2025-03-12 163822 中银主题策略混合A 3.9130 4.0130 3.9110 4.0110 0.0020 0.05%
2025-03-11 163822 中银主题策略混合A 3.9110 4.0110 3.9260 4.0260 -0.0150 -0.38%
2025-03-10 163822 中银主题策略混合A 3.9260 4.0260 3.9600 4.0600 -0.0340 -0.86%
2025-03-07 163822 中银主题策略混合A 3.9600 4.0600 3.9450 4.0450 0.0150 0.38%
2025-03-06 163822 中银主题策略混合A 3.9450 4.0450 3.8390 3.9390 0.1060 2.76%
2025-03-05 163822 中银主题策略混合A 3.8390 3.9390 3.8110 3.9110 0.0280 0.73%
2025-03-04 163822 中银主题策略混合A 3.8110 3.9110 3.7200 3.8200 0.0910 2.45%
2025-03-03 163822 中银主题策略混合A 3.7200 3.8200 3.7220 3.8220 -0.0020 -0.05%
2025-02-28 163822 中银主题策略混合A 3.7220 3.8220 3.8930 3.9930 -0.1710 -4.39%
2025-02-27 163822 中银主题策略混合A 3.8930 3.9930 3.9500 4.0500 -0.0570 -1.44%
2025-02-26 163822 中银主题策略混合A 3.9500 4.0500 3.9430 4.0430 0.0070 0.18%
2025-02-25 163822 中银主题策略混合A 3.9430 4.0430 3.9600 4.0600 -0.0170 -0.43%
2025-02-24 163822 中银主题策略混合A 3.9600 4.0600 4.0060 4.1060 -0.0460 -1.15%
2025-02-21 163822 中银主题策略混合A 4.0060 4.1060 3.9100 4.0100 0.0960 2.46%
2025-02-20 163822 中银主题策略混合A 3.9100 4.0100 3.8960 3.9960 0.0140 0.36%
2025-02-19 163822 中银主题策略混合A 3.8960 3.9960 3.7650 3.8650 0.1310 3.48%
2025-02-18 163822 中银主题策略混合A 3.7650 3.8650 3.8480 3.9480 -0.0830 -2.16%
2025-02-17 163822 中银主题策略混合A 3.8480 3.9480 3.7540 3.8540 0.0940 2.50%
2025-02-14 163822 中银主题策略混合A 3.7540 3.8540 3.7550 3.8550 -0.0010 -0.03%
2025-02-13 163822 中银主题策略混合A 3.7550 3.8550 3.8250 3.9250 -0.0700 -1.83%
2025-02-12 163822 中银主题策略混合A 3.8250 3.9250 3.7960 3.8960 0.0290 0.76%
2025-02-11 163822 中银主题策略混合A 3.7960 3.8960 3.7840 3.8840 0.0120 0.32%
2025-02-10 163822 中银主题策略混合A 3.7840 3.8840 3.7500 3.8500 0.0340 0.91%
2025-02-07 163822 中银主题策略混合A 3.7500 3.8500 3.7240 3.8240 0.0260 0.70%
2025-02-06 163822 中银主题策略混合A 3.7240 3.8240 3.5850 3.6850 0.1390 3.88%
2025-02-05 163822 中银主题策略混合A 3.5850 3.6850 3.6060 3.7060 -0.0210 -0.58%
2025-01-27 163822 中银主题策略混合A 3.6060 3.7060 3.7040 3.8040 -0.0980 -2.65%
2025-01-24 163822 中银主题策略混合A 3.7040 3.8040 3.6260 3.7260 0.0780 2.15%
2025-01-23 163822 中银主题策略混合A 3.6260 3.7260 3.6600 3.7600 -0.0340 -0.93%
2025-01-22 163822 中银主题策略混合A 3.6600 3.7600 3.6430 3.7430 0.0170 0.47%
2025-01-21 163822 中银主题策略混合A 3.6430 3.7430 3.5470 3.6470 0.0960 2.71%
2025-01-20 163822 中银主题策略混合A 3.5470 3.6470 3.4960 3.5960 0.0510 1.46%
2025-01-17 163822 中银主题策略混合A 3.4960 3.5960 3.4670 3.5670 0.0290 0.84%
2025-01-16 163822 中银主题策略混合A 3.4670 3.5670 3.4770 3.5770 -0.0100 -0.29%
2025-01-15 163822 中银主题策略混合A 3.4770 3.5770 3.5020 3.6020 -0.0250 -0.71%
2025-01-14 163822 中银主题策略混合A 3.5020 3.6020 3.3350 3.4350 0.1670 5.01%
2025-01-13 163822 中银主题策略混合A 3.3350 3.4350 3.3410 3.4410 -0.0060 -0.18%
2025-01-10 163822 中银主题策略混合A 3.3410 3.4410 3.3840 3.4840 -0.0430 -1.27%
2025-01-09 163822 中银主题策略混合A 3.3840 3.4840 3.3270 3.4270 0.0570 1.71%
2025-01-08 163822 中银主题策略混合A 3.3270 3.4270 3.3200 3.4200 0.0070 0.21%
2025-01-07 163822 中银主题策略混合A 3.3200 3.4200 3.2450 3.3450 0.0750 2.31%
2025-01-06 163822 中银主题策略混合A 3.2450 3.3450 3.2650 3.3650 -0.0200 -0.61%
2025-01-03 163822 中银主题策略混合A 3.2650 3.3650 3.3710 3.4710 -0.1060 -3.14%
2025-01-02 163822 中银主题策略混合A 3.3710 3.4710 3.4340 3.5340 -0.0630 -1.83%
2024-12-31 163822 中银主题策略混合A 3.4340 3.5340 3.5310 3.6310 -0.0970 -2.75%
2024-12-26 163822 中银主题策略混合A 3.5450 3.6450 3.4750 3.5750 0.0700 2.01%
2024-12-25 163822 中银主题策略混合A 3.4750 3.5750 3.4840 3.5840 -0.0090 -0.26%
2024-12-24 163822 中银主题策略混合A 3.4840 3.5840 3.4380 3.5380 0.0460 1.34%
2024-12-23 163822 中银主题策略混合A 3.4380 3.5380 3.5510 3.6510 -0.1130 -3.18%
2024-12-20 163822 中银主题策略混合A 3.5510 3.6510 3.5080 3.6080 0.0430 1.23%
2024-12-19 163822 中银主题策略混合A 3.5080 3.6080 3.4620 3.5620 0.0460 1.33%
2024-12-18 163822 中银主题策略混合A 3.4620 3.5620 3.4600 3.5600 0.0020 0.06%
2024-12-17 163822 中银主题策略混合A 3.4600 3.5600 3.5340 3.6340 -0.0740 -2.09%
2024-12-16 163822 中银主题策略混合A 3.5340 3.6340 3.6000 3.7000 -0.0660 -1.83%
标签云
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银黄金 9.3645 1.30%
中银上海金ETF联接A 2.2103 1.24%
中银上海金ETF联接C 2.1705 1.23%
中银金融地产混合A 1.6893 0.43%
中银行业优选 1.1699 0.28%
中银稳健策略混合 1.7804 0.28%
中银卓越成长混合A 1.1787 0.25%
中银卓越成长混合C 1.1665 0.24%
中银主题策略混合A 4.6050 0.24%
中银收益 1.5366 0.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合C 1.2012 3.77%
中加优势企业混合A 1.5510 2.68%
中加优势企业混合C 1.4826 2.67%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1641 2.50%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1484 2.50%
中欧农业产业混合发起C 1.2761 2.26%
中欧农业产业混合发起A 1.2817 2.25%
鹏华优质企业混合A 1.0260 1.99%
鹏华优质企业混合C 1.1040 1.98%
汇丰晋信龙腾混合A 1.2204 1.84%
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