中银主题策略股票基金净值查询(163822)
今天最新净值
3.4340
0.0330 0.9700%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
3.2901
0.0521 1.6098%
- 累计净值:3.5340
- 成立日期:2012-07-25
- 基金类型:
- 成立份额:8.950亿份
- 最近份额:4.0698亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:黄珺
近一月,中银主题策略股票(163822)基金累计收益率9.15%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.2380 |
3.3380 |
3.2480 |
3.3480 |
-0.0100 |
-0.31% |
2024-04-22 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.2480 |
3.3480 |
3.2860 |
3.3860 |
-0.0380 |
-1.16% |
2024-04-19 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.2860 |
3.3860 |
3.3330 |
3.4330 |
-0.0470 |
-1.41% |
2024-04-18 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.3330 |
3.4330 |
3.3260 |
3.4260 |
0.0070 |
0.21% |
2024-04-17 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.3260 |
3.4260 |
3.2490 |
3.3490 |
0.0770 |
2.37% |
2024-04-16 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.2490 |
3.3490 |
3.3510 |
3.4510 |
-0.1020 |
-3.04% |
2024-04-15 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.3510 |
3.4510 |
3.3290 |
3.4290 |
0.0220 |
0.66% |
2024-04-12 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.3290 |
3.4290 |
3.3150 |
3.4150 |
0.0140 |
0.42% |
2024-04-11 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.3150 |
3.4150 |
3.2990 |
3.3990 |
0.0160 |
0.48% |
2024-04-10 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.2990 |
3.3990 |
3.3450 |
3.4450 |
-0.0460 |
-1.38% |
|
2024-04-09 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.3450 |
3.4450 |
3.3320 |
3.4320 |
0.0130 |
0.39% |
2024-04-08 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.3320 |
3.4320 |
3.3870 |
3.4870 |
-0.0550 |
-1.62% |
2024-04-03 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.3870 |
3.4870 |
3.4370 |
3.5370 |
-0.0500 |
-1.45% |
2024-04-02 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.4370 |
3.5370 |
3.4880 |
3.5880 |
-0.0510 |
-1.46% |
2024-04-01 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.4880 |
3.5880 |
3.4020 |
3.5020 |
0.0860 |
2.53% |
2024-03-29 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.4020 |
3.5020 |
3.3780 |
3.4780 |
0.0240 |
0.71% |
2024-03-28 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.3780 |
3.4780 |
3.3180 |
3.4180 |
0.0600 |
1.81% |
2024-03-27 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.3180 |
3.4180 |
3.3960 |
3.4960 |
-0.0780 |
-2.30% |
2024-03-26 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.3960 |
3.4960 |
3.4250 |
3.5250 |
-0.0290 |
-0.85% |
2024-03-25 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.4250 |
3.5250 |
3.5250 |
3.6250 |
-0.1000 |
-2.84% |