中银主题策略混合A(中银主题)基金净值查询(163822)

今天最新净值 5.2138 0.0653 1.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.9424 0.0324 0.6600% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.3138
成立日期：2012-07-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：8.950亿份
最近份额：5.0485亿
最近资产：11.03亿元
基金公司：中银基金
基金经理：黄珺

近一月中银主题策略混合A|中银主题基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银主题策略混合A(163822)基金累计收益率-5.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	163822	中银主题策略混合A	5.1846	5.2846	5.2138	5.3138	-0.0292	-0.56%
2026-09-16	163822	中银主题策略混合A	5.2138	5.3138	5.1485	5.2485	0.0653	1.27%
2026-09-15	163822	中银主题策略混合A	5.1485	5.2485	5.1380	5.2380	0.0105	0.20%
2026-09-14	163822	中银主题策略混合A	5.1380	5.2380	5.1191	5.2191	0.0189	0.37%
2026-09-11	163822	中银主题策略混合A	5.1191	5.2191	5.1895	5.2895	-0.0704	-1.36%
2026-09-10	163822	中银主题策略混合A	5.1895	5.2895	5.2247	5.3247	-0.0352	-0.67%
2026-09-09	163822	中银主题策略混合A	5.2247	5.3247	5.2215	5.3215	0.0032	0.06%
2026-09-08	163822	中银主题策略混合A	5.2215	5.3215	5.1938	5.2938	0.0277	0.53%
2026-09-07	163822	中银主题策略混合A	5.1938	5.2938	5.0406	5.1406	0.1532	3.04%
2026-09-04	163822	中银主题策略混合A	5.0406	5.1406	5.1272	5.2272	-0.0866	-1.69%

2026-09-03	163822	中银主题策略混合A	5.1272	5.2272	5.0860	5.1860	0.0412	0.81%
2026-09-02	163822	中银主题策略混合A	5.0860	5.1860	5.1453	5.2453	-0.0593	-1.15%
2026-09-01	163822	中银主题策略混合A	5.1453	5.2453	5.2664	5.3664	-0.1211	-2.35%
2026-08-31	163822	中银主题策略混合A	5.2664	5.3664	5.2145	5.3145	0.0519	1.00%
2026-08-28	163822	中银主题策略混合A	5.2145	5.3145	5.2750	5.3750	-0.0605	-1.15%
2026-08-27	163822	中银主题策略混合A	5.2750	5.3750	5.1304	5.2304	0.1446	2.82%
2026-08-26	163822	中银主题策略混合A	5.1304	5.2304	5.1375	5.2375	-0.0071	-0.14%
2026-08-25	163822	中银主题策略混合A	5.1375	5.2375	5.1278	5.2278	0.0097	0.19%
2026-08-24	163822	中银主题策略混合A	5.1278	5.2278	5.2560	5.3560	-0.1282	-2.44%
2026-08-21	163822	中银主题策略混合A	5.2560	5.3560	5.2354	5.3354	0.0206	0.39%
2026-08-20	163822	中银主题策略混合A	5.2354	5.3354	5.1806	5.2806	0.0548	1.06%
2026-08-19	163822	中银主题策略混合A	5.1806	5.2806	5.4912	5.5912	-0.3106	-5.66%
2026-08-18	163822	中银主题策略混合A	5.4912	5.5912	5.5133	5.6133	-0.0221	-0.40%

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%