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中银主题策略混合A(中银主题) - 基金主页(代码:163822)

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今天最新净值 5.2100 0.0200 0.39%

盘中实时估值(仅供参考) 5.1297 -0.0083 -0.1608%

累计净值：5.3100
成立日期：2012-07-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：8.950亿份
最近份额：5.0485亿
最近资产：11.03亿元
基金公司：中银基金
基金经理：黄珺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.72%	1.62%	7.85%	11.97%	44.48%	62.71%	31.23%	442.14%
同类排名	2329/5024	2388/5017	2425/5011	1314/4887	2077/4451	1873/3975	1091/3325	-

中银主题策略混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-11-27	2015-11-27	2015-12-01	分红	每份派现金0.1000元

中银主题策略混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600801	华新建材	0.0000	5.77%	-3.25%
601231	环旭电子	0.0000	3.84%	10.00%
300395	菲利华	0.0000	3.55%	2.65%
600031	三一重工	0.0000	3.06%	-0.86%
600686	金龙汽车	0.0000	3.06%	-0.78%
002080	中材科技	0.0000	3.00%	0.54%
600309	万华化学	0.0000	2.92%	0.17%
002517	恺英网络	0.0000	2.82%	0.24%
601318	中国平安	0.0000	2.78%	-1.37%
600496	精工钢构	0.0000	2.62%	0.86%

中银主题策略混合A(163822)基金档案

基金代码	163822	基金简称	中银主题策略混合A	基金全称	中银主题策略股票型证券投资基金
发行日期	2012-07-02	成立日期	2012-07-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	黄珺	基金托管人	广发银行	基金公司	中银基金
最近资产	11.03亿元	最近份额	5.0485亿	成立份额	8.950亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银黄金	11.9425	5.36%
中银上海金ETF联接A	2.7760	5.30%
中银上海金ETF联接C	2.7249	5.29%
中银金融地产混合A	1.7565	2.97%
中银周期优选混合发起A	2.1622	2.28%
中银周期优选混合发起C	2.1493	2.28%
国企ETF	1.5998	2.03%
中银稳进策略混合A	2.5121	2.01%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0906	1.86%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0931	1.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海港股通睿选混合A	1.0861	9.87%
中海港股通睿选混合C	1.0850	9.86%
天治转型升级混合	0.8430	7.42%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.6504	5.45%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6311	5.45%
工银价值精选混合C	1.2342	5.32%
工银价值精选混合A	1.2359	5.31%
西部利得策略C	1.5780	5.27%
西部利得策略A	1.6250	5.25%
银河消费混合A	1.9440	4.80%