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中银主题策略混合 - 基金主页(代码:163822)

今天最新净值 1.5290 -0.0030 -0.1400% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.1036 -0.0314 -1.4713% 2020-01-17 15:01:55
  • 累计净值:1.6290
  • 成立日期:2012-07-25
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:8.950亿份
  • 管理人:中银基金
  • 最近份额:1.7579亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
5.09% 0.75% 6.87% 16.74% 65.74% 1.23% 19.87% 123.51%
中银主题策略混合(163822)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-17 2.1480 -0.1400%
2020-01-16 2.1510 0.3700%
2020-01-15 2.1430 -0.4200%
2020-01-14 2.1520 -0.4600%
2020-01-13 2.1620 1.4100%
2020-01-10 2.1320 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-11-27 2015-11-27 2015-12-01 分红 每份派现金0.1000元
中银主题策略混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002329 皇氏集团 108.6600 5.0100% -1.0460%
002699 美盛文化 48.1000 4.7800% -0.8475%
600136 道博股份 27.9100 4.6400% 2.0787%
300100 双林股份 33.1000 3.5400% 2.4883%
002284 亚太股份 61.6000 3.3700% -2.7273%
600576 万家文化 53.1600 3.1400% -1.2097%
002494 华斯股份 62.2300 3.0800% 0.3425%
600158 中体产业 54.6900 3.0800% 1.1776%
603598 引力传媒 24.3500 3.0100% 3.0241%
002712 思美传媒 10.8600 2.9900% -0.6242%
中银主题策略混合(163822)基金档案
基金代码 163822 基金简称 中银主题 基金全称 中银主题策略股票型证券投资基金
发行日期 2012-07-02 成立日期 2012-07-25 基金类型 股票型
基金经理 史彬 基金托管人 广发银行 基金公司 中银基金
最近资产 3.6300亿 最近份额 1.7579亿 成立份额 8.950亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银产业精选混合 1.3178 1.3600%
中银创新医疗混合 1.0552 1.2800%
中银医疗保健混合 1.6597 1.1600%
中银互联网股票 1.1930 0.9300%
中银研究精选 1.0240 0.8900%
中银新动力股票 0.7880 0.7700%
中银优秀企业 1.9290 0.7300%
中银全球 0.6220 0.6472%
中银消费 1.5770 0.5100%
中银量化价值混合 1.0519 0.5000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家优选 1.4523 2.5780%
华润元大信息 1.9720 1.9600%
工银养老 1.0500 1.5500%
银河优选 1.4950 1.4900%
农银医疗保健 1.7106 1.4700%
工银医疗保健 2.0350 1.4000%
诺安新经济 1.0950 1.3900%
国联安精选 0.8770 1.3900%
华富成长趋势混合 1.2723 1.3900%
华宝医药生物混合 2.4910 1.3800%
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