基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中银主题策略混合 - 基金主页(代码:163822)

今天最新净值 3.0970 -0.0140 -0.4500% 2020-08-07
盘中实时估值(仅供参考) 3.1264 0.0294 0.9495% 2020-08-10 13:50:00
  • 累计净值:3.1970
  • 成立日期:2012-07-25
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:8.950亿份
  • 管理人:中银基金
  • 最近份额:1.4459亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
8.22% 1.75% 6.24% 5.33% 54.04% 30.35% 24.83% 130.17%
中银主题策略混合(163822)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-08-07 3.0970 -0.4500%
2020-08-06 3.1110 -0.2600%
2020-08-05 3.1190 1.3300%
2020-08-04 3.0780 -1.1200%
2020-08-03 3.1130 2.4700%
2020-07-31 3.0380 0.9600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-11-27 2015-11-27 2015-12-01 分红 每份派现金0.1000元
中银主题策略混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600305 恒顺醋业 112.2600 5.4500% 4.3925%
600298 安琪酵母 37.7500 4.8900% -1.4288%
002624 完美世界 32.1900 4.8600% 0.5020%
300251 光线传媒 166.1300 4.7400% 2.1610%
601689 拓普集团 60.4100 4.4100% 9.9944%
002352 顺丰控股 28.4700 4.0800% 0.0148%
002557 洽洽食品 28.6100 4.0600% -0.9419%
002555 三七互娱 33.0700 4.0500% -0.8551%
603686 龙马环卫 59.9900 3.8300% -3.1504%
603711 香飘飘 41.3700 3.2600% 0.3644%
中银主题策略混合(163822)基金档案
基金代码 163822 基金简称 中银主题 基金全称 中银主题策略股票型证券投资基金
发行日期 2012-07-02 成立日期 2012-07-25 基金类型 股票型
基金经理 史彬 基金托管人 广发银行 基金公司 中银基金
最近资产 3.8200亿 最近份额 1.4459亿 成立份额 8.950亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银优选 1.7586 0.0900%
中银信享定期开放债券 1.0009 0.0100%
中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0250 0.0100%
中银稳汇短债债券C 1.0227 0.0100%
中银汇享债券 1.0149 0.0100%
中银中高A 1.0440 0.0000%
中银惠利纯债 1.0260 0.0000%
中银聚利半年定开 1.0586 0.0000%
中银安心回报 1.0470 0.0000%
中银恒利半年债 1.1740 0.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投摩根核心 2.3620 1.0300%
交银成长A 7.5382 1.0000%
交银蓝筹 1.4024 1.0000%
上投α 4.7994 0.9300%
兴全社会责任混合 5.3030 0.5900%
国泰金鑫 2.4410 0.5400%
东吴产业 2.9827 0.5000%
交银制造 3.6083 0.4600%
华安核心优选混合 2.0737 0.4500%
大成新锐混合 3.4000 0.4400%