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中银主题策略混合A(中银主题)基金净值查询(163822)

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今天最新净值 4.6050 0.0110 0.24% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 4.6152 0.0682 1.5003%
  • 累计净值：4.7050
  • 成立日期：2012-07-25
  • 基金类型：
  • 成立份额：8.950亿份
  • 最近份额：5.0485亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：黄珺
今年以来中银主题策略混合A|中银主题基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中银主题策略混合A(163822)基金累计收益率34.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 163822 中银主题策略混合A 4.5470 4.6470 4.6050 4.7050 -0.0580 -1.26%
2025-12-15 163822 中银主题策略混合A 4.6050 4.7050 4.5940 4.6940 0.0110 0.24%
2025-12-12 163822 中银主题策略混合A 4.5940 4.6940 4.5460 4.6460 0.0480 1.06%
2025-12-11 163822 中银主题策略混合A 4.5460 4.6460 4.6090 4.7090 -0.0630 -1.37%
2025-12-10 163822 中银主题策略混合A 4.6090 4.7090 4.5700 4.6700 0.0390 0.85%
2025-12-09 163822 中银主题策略混合A 4.5700 4.6700 4.5940 4.6940 -0.0240 -0.52%
2025-12-08 163822 中银主题策略混合A 4.5940 4.6940 4.5370 4.6370 0.0570 1.26%
2025-12-05 163822 中银主题策略混合A 4.5370 4.6370 4.4670 4.5670 0.0700 1.57%
2025-12-04 163822 中银主题策略混合A 4.4670 4.5670 4.4500 4.5500 0.0170 0.38%
2025-12-03 163822 中银主题策略混合A 4.4500 4.5500 4.4710 4.5710 -0.0210 -0.47%
2025-12-02 163822 中银主题策略混合A 4.4710 4.5710 4.4950 4.5950 -0.0240 -0.53%
2025-12-01 163822 中银主题策略混合A 4.4950 4.5950 4.4690 4.5690 0.0260 0.58%
2025-11-28 163822 中银主题策略混合A 4.4690 4.5690 4.4140 4.5140 0.0550 1.25%
2025-11-27 163822 中银主题策略混合A 4.4140 4.5140 4.4210 4.5210 -0.0070 -0.16%
2025-11-26 163822 中银主题策略混合A 4.4210 4.5210 4.4070 4.5070 0.0140 0.32%
2025-11-25 163822 中银主题策略混合A 4.4070 4.5070 4.3510 4.4510 0.0560 1.29%
2025-11-24 163822 中银主题策略混合A 4.3510 4.4510 4.3110 4.4110 0.0400 0.93%
2025-11-21 163822 中银主题策略混合A 4.3110 4.4110 4.4430 4.5430 -0.1320 -2.97%
2025-11-20 163822 中银主题策略混合A 4.4430 4.5430 4.4730 4.5730 -0.0300 -0.67%
2025-11-19 163822 中银主题策略混合A 4.4730 4.5730 4.4920 4.5920 -0.0190 -0.42%
2025-11-18 163822 中银主题策略混合A 4.4920 4.5920 4.5470 4.6470 -0.0550 -1.21%
2025-11-17 163822 中银主题策略混合A 4.5470 4.6470 4.5710 4.6710 -0.0240 -0.53%
2025-11-14 163822 中银主题策略混合A 4.5710 4.6710 4.6640 4.7640 -0.0930 -1.99%
2025-11-13 163822 中银主题策略混合A 4.6640 4.7640 4.5790 4.6790 0.0850 1.86%
2025-11-12 163822 中银主题策略混合A 4.5790 4.6790 4.6150 4.7150 -0.0360 -0.78%
2025-11-11 163822 中银主题策略混合A 4.6150 4.7150 4.6450 4.7450 -0.0300 -0.65%
2025-11-10 163822 中银主题策略混合A 4.6450 4.7450 4.6350 4.7350 0.0100 0.22%
2025-11-07 163822 中银主题策略混合A 4.6350 4.7350 4.6240 4.7240 0.0110 0.24%
2025-11-06 163822 中银主题策略混合A 4.6240 4.7240 4.5820 4.6820 0.0420 0.92%
2025-11-05 163822 中银主题策略混合A 4.5820 4.6820 4.5580 4.6580 0.0240 0.53%
2025-11-04 163822 中银主题策略混合A 4.5580 4.6580 4.6290 4.7290 -0.0710 -1.53%
2025-11-03 163822 中银主题策略混合A 4.6290 4.7290 4.6210 4.7210 0.0080 0.17%
2025-10-31 163822 中银主题策略混合A 4.6210 4.7210 4.6640 4.7640 -0.0430 -0.92%
2025-10-30 163822 中银主题策略混合A 4.6640 4.7640 4.7220 4.8220 -0.0580 -1.23%
2025-10-29 163822 中银主题策略混合A 4.7220 4.8220 4.6530 4.7530 0.0690 1.48%
2025-10-28 163822 中银主题策略混合A 4.6530 4.7530 4.6700 4.7700 -0.0170 -0.36%
2025-10-27 163822 中银主题策略混合A 4.6700 4.7700 4.6000 4.7000 0.0700 1.52%
2025-10-24 163822 中银主题策略混合A 4.6000 4.7000 4.5430 4.6430 0.0570 1.25%
2025-10-23 163822 中银主题策略混合A 4.5430 4.6430 4.5460 4.6460 -0.0030 -0.07%
2025-10-22 163822 中银主题策略混合A 4.5460 4.6460 4.5670 4.6670 -0.0210 -0.46%
2025-10-21 163822 中银主题策略混合A 4.5670 4.6670 4.4820 4.5820 0.0850 1.90%
2025-10-20 163822 中银主题策略混合A 4.4820 4.5820 4.4500 4.5500 0.0320 0.72%
2025-10-17 163822 中银主题策略混合A 4.4500 4.5500 4.5810 4.6810 -0.1310 -2.86%
2025-10-16 163822 中银主题策略混合A 4.5810 4.6810 4.6200 4.7200 -0.0390 -0.84%
2025-10-15 163822 中银主题策略混合A 4.6200 4.7200 4.5150 4.6150 0.1050 2.33%
2025-10-14 163822 中银主题策略混合A 4.5150 4.6150 4.6240 4.7240 -0.1090 -2.36%
2025-10-13 163822 中银主题策略混合A 4.6240 4.7240 4.6630 4.7630 -0.0390 -0.84%
2025-10-10 163822 中银主题策略混合A 4.6630 4.7630 4.7430 4.8430 -0.0800 -1.69%
2025-10-09 163822 中银主题策略混合A 4.7430 4.8430 4.7230 4.8230 0.0200 0.42%
2025-09-30 163822 中银主题策略混合A 4.7230 4.8230 4.6880 4.7880 0.0350 0.75%
2025-09-29 163822 中银主题策略混合A 4.6880 4.7880 4.5970 4.6970 0.0910 1.98%
2025-09-26 163822 中银主题策略混合A 4.5970 4.6970 4.7050 4.8050 -0.1080 -2.30%
2025-09-25 163822 中银主题策略混合A 4.7050 4.8050 4.6930 4.7930 0.0120 0.26%
2025-09-24 163822 中银主题策略混合A 4.6930 4.7930 4.6340 4.7340 0.0590 1.27%
2025-09-23 163822 中银主题策略混合A 4.6340 4.7340 4.6760 4.7760 -0.0420 -0.90%
2025-09-22 163822 中银主题策略混合A 4.6760 4.7760 4.6500 4.7500 0.0260 0.56%
2025-09-19 163822 中银主题策略混合A 4.6500 4.7500 4.6550 4.7550 -0.0050 -0.11%
2025-09-18 163822 中银主题策略混合A 4.6550 4.7550 4.6890 4.7890 -0.0340 -0.73%
2025-09-17 163822 中银主题策略混合A 4.6890 4.7890 4.6420 4.7420 0.0470 1.01%
2025-09-16 163822 中银主题策略混合A 4.6420 4.7420 4.6180 4.7180 0.0240 0.52%
2025-09-15 163822 中银主题策略混合A 4.6180 4.7180 4.6170 4.7170 0.0010 0.02%
2025-09-12 163822 中银主题策略混合A 4.6170 4.7170 4.6580 4.7580 -0.0410 -0.88%
2025-09-11 163822 中银主题策略混合A 4.6580 4.7580 4.5180 4.6180 0.1400 3.10%
2025-09-10 163822 中银主题策略混合A 4.5180 4.6180 4.4930 4.5930 0.0250 0.56%
2025-09-09 163822 中银主题策略混合A 4.4930 4.5930 4.5440 4.6440 -0.0510 -1.12%
2025-09-08 163822 中银主题策略混合A 4.5440 4.6440 4.5320 4.6320 0.0120 0.26%
2025-09-05 163822 中银主题策略混合A 4.5320 4.6320 4.3940 4.4940 0.1380 3.14%
2025-09-04 163822 中银主题策略混合A 4.3940 4.4940 4.5540 4.6540 -0.1600 -3.51%
2025-09-03 163822 中银主题策略混合A 4.5540 4.6540 4.5780 4.6780 -0.0240 -0.52%
2025-09-02 163822 中银主题策略混合A 4.5780 4.6780 4.7260 4.8260 -0.1480 -3.13%
2025-09-01 163822 中银主题策略混合A 4.7260 4.8260 4.7120 4.8120 0.0140 0.30%
2025-08-29 163822 中银主题策略混合A 4.7120 4.8120 4.6870 4.7870 0.0250 0.53%
2025-08-28 163822 中银主题策略混合A 4.6870 4.7870 4.4970 4.5970 0.1900 4.23%
2025-08-27 163822 中银主题策略混合A 4.4970 4.5970 4.5400 4.6400 -0.0430 -0.95%
2025-08-26 163822 中银主题策略混合A 4.5400 4.6400 4.5570 4.6570 -0.0170 -0.37%
2025-08-25 163822 中银主题策略混合A 4.5570 4.6570 4.4850 4.5850 0.0720 1.61%
2025-08-22 163822 中银主题策略混合A 4.4850 4.5850 4.3560 4.4560 0.1290 2.96%
2025-08-21 163822 中银主题策略混合A 4.3560 4.4560 4.3890 4.4890 -0.0330 -0.75%
2025-08-20 163822 中银主题策略混合A 4.3890 4.4890 4.3580 4.4580 0.0310 0.71%
2025-08-19 163822 中银主题策略混合A 4.3580 4.4580 4.3520 4.4520 0.0060 0.14%
2025-08-18 163822 中银主题策略混合A 4.3520 4.4520 4.2630 4.3630 0.0890 2.09%
2025-08-15 163822 中银主题策略混合A 4.2630 4.3630 4.1770 4.2770 0.0860 2.06%
2025-08-14 163822 中银主题策略混合A 4.1770 4.2770 4.2220 4.3220 -0.0450 -1.07%
2025-08-13 163822 中银主题策略混合A 4.2220 4.3220 4.1300 4.2300 0.0920 2.23%
2025-08-12 163822 中银主题策略混合A 4.1300 4.2300 4.1050 4.2050 0.0250 0.61%
2025-08-11 163822 中银主题策略混合A 4.1050 4.2050 4.0640 4.1640 0.0410 1.01%
2025-08-08 163822 中银主题策略混合A 4.0640 4.1640 4.0860 4.1860 -0.0220 -0.54%
2025-08-07 163822 中银主题策略混合A 4.0860 4.1860 4.0950 4.1950 -0.0090 -0.22%
2025-08-06 163822 中银主题策略混合A 4.0950 4.1950 4.0590 4.1590 0.0360 0.89%
2025-08-05 163822 中银主题策略混合A 4.0590 4.1590 4.0300 4.1300 0.0290 0.72%
2025-08-04 163822 中银主题策略混合A 4.0300 4.1300 3.9760 4.0760 0.0540 1.36%
2025-08-01 163822 中银主题策略混合A 3.9760 4.0760 3.9960 4.0960 -0.0200 -0.50%
2025-07-31 163822 中银主题策略混合A 3.9960 4.0960 4.0470 4.1470 -0.0510 -1.26%
2025-07-30 163822 中银主题策略混合A 4.0470 4.1470 4.0570 4.1570 -0.0100 -0.25%
2025-07-29 163822 中银主题策略混合A 4.0570 4.1570 4.0270 4.1270 0.0300 0.74%
2025-07-28 163822 中银主题策略混合A 4.0270 4.1270 3.9950 4.0950 0.0320 0.80%
2025-07-25 163822 中银主题策略混合A 3.9950 4.0950 3.9930 4.0930 0.0020 0.05%
2025-07-24 163822 中银主题策略混合A 3.9930 4.0930 3.9510 4.0510 0.0420 1.06%
2025-07-23 163822 中银主题策略混合A 3.9510 4.0510 3.9660 4.0660 -0.0150 -0.38%
2025-07-22 163822 中银主题策略混合A 3.9660 4.0660 3.9710 4.0710 -0.0050 -0.13%
2025-07-21 163822 中银主题策略混合A 3.9710 4.0710 3.9460 4.0460 0.0250 0.63%
2025-07-18 163822 中银主题策略混合A 3.9460 4.0460 3.9510 4.0510 -0.0050 -0.13%
2025-07-17 163822 中银主题策略混合A 3.9510 4.0510 3.8650 3.9650 0.0860 2.23%
2025-07-16 163822 中银主题策略混合A 3.8650 3.9650 3.8840 3.9840 -0.0190 -0.49%
2025-07-15 163822 中银主题策略混合A 3.8840 3.9840 3.8700 3.9700 0.0140 0.36%
2025-07-14 163822 中银主题策略混合A 3.8700 3.9700 3.8820 3.9820 -0.0120 -0.31%
2025-07-11 163822 中银主题策略混合A 3.8820 3.9820 3.8900 3.9900 -0.0080 -0.21%
2025-07-10 163822 中银主题策略混合A 3.8900 3.9900 3.8970 3.9970 -0.0070 -0.18%
2025-07-09 163822 中银主题策略混合A 3.8970 3.9970 3.9070 4.0070 -0.0100 -0.26%
2025-07-08 163822 中银主题策略混合A 3.9070 4.0070 3.8360 3.9360 0.0710 1.85%
2025-07-07 163822 中银主题策略混合A 3.8360 3.9360 3.8560 3.9560 -0.0200 -0.52%
2025-07-04 163822 中银主题策略混合A 3.8560 3.9560 3.8570 3.9570 -0.0010 -0.03%
2025-07-03 163822 中银主题策略混合A 3.8570 3.9570 3.8110 3.9110 0.0460 1.21%
2025-07-02 163822 中银主题策略混合A 3.8110 3.9110 3.8720 3.9720 -0.0610 -1.58%
2025-07-01 163822 中银主题策略混合A 3.8720 3.9720 3.8380 3.9380 0.0340 0.89%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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中银上清所0-5年农发行债券指数 1.0158 0.02%
中银中债1-5年进出口行债券指数 1.0539 0.02%
中银中高A 1.1213 0.01%
中银富享定开债券 1.0966 0.01%
中银利享定期开放债券 1.0183 0.01%
中银信享定期开放债券 1.0296 0.01%
中银泰享定期开放债券 1.0109 0.01%
中银安享债券A 1.0358 0.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
格林创新成长混合A 0.7161 1.78%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
金信消费升级股票A 1.7385 1.35%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
前海开源高端装备制造混合C 2.0090 0.80%
大成绝对收益A 0.7773 0.75%
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