中银主题策略股票基金净值查询(163822)
今天最新净值
3.4340
0.0330 0.9700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
3.2765
-0.0565 -1.6957%
- 累计净值:3.5340
- 成立日期:2012-07-25
- 基金类型:
- 成立份额:8.950亿份
- 最近份额:4.0698亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:黄珺
近一周,中银主题策略股票(163822)基金累计收益率2.17%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.3330 |
3.4330 |
3.3260 |
3.4260 |
0.0070 |
0.21% |
2024-04-17 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.3260 |
3.4260 |
3.2490 |
3.3490 |
0.0770 |
2.37% |
2024-04-16 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.2490 |
3.3490 |
3.3510 |
3.4510 |
-0.1020 |
-3.04% |
2024-04-15 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.3510 |
3.4510 |
3.3290 |
3.4290 |
0.0220 |
0.66% |
2024-04-12 |
163822 |
中银主题策略股票 |
3.3290 |
3.4290 |
3.3150 |
3.4150 |
0.0140 |
0.42% |