中银上清所0-5年农发行债券指数基金净值查询(013653)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1435
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：46.3053亿
- 最近资产：46.81亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李宪
近一季中银上清所0-5年农发行债券指数基金净值查询
近一季,中银上清所0-5年农发行债券指数(013653)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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| 2026-09-15 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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1.1433 |
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| 2026-09-14 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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| 2026-09-11 |
013653 |
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| 2026-09-10 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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| 2026-09-09 |
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中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-03 |
013653 |
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|
| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-27 |
013653 |
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| 2026-08-26 |
013653 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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1.1430 |
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| 2026-08-21 |
013653 |
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-0.02% |
| 2026-08-20 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0195 |
1.1429 |
1.0196 |
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| 2026-08-19 |
013653 |
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| 2026-08-18 |
013653 |
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| 2026-08-17 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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0.04% |
| 2026-08-14 |
013653 |
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| 2026-08-13 |
013653 |
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0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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1.1419 |
1.0249 |
1.1419 |
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| 2026-08-11 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0249 |
1.1419 |
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1.1422 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0252 |
1.1422 |
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1.1418 |
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0.04% |
| 2026-08-07 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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0.03% |
| 2026-08-06 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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0.02% |
| 2026-08-05 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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| 2026-08-04 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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1.0241 |
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| 2026-08-03 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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1.1411 |
1.0241 |
1.1411 |
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| 2026-07-31 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0241 |
1.1411 |
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1.1408 |
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0.03% |
| 2026-07-30 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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1.1408 |
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1.1404 |
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0.04% |
| 2026-07-29 |
013653 |
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1.1404 |
1.0234 |
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0.0000 |
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| 2026-07-28 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0234 |
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| 2026-07-27 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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1.1405 |
1.0235 |
1.1405 |
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| 2026-07-24 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0235 |
1.1405 |
1.0234 |
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| 2026-07-23 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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-0.02% |
| 2026-07-22 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0236 |
1.1406 |
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| 2026-07-21 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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1.0231 |
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| 2026-07-20 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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1.0231 |
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| 2026-07-17 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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| 2026-07-16 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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| 2026-07-15 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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| 2026-07-14 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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1.0230 |
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| 2026-07-13 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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| 2026-07-10 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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1.1401 |
1.0231 |
1.1401 |
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| 2026-07-09 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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-0.01% |
| 2026-07-08 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0232 |
1.1402 |
1.0231 |
1.1401 |
0.0001 |
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| 2026-07-07 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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1.1401 |
1.0231 |
1.1401 |
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| 2026-07-06 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0231 |
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1.1397 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0227 |
1.1397 |
1.0226 |
1.1396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0226 |
1.1396 |
1.0225 |
1.1395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0225 |
1.1395 |
1.0234 |
1.1404 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0234 |
1.1404 |
1.0238 |
1.1408 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0238 |
1.1408 |
1.0230 |
1.1400 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0230 |
1.1400 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0228 |
1.1398 |
1.0223 |
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0.05% |
| 2026-06-24 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0223 |
1.1393 |
1.0221 |
1.1391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0221 |
1.1391 |
1.0223 |
1.1393 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0223 |
1.1393 |
1.0224 |
1.1394 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0224 |
1.1394 |
1.0220 |
1.1390 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0220 |
1.1390 |
1.0216 |
1.1386 |
0.0004 |
0.04% |
