中银上清所0-5年农发行债券指数基金净值查询(013653)
今天最新净值
1.0155
0.0007 0.0700%
2024-04-19
- 累计净值：1.0695
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：37.0904亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李宪
近一季中银上清所0-5年农发行债券指数基金净值查询
近一季,中银上清所0-5年农发行债券指数(013653)基金累计收益率1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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1.0768 |
1.0223 |
1.0763 |
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0.05% |
| 2024-04-18 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0223 |
1.0763 |
1.0216 |
1.0756 |
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0.07% |
| 2024-04-17 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0216 |
1.0756 |
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1.0751 |
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| 2024-04-16 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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| 2024-04-15 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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| 2024-04-12 |
013653 |
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0.08% |
| 2024-04-11 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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| 2024-04-10 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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-0.04% |
| 2024-04-09 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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| 2024-04-08 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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|
|
| 2024-04-03 |
013653 |
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| 2024-04-02 |
013653 |
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| 2024-04-01 |
013653 |
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| 2024-03-29 |
013653 |
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| 2024-03-28 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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| 2024-03-27 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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1.0722 |
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0.12% |
| 2024-03-26 |
013653 |
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| 2024-03-25 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0167 |
1.0707 |
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-0.02% |
| 2024-03-22 |
013653 |
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1.0709 |
1.0169 |
1.0709 |
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| 2024-03-21 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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| 2024-03-20 |
013653 |
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-0.02% |
| 2024-03-19 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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| 2024-03-18 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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0.08% |
| 2024-03-15 |
013653 |
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| 2024-03-14 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0148 |
1.0688 |
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-0.04% |
|
|
| 2024-03-13 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0152 |
1.0692 |
1.0152 |
1.0692 |
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0.00% |
| 2024-03-12 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0152 |
1.0692 |
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-0.14% |
| 2024-03-11 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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-0.05% |
| 2024-03-08 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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1.0711 |
1.0172 |
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-0.01% |
| 2024-03-07 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
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1.0712 |
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1.0716 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0176 |
1.0716 |
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0.17% |
| 2024-03-05 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0159 |
1.0699 |
1.0151 |
1.0691 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0151 |
1.0691 |
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1.0686 |
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0.05% |
| 2024-03-01 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0146 |
1.0686 |
1.0155 |
1.0695 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0155 |
1.0695 |
1.0150 |
1.0690 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0150 |
1.0690 |
1.0143 |
1.0683 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0143 |
1.0683 |
1.0142 |
1.0682 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0142 |
1.0682 |
1.0135 |
1.0675 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0135 |
1.0675 |
1.0130 |
1.0670 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0130 |
1.0670 |
1.0124 |
1.0664 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0124 |
1.0664 |
1.0120 |
1.0660 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0120 |
1.0660 |
1.0112 |
1.0652 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0112 |
1.0652 |
1.0101 |
1.0641 |
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0.11% |
| 2024-02-08 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0101 |
1.0641 |
1.0101 |
1.0641 |
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0.00% |
| 2024-02-07 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0101 |
1.0641 |
1.0091 |
1.0631 |
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0.10% |
| 2024-02-06 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0091 |
1.0631 |
1.0103 |
1.0643 |
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-0.12% |
| 2024-02-05 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0103 |
1.0643 |
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1.0638 |
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| 2024-02-02 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0168 |
1.0638 |
1.0166 |
1.0636 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0166 |
1.0636 |
1.0168 |
1.0638 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0168 |
1.0638 |
1.0166 |
1.0636 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0166 |
1.0636 |
1.0156 |
1.0626 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0156 |
1.0626 |
1.0149 |
1.0619 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0149 |
1.0619 |
1.0149 |
1.0619 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0149 |
1.0619 |
1.0141 |
1.0611 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-24 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0141 |
1.0611 |
1.0139 |
1.0609 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0139 |
1.0609 |
1.0142 |
1.0612 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
013653 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0142 |
1.0612 |
1.0137 |
1.0607 |
0.0005 |
0.05% |
