金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银上清所0-5年农发行债券指数(013653)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0156 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1216
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：46.3053亿
最近资产：46.81亿
基金公司：中银基金
基金经理：李宪

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-13	每份派现金0.0150元
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-13	每份派现金0.0090元
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-11	每份派现金0.0100元
2024-07-10	2024-07-10	2024-07-12	每份派现金0.0080元
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-13	每份派现金0.0100元
2024-02-05	2024-02-05	2024-02-07	每份派现金0.0070元
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-20	每份派现金0.0050元
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-17	每份派现金0.0090元
2022-07-13	2022-07-13	2022-07-15	每份派现金0.0040元
2022-05-18	2022-05-18	2022-05-20	每份派现金0.0040元
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	每份派现金0.0080元

基金动态

中银上清所0-5年农发行债券指数基金2季报火热出炉固收类基金打头阵多半净申购

从申赎上看，最新规模为422.65亿元的中银活期宝货币，二季度期初基金份额总额403.61亿份，时至6月底，基金份额达到422.65亿份，仅在二季度，该基金净申购19.04亿份；中银货币的净值规模也由一季度的134.29亿份增至二季度末的155.03亿份，净申购20.44亿份。
标签：二季度货币债券季报申购债市净值关联基金：中银丰实定开债中银活期宝货币A 中银货币B 中银上清所0-5年农发行债券指数中银欣享利率债债券A 中银臻享债券中银中债1-3年期农发行债

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.1964	3.71%
中银新能源产业股票C	1.1815	3.71%
中银鑫新消费成长混合C	1.1733	3.34%
中银鑫新消费成长混合A	1.1936	3.34%
中银卓越成长混合A	1.1966	3.21%
中银卓越成长混合C	1.1842	3.21%
中银新动力股票A	0.8990	3.10%
中银新经济灵活配置混合A	2.4260	3.06%