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中银上清所0-5年农发行债券指数 - 基金主页(代码:013653)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0155 0.0007 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0695
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：37.0904亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：李宪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.95%	-0.16%	0.53%	1.37%	3.66%	6.14%	-	7.13%
同类排名	149/406	293/428	122/422	152/391	165/329	135/258	0/197	-

中银上清所0-5年农发行债券指数分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-02-05	2024-02-05	2024-02-07	分红	每份派现金0.0070元
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-20	分红	每份派现金0.0050元
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-17	分红	每份派现金0.0090元
2022-07-13	2022-07-13	2022-07-15	分红	每份派现金0.0040元
2022-05-18	2022-05-18	2022-05-20	分红	每份派现金0.0040元

中银上清所0-5年农发行债券指数基金动态

中银上清所0-5年农发行债券指数基金2季报火热出炉固收类基金打头阵多半净申购

从申赎上看，最新规模为422.65亿元的中银活期宝货币，二季度期初基金份额总额403.61亿份，时至6月底，基金份额达到422.65亿份，仅在二季度，该基金净申购19.04亿份；中银货币的净值规模也由一季度的134.29亿份增至二季度末的155.03亿份，净申购20.44亿份。
标签：二季度货币债券季报申购债市净值关联基金：中银丰实定开债中银活期宝货币中银货币B 中银上清所0-5年农发行债券指数中银欣享利率债中银臻享债券中银中债1-3年期农发行债
中银上清所0-5年农发行债券指数中小盘股前三季度业绩表现突出基金机构“包场”回馈颇丰

自2021年10月22日，柳世庆开始任职民生加银双核动力混合的基金经理。截至2021年10月26日，柳世庆共任职9只混合型基金的基金经理。
标签：投资混合公司上涨债券混合型净值关联基金：富国中证港股通互联网ETF 国投瑞银新增长混合华安创业板50ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏上证50ETF 嘉实中证稀有金属主题ETF 民生加银城镇化混合

中银上清所0-5年农发行债券指数(013653)基金档案

基金代码	013653	基金简称	中银上清所0-5年农发行债券指数	基金全称
发行日期	2021-10-25~2022-01-24	成立日期		基金类型
基金经理	李宪	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产		最近份额	37.0904亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.2399	1.98%
中银大健康股票A	1.0096	1.96%
中银医疗保健混合A	1.6826	1.95%
中银金融地产混合A	1.1600	1.02%
中银港股通优势成长股票	0.5847	1.00%
中银双息回报混合A	1.5614	0.49%
中银新财富混合A	1.0680	0.47%
中银新财富混合C	1.0670	0.47%
中银健康生活	1.8150	0.44%
中银量化精选混合A	0.9297	0.44%