中银优选灵活配置混合A(中银优选)基金净值查询(163807)

今天最新净值 1.3049 0.0142 1.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2469 0.0075 0.6085% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6227
成立日期：2009-04-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：19.974亿份
最近份额：19.8377亿
最近资产：17.60亿
基金公司：中银基金
基金经理：黄珺

近一季中银优选灵活配置混合A|中银优选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银优选灵活配置混合A(163807)基金累计收益率-18.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	163807	中银优选灵活配置混合A	1.2978	3.6156	1.3049	3.6227	-0.0071	-0.54%
2026-09-16	163807	中银优选灵活配置混合A	1.3049	3.6227	1.2907	3.6085	0.0142	1.10%
2026-09-15	163807	中银优选灵活配置混合A	1.2907	3.6085	1.2874	3.6052	0.0033	0.26%
2026-09-14	163807	中银优选灵活配置混合A	1.2874	3.6052	1.2833	3.6011	0.0041	0.32%
2026-09-11	163807	中银优选灵活配置混合A	1.2833	3.6011	1.2986	3.6164	-0.0153	-1.18%
2026-09-10	163807	中银优选灵活配置混合A	1.2986	3.6164	1.3063	3.6241	-0.0077	-0.59%
2026-09-09	163807	中银优选灵活配置混合A	1.3063	3.6241	1.3056	3.6234	0.0007	0.05%
2026-09-08	163807	中银优选灵活配置混合A	1.3056	3.6234	1.2993	3.6171	0.0063	0.48%
2026-09-07	163807	中银优选灵活配置混合A	1.2993	3.6171	1.2655	3.5833	0.0338	2.67%
2026-09-04	163807	中银优选灵活配置混合A	1.2655	3.5833	1.2842	3.6020	-0.0187	-1.46%

2026-09-03	163807	中银优选灵活配置混合A	1.2842	3.6020	1.2756	3.5934	0.0086	0.67%
2026-09-02	163807	中银优选灵活配置混合A	1.2756	3.5934	1.2883	3.6061	-0.0127	-0.99%
2026-09-01	163807	中银优选灵活配置混合A	1.2883	3.6061	1.3139	3.6317	-0.0256	-1.95%
2026-08-31	163807	中银优选灵活配置混合A	1.3139	3.6317	1.3037	3.6215	0.0102	0.78%
2026-08-28	163807	中银优选灵活配置混合A	1.3037	3.6215	1.3167	3.6345	-0.0130	-0.99%
2026-08-27	163807	中银优选灵活配置混合A	1.3167	3.6345	1.2857	3.6035	0.0310	2.41%
2026-08-26	163807	中银优选灵活配置混合A	1.2857	3.6035	1.2883	3.6061	-0.0026	-0.20%
2026-08-25	163807	中银优选灵活配置混合A	1.2883	3.6061	1.2852	3.6030	0.0031	0.24%
2026-08-24	163807	中银优选灵活配置混合A	1.2852	3.6030	1.3139	3.6317	-0.0287	-2.18%
2026-08-21	163807	中银优选灵活配置混合A	1.3139	3.6317	1.3106	3.6284	0.0033	0.25%
2026-08-20	163807	中银优选灵活配置混合A	1.3106	3.6284	1.2986	3.6164	0.0120	0.92%
2026-08-19	163807	中银优选灵活配置混合A	1.2986	3.6164	1.3658	3.6836	-0.0672	-4.92%
2026-08-18	163807	中银优选灵活配置混合A	1.3658	3.6836	1.3688	3.6866	-0.0030	-0.22%
2026-08-17	163807	中银优选灵活配置混合A	1.3688	3.6866	1.3334	3.6512	0.0354	2.65%
2026-08-14	163807	中银优选灵活配置混合A	1.3334	3.6512	1.3235	3.6413	0.0099	0.75%

2026-08-13	163807	中银优选灵活配置混合A	1.3235	3.6413	1.3340	3.6518	-0.0105	-0.79%
2026-08-12	163807	中银优选灵活配置混合A	1.3340	3.6518	1.3241	3.6419	0.0099	0.75%
2026-08-11	163807	中银优选灵活配置混合A	1.3241	3.6419	1.3355	3.6533	-0.0114	-0.85%
2026-08-10	163807	中银优选灵活配置混合A	1.3355	3.6533	1.3310	3.6488	0.0045	0.34%
2026-08-07	163807	中银优选灵活配置混合A	1.3310	3.6488	1.2993	3.6171	0.0317	2.44%
2026-08-06	163807	中银优选灵活配置混合A	1.2993	3.6171	1.2922	3.6100	0.0071	0.55%
2026-08-05	163807	中银优选灵活配置混合A	1.2922	3.6100	1.2659	3.5837	0.0263	2.08%
2026-08-04	163807	中银优选灵活配置混合A	1.2659	3.5837	1.2430	3.5608	0.0229	1.84%
2026-08-03	163807	中银优选灵活配置混合A	1.2430	3.5608	1.2607	3.5785	-0.0177	-1.40%
2026-07-31	163807	中银优选灵活配置混合A	1.2607	3.5785	1.2451	3.5629	0.0156	1.25%
2026-07-30	163807	中银优选灵活配置混合A	1.2451	3.5629	1.2833	3.6011	-0.0382	-2.98%
2026-07-29	163807	中银优选灵活配置混合A	1.2833	3.6011	1.2830	3.6008	0.0003	0.02%
2026-07-28	163807	中银优选灵活配置混合A	1.2830	3.6008	1.3290	3.6468	-0.0460	-3.46%
2026-07-27	163807	中银优选灵活配置混合A	1.3290	3.6468	1.2916	3.6094	0.0374	2.90%
2026-07-24	163807	中银优选灵活配置混合A	1.2916	3.6094	1.3081	3.6259	-0.0165	-1.26%
2026-07-23	163807	中银优选灵活配置混合A	1.3081	3.6259	1.3157	3.6335	-0.0076	-0.58%
2026-07-22	163807	中银优选灵活配置混合A	1.3157	3.6335	1.3299	3.6477	-0.0142	-1.07%
2026-07-21	163807	中银优选灵活配置混合A	1.3299	3.6477	1.2813	3.5991	0.0486	3.79%
2026-07-20	163807	中银优选灵活配置混合A	1.2813	3.5991	1.3174	3.6352	-0.0361	-2.74%
2026-07-17	163807	中银优选灵活配置混合A	1.3174	3.6352	1.3926	3.7104	-0.0752	-5.40%
2026-07-16	163807	中银优选灵活配置混合A	1.3926	3.7104	1.4229	3.7407	-0.0303	-2.13%
2026-07-15	163807	中银优选灵活配置混合A	1.4229	3.7407	1.4576	3.7754	-0.0347	-2.38%
2026-07-14	163807	中银优选灵活配置混合A	1.4576	3.7754	1.4165	3.7343	0.0411	2.90%
2026-07-13	163807	中银优选灵活配置混合A	1.4165	3.7343	1.4901	3.8079	-0.0736	-4.94%
2026-07-10	163807	中银优选灵活配置混合A	1.4901	3.8079	1.5345	3.8523	-0.0444	-2.89%
2026-07-09	163807	中银优选灵活配置混合A	1.5345	3.8523	1.4924	3.8102	0.0421	2.82%
2026-07-08	163807	中银优选灵活配置混合A	1.4924	3.8102	1.5212	3.8390	-0.0288	-1.89%
2026-07-07	163807	中银优选灵活配置混合A	1.5212	3.8390	1.5606	3.8784	-0.0394	-2.59%
2026-07-06	163807	中银优选灵活配置混合A	1.5606	3.8784	1.5948	3.9126	-0.0342	-2.14%
2026-07-03	163807	中银优选灵活配置混合A	1.5948	3.9126	1.6210	3.9388	-0.0262	-1.64%
2026-07-02	163807	中银优选灵活配置混合A	1.6210	3.9388	1.7001	4.0179	-0.0791	-4.65%
2026-07-01	163807	中银优选灵活配置混合A	1.7001	4.0179	1.6993	4.0171	0.0008	0.05%
2026-06-30	163807	中银优选灵活配置混合A	1.6993	4.0171	1.6630	3.9808	0.0363	2.18%
2026-06-29	163807	中银优选灵活配置混合A	1.6630	3.9808	1.6832	4.0010	-0.0202	-1.21%
2026-06-26	163807	中银优选灵活配置混合A	1.6832	4.0010	1.7077	4.0255	-0.0245	-1.43%
2026-06-25	163807	中银优选灵活配置混合A	1.7077	4.0255	1.6546	3.9724	0.0531	3.21%
2026-06-24	163807	中银优选灵活配置混合A	1.6546	3.9724	1.6212	3.9390	0.0334	2.06%
2026-06-23	163807	中银优选灵活配置混合A	1.6212	3.9390	1.6788	3.9966	-0.0576	-3.43%
2026-06-22	163807	中银优选灵活配置混合A	1.6788	3.9966	1.6730	3.9908	0.0058	0.35%
2026-06-18	163807	中银优选灵活配置混合A	1.6730	3.9908	1.6471	3.9649	0.0259	1.57%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%