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中银优选灵活配置混合A(中银优选)(163807)基金分红送配

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今天最新净值 1.1699 0.0033 0.28%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.4877
成立日期：2009-04-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：19.974亿份
最近份额：19.8377亿
最近资产：7.21亿元
基金公司：中银基金
基金经理：王伟黄珺

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-04-14	2022-04-14	2022-04-18	每份派现金0.5024元
2021-04-14	2021-04-14	2021-04-16	每份派现金0.5421元
2020-04-09	2020-04-09	2020-04-13	每份派现金0.2036元
2018-01-16	2018-01-16	2018-01-18	每份派现金0.1450元
2017-01-18	2017-01-18	2017-01-20	每份派现金0.0020元
2016-01-19	2016-01-19	2016-01-21	每份派现金0.4500元
2015-01-19	2015-01-19	2015-01-21	每份派现金0.1450元
2014-01-17	2014-01-17	2014-01-21	每份派现金0.0700元
2010-12-08	2010-12-08	2010-12-10	每份派现金0.1200元
2010-01-19	2010-01-19	2010-01-21	每份派现金0.0400元
2009-07-09	2009-07-09	2009-07-13	每份派现金0.0300元

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银中债1-3年期农发行债券指数	1.0497	0.02%
中银中债1-5年期国开行债券指数	1.0579	0.02%
中银上清所0-5年农发行债券指数	1.0158	0.02%
中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0539	0.02%
中银中高A	1.1213	0.01%
中银富享定开债券	1.0966	0.01%
中银利享定期开放债券	1.0183	0.01%
中银信享定期开放债券	1.0296	0.01%