| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 每份派现金0.5024元 |
| 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 每份派现金0.5421元 |
| 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 每份派现金0.2036元 |
| 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 每份派现金0.1450元 |
| 2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-01-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 每份派现金0.4500元 |
| 2015-01-19 | 2015-01-19 | 2015-01-21 | 每份派现金0.1450元 |
| 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 每份派现金0.0700元 |
| 2010-12-08 | 2010-12-08 | 2010-12-10 | 每份派现金0.1200元 |
| 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 2009-07-09 | 2009-07-09 | 2009-07-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.7270 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.7330 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 中银医疗保健混合A | 1.7235 | 2.43% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8398 | 2.43% |
| 中银主题策略混合A | 3.3760 | 2.43% |
