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中银行业优选 - 基金主页(代码:163807)

今天最新净值 0.8970 0.0061 0.6800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8764 -0.0040 -0.4521%
  • 累计净值:3.2148
  • 成立日期:2009-04-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:19.974亿份
  • 最近份额:28.6160亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:王伟 黄珺
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.40% 2.28% 7.52% -0.85% -15.70% -16.42% -6.17% 396.79%
同类排名 1382/2318 714/2327 985/2327 1382/2310 1391/2209 1318/2082 743/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-04-14 2022-04-14 2022-04-18 分红 每份派现金0.5024元
2021-04-14 2021-04-14 2021-04-16 分红 每份派现金0.5421元
2020-04-09 2020-04-09 2020-04-13 分红 每份派现金0.2036元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-18 分红 每份派现金0.1450元
2017-01-18 2017-01-18 2017-01-20 分红 每份派现金0.0020元
中银行业优选基金动态
中银行业优选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 8.1300 5.27% -0.15%
300750 宁德时代 29.5200 3.57% 0.40%
002475 立讯精密 0.0000 3.15% -2.59%
600276 恒瑞医药 145.6300 3.07% -0.95%
601688 华泰证券 0.0000 3.07% 1.16%
000625 长安汽车 0.0000 2.92% -2.50%
601689 拓普集团 77.6800 2.73% -1.86%
002517 恺英网络 679.5800 2.72% -2.68%
601318 中国平安 123.8400 1.99% 0.05%
688235 百济神州-U 0.0000 1.96% 0.91%
中银行业优选(163807)基金档案
基金代码 163807 基金简称 中银优选 基金全称 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2009-02-23 成立日期 2009-04-03 基金类型
基金经理 王伟 黄珺 基金托管人 工商银行 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 28.6160亿 成立份额 19.974亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7380 2.36%
中银颐利混合A 0.7440 2.34%
中银新趋势混合A 1.3330 2.22%
中银研究精选A 0.6020 2.21%
中银鑫新消费成长混合C 0.8183 1.84%
中银鑫新消费成长混合A 0.8267 1.84%
中银卓越成长混合A 0.8374 1.82%
中银卓越成长混合C 0.8344 1.82%
中银主题策略混合A 3.3780 1.81%
中银收益混合A 1.1325 1.72%