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中银优选灵活配置混合A(中银优选) - 基金主页(代码:163807)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1666 0.0101 0.87%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1603 -0.0096 -0.8168%

累计净值：3.4844
成立日期：2009-04-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：19.974亿份
最近份额：19.8377亿
最近资产：7.21亿元
基金公司：中银基金
基金经理：王伟黄珺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	30.87%	1.15%	0.94%	0.87%	24.20%	26.21%	7.47%	546.11%
同类排名	740/2269	646/2338	657/2330	1085/2324	801/2260	985/2185	1253/2063	-

中银优选灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-04-14	2022-04-14	2022-04-18	分红	每份派现金0.5024元
2021-04-14	2021-04-14	2021-04-16	分红	每份派现金0.5421元
2020-04-09	2020-04-09	2020-04-13	分红	每份派现金0.2036元
2018-01-16	2018-01-16	2018-01-18	分红	每份派现金0.1450元
2017-01-18	2017-01-18	2017-01-20	分红	每份派现金0.0020元

中银优选灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002517	恺英网络	0.0000	4.96%	-1.29%
600801	华新建材	0.0000	3.60%	-0.75%
688981	中芯国际	0.0000	3.36%	-0.54%
300395	菲利华	0.0000	3.08%	0.08%
601555	东吴证券	0.0000	2.97%	-0.56%
301183	东田微	0.0000	2.64%	-2.50%
600309	万华化学	0.0000	2.47%	-0.99%
601231	环旭电子	0.0000	2.18%	-0.67%
300037	新宙邦	0.0000	2.03%	-1.20%
600031	三一重工	0.0000	2.00%	-1.19%

中银优选灵活配置混合A(163807)基金档案

基金代码	163807	基金简称	中银优选灵活配置混合A	基金全称	中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2009-02-23	成立日期	2009-04-03	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王伟黄珺	基金托管人	工商银行	基金公司	中银基金
最近资产	7.21亿元	最近份额	19.8377亿	成立份额	19.974亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银黄金	9.3645	1.30%
中银上海金ETF联接A	2.2103	1.26%
中银上海金ETF联接C	2.1705	1.25%
中银金融地产混合A	1.6893	0.43%
中银行业优选	1.1699	0.28%
中银稳健策略混合	1.7804	0.28%
中银卓越成长混合A	1.1787	0.25%
中银主题策略混合A	4.6050	0.24%
中银卓越成长混合C	1.1665	0.24%
中银收益	1.5366	0.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.8220	2.47%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	2.03%
嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
南方军工混合A	1.3438	1.68%
南方军工混合C	1.3179	1.68%
华夏军工安全混合A	1.8540	1.59%
华夏军工安全混合C	1.8120	1.57%
广发百发大数据价值混合E	1.4980	1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C	2.1829	1.45%
广发百发大数据价值混合A	1.4670	1.45%