中银行业优选基金净值查询(163807)
今天最新净值
0.8970
0.0061 0.6800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8769
0.0172 2.0055%
- 累计净值：3.2148
- 成立日期：2009-04-03
- 基金类型：
- 成立份额：19.974亿份
- 最近份额：28.6160亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：王伟 黄珺
近一月,中银行业优选(163807)基金累计收益率7.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8782 |
3.1960 |
0.8597 |
3.1775 |
0.0185 |
2.15% |
| 2024-04-25 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8597 |
3.1775 |
0.8612 |
3.1790 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8612 |
3.1790 |
0.8453 |
3.1631 |
0.0159 |
1.88% |
| 2024-04-23 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8453 |
3.1631 |
0.8472 |
3.1650 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-04-22 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8472 |
3.1650 |
0.8567 |
3.1745 |
-0.0095 |
-1.11% |
| 2024-04-19 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8567 |
3.1745 |
0.8687 |
3.1865 |
-0.0120 |
-1.38% |
| 2024-04-18 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8687 |
3.1865 |
0.8693 |
3.1871 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8693 |
3.1871 |
0.8538 |
3.1716 |
0.0155 |
1.82% |
| 2024-04-16 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8538 |
3.1716 |
0.8744 |
3.1922 |
-0.0206 |
-2.36% |
| 2024-04-15 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8744 |
3.1922 |
0.8670 |
3.1848 |
0.0074 |
0.85% |
|
|
| 2024-04-12 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8670 |
3.1848 |
0.8638 |
3.1816 |
0.0032 |
0.37% |
| 2024-04-11 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8638 |
3.1816 |
0.8614 |
3.1792 |
0.0024 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8614 |
3.1792 |
0.8718 |
3.1896 |
-0.0104 |
-1.19% |
| 2024-04-09 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8718 |
3.1896 |
0.8722 |
3.1900 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8722 |
3.1900 |
0.8824 |
3.2002 |
-0.0102 |
-1.16% |
| 2024-04-03 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8824 |
3.2002 |
0.8941 |
3.2119 |
-0.0117 |
-1.31% |
| 2024-04-02 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8941 |
3.2119 |
0.9040 |
3.2218 |
-0.0099 |
-1.10% |
| 2024-04-01 |
163807 |
中银行业优选 |
0.9040 |
3.2218 |
0.8839 |
3.2017 |
0.0201 |
2.27% |
| 2024-03-29 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8839 |
3.2017 |
0.8804 |
3.1982 |
0.0035 |
0.40% |
| 2024-03-28 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8804 |
3.1982 |
0.8671 |
3.1849 |
0.0133 |
1.53% |
| 2024-03-27 |
163807 |
中银行业优选 |
0.8671 |
3.1849 |
0.8845 |
3.2023 |
-0.0174 |
-1.97% |
