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中银卓越成长混合A - 基金主页(代码:016895)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3546 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2545 0.0014 0.1086% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3546
成立日期：2023-05-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.6931亿
最近资产：2.59亿元
基金公司：中银基金
基金经理：黄珺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.54%	0.42%	-5.20%	-20.19%	10.84%	96.63%	45.91%	28.02%
同类排名	1384/4981	1626/5421	2300/5424	4509/5380	1512/4741	1004/4207	1248/3662	-

中银卓越成长混合A(016895)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3886	2.51%
2026-09-17	1.3546	0.00%
2026-09-16	1.3546	1.25%
2026-09-15	1.3379	-0.16%
2026-09-14	1.3401	0.74%
2026-09-11	1.3303	-1.39%

中银卓越成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600549	厦门钨业	0.0000	5.06%	7.22%
688700	东威科技	0.0000	4.23%	10.93%
002080	中材科技	0.0000	4.16%	3.23%
300408	三环集团	0.0000	3.30%	6.10%
002468	申通快递	0.0000	3.25%	1.98%
00981	中芯国际	0.0000	2.99%	1.11%
688233	神工股份	0.0000	2.83%	1.99%
002484	江海股份	0.0000	2.68%	1.02%
600233	圆通速递	0.0000	2.53%	3.30%

中银卓越成长混合A(016895)基金档案

基金代码	016895	基金简称	中银卓越成长混合A	基金全称
发行日期	2023-03-20~2023-04-28	成立日期	2023-05-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	黄珺	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	2.59亿元	最近份额	8.6931亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%