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中银上海金ETF联接C - 基金主页(代码:009478)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0631 -0.0053 -0.26% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0631
成立日期：
基金类型：指数型-其他
成立份额：
最近份额：0.9485亿
最近资产：26.97亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵建忠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.51%	-2.00%	-1.98%	-0.86%	10.54%	52.79%	83.60%	145.52%
同类排名	40/62	42/70	46/70	47/62	58/62	46/58	41/53	-

中银上海金ETF联接C(009478)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.0912	1.36%
2026-09-17	2.0631	-0.26%
2026-09-16	2.0684	0.79%
2026-09-15	2.0522	-0.49%
2026-09-14	2.0624	-0.72%
2026-09-11	2.0774	-1.33%

中银上海金ETF联接C(009478)基金档案

基金代码	009478	基金简称	中银上海金ETF联接C	基金全称
发行日期	2020-07-17~2020-10-16	成立日期		基金类型	指数型-其他
基金经理	赵建忠	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	26.97亿元	最近份额	0.9485亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

指数型-其他基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发上海金ETF联接A	2.0295	1.43%
广发上海金ETF联接C	1.9866	1.43%
广发上海金ETF联接F	2.0291	1.43%
富国上海金ETF联接A	2.0319	1.42%
富国上海金ETF联接C	1.9885	1.42%
天弘上海金ETF发起联接A	2.1390	1.42%
天弘上海金ETF发起联接C	2.1053	1.42%
嘉实上海金ETF发起联接A	1.9454	1.42%
嘉实上海金ETF发起联接C	1.9297	1.42%
金ETF天弘	9.4102	1.42%