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中银上海金ETF联接C基金净值查询(009478)

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今天最新净值 2.1464 -0.0241 -1.11% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：2.1464
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-其他
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9485亿
  • 最近资产：1.30亿
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：赵建忠 瞿明昱
近一年中银上海金ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中银上海金ETF联接C(009478)基金累计收益率51.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 009478 中银上海金ETF联接C 2.1621 2.1621 2.1464 2.1464 0.0157 0.73%
2025-12-16 009478 中银上海金ETF联接C 2.1464 2.1464 2.1705 2.1705 -0.0241 -1.11%
2025-12-15 009478 中银上海金ETF联接C 2.1705 2.1705 2.1437 2.1437 0.0268 1.25%
2025-12-12 009478 中银上海金ETF联接C 2.1437 2.1437 2.1175 2.1175 0.0262 1.24%
2025-12-11 009478 中银上海金ETF联接C 2.1175 2.1175 2.1145 2.1145 0.0030 0.14%
2025-12-10 009478 中银上海金ETF联接C 2.1145 2.1145 2.1054 2.1054 0.0091 0.43%
2025-12-09 009478 中银上海金ETF联接C 2.1054 2.1054 2.1188 2.1188 -0.0134 -0.63%
2025-12-08 009478 中银上海金ETF联接C 2.1188 2.1188 2.1244 2.1244 -0.0056 -0.26%
2025-12-05 009478 中银上海金ETF联接C 2.1244 2.1244 2.1091 2.1091 0.0153 0.73%
2025-12-04 009478 中银上海金ETF联接C 2.1091 2.1091 2.1152 2.1152 -0.0061 -0.29%
2025-12-03 009478 中银上海金ETF联接C 2.1152 2.1152 2.1200 2.1200 -0.0048 -0.23%
2025-12-02 009478 中银上海金ETF联接C 2.1200 2.1200 2.1292 2.1292 -0.0092 -0.43%
2025-12-01 009478 中银上海金ETF联接C 2.1292 2.1292 2.1087 2.1087 0.0205 0.97%
2025-11-28 009478 中银上海金ETF联接C 2.1087 2.1087 2.0962 2.0962 0.0125 0.60%
2025-11-27 009478 中银上海金ETF联接C 2.0962 2.0962 2.0958 2.0958 0.0004 0.02%
2025-11-26 009478 中银上海金ETF联接C 2.0958 2.0958 2.0963 2.0963 -0.0005 -0.02%
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2025-11-13 009478 中银上海金ETF联接C 2.1316 2.1316 2.1000 2.1000 0.0316 1.50%
2025-11-12 009478 中银上海金ETF联接C 2.1000 2.1000 2.1068 2.1068 -0.0068 -0.32%
2025-11-11 009478 中银上海金ETF联接C 2.1068 2.1068 2.0803 2.0803 0.0265 1.27%
2025-11-10 009478 中银上海金ETF联接C 2.0803 2.0803 2.0501 2.0501 0.0302 1.47%
2025-11-07 009478 中银上海金ETF联接C 2.0501 2.0501 2.0442 2.0442 0.0059 0.29%
2025-11-06 009478 中银上海金ETF联接C 2.0442 2.0442 2.0318 2.0318 0.0124 0.61%
2025-11-05 009478 中银上海金ETF联接C 2.0318 2.0318 2.0384 2.0384 -0.0066 -0.32%
2025-11-04 009478 中银上海金ETF联接C 2.0384 2.0384 2.0507 2.0507 -0.0123 -0.60%
2025-11-03 009478 中银上海金ETF联接C 2.0507 2.0507 2.0529 2.0529 -0.0022 -0.11%
2025-10-31 009478 中银上海金ETF联接C 2.0529 2.0529 2.0287 2.0287 0.0242 1.19%
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2025-10-29 009478 中银上海金ETF联接C 2.0273 2.0273 2.0071 2.0071 0.0202 1.01%
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2025-10-24 009478 中银上海金ETF联接C 2.0871 2.0871 2.0964 2.0964 -0.0093 -0.44%
2025-10-23 009478 中银上海金ETF联接C 2.0964 2.0964 2.1161 2.1161 -0.0197 -0.93%
2025-10-22 009478 中银上海金ETF联接C 2.1161 2.1161 2.1963 2.1963 -0.0802 -3.79%
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2025-10-20 009478 中银上海金ETF联接C 2.1574 2.1574 2.2075 2.2075 -0.0501 -2.32%
2025-10-17 009478 中银上海金ETF联接C 2.2075 2.2075 2.1454 2.1454 0.0621 2.89%
2025-10-16 009478 中银上海金ETF联接C 2.1454 2.1454 2.1251 2.1251 0.0203 0.96%
2025-10-15 009478 中银上海金ETF联接C 2.1251 2.1251 2.0823 2.0823 0.0428 2.06%
2025-10-14 009478 中银上海金ETF联接C 2.0823 2.0823 2.0587 2.0587 0.0236 1.15%
2025-10-13 009478 中银上海金ETF联接C 2.0587 2.0587 2.0066 2.0066 0.0521 2.60%
2025-10-10 009478 中银上海金ETF联接C 2.0066 2.0066 2.0322 2.0322 -0.0256 -1.26%
2025-10-09 009478 中银上海金ETF联接C 2.0322 2.0322 1.9507 1.9507 0.0815 4.18%
2025-09-30 009478 中银上海金ETF联接C 1.9507 1.9507 1.9297 1.9297 0.0210 1.09%
2025-09-29 009478 中银上海金ETF联接C 1.9297 1.9297 1.9088 1.9088 0.0209 1.09%
2025-09-26 009478 中银上海金ETF联接C 1.9088 1.9088 1.9052 1.9052 0.0036 0.19%
2025-09-25 009478 中银上海金ETF联接C 1.9052 1.9052 1.9153 1.9153 -0.0101 -0.53%
2025-09-24 009478 中银上海金ETF联接C 1.9153 1.9153 1.9041 1.9041 0.0112 0.59%
2025-09-23 009478 中银上海金ETF联接C 1.9041 1.9041 1.8842 1.8842 0.0199 1.06%
2025-09-22 009478 中银上海金ETF联接C 1.8842 1.8842 1.8518 1.8518 0.0324 1.75%
2025-09-19 009478 中银上海金ETF联接C 1.8518 1.8518 1.8451 1.8451 0.0067 0.36%
2025-09-18 009478 中银上海金ETF联接C 1.8451 1.8451 1.8664 1.8664 -0.0213 -1.14%
2025-09-17 009478 中银上海金ETF联接C 1.8664 1.8664 1.8790 1.8790 -0.0126 -0.67%
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2025-09-12 009478 中银上海金ETF联接C 1.8633 1.8633 1.8564 1.8564 0.0069 0.37%
2025-09-11 009478 中银上海金ETF联接C 1.8564 1.8564 1.8609 1.8609 -0.0045 -0.24%
2025-09-10 009478 中银上海金ETF联接C 1.8609 1.8609 1.8635 1.8635 -0.0026 -0.14%
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2025-09-03 009478 中银上海金ETF联接C 1.8200 1.8200 1.7965 1.7965 0.0235 1.31%
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2025-08-29 009478 中银上海金ETF联接C 1.7576 1.7576 1.7537 1.7537 0.0039 0.22%
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2025-08-21 009478 中银上海金ETF联接C 1.7362 1.7362 1.7315 1.7315 0.0047 0.27%
2025-08-20 009478 中银上海金ETF联接C 1.7315 1.7315 1.7365 1.7365 -0.0050 -0.29%
2025-08-19 009478 中银上海金ETF联接C 1.7365 1.7365 1.7416 1.7416 -0.0051 -0.29%
2025-08-18 009478 中银上海金ETF联接C 1.7416 1.7416 1.7382 1.7382 0.0034 0.20%
2025-08-15 009478 中银上海金ETF联接C 1.7382 1.7382 1.7442 1.7442 -0.0060 -0.34%
2025-08-14 009478 中银上海金ETF联接C 1.7442 1.7442 1.7415 1.7415 0.0027 0.16%
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2025-07-25 009478 中银上海金ETF联接C 1.7405 1.7405 1.7439 1.7439 -0.0034 -0.19%
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2025-01-09 009478 中银上海金ETF联接C 1.4434 1.4434 1.4365 1.4365 0.0069 0.48%
2025-01-08 009478 中银上海金ETF联接C 1.4365 1.4365 1.4314 1.4314 0.0051 0.36%
2025-01-07 009478 中银上海金ETF联接C 1.4314 1.4314 1.4300 1.4300 0.0014 0.10%
2025-01-06 009478 中银上海金ETF联接C 1.4300 1.4300 1.4363 1.4363 -0.0063 -0.44%
2025-01-03 009478 中银上海金ETF联接C 1.4363 1.4363 1.4251 1.4251 0.0112 0.79%
2025-01-02 009478 中银上海金ETF联接C 1.4251 1.4251 1.4134 1.4134 0.0117 0.83%
2024-12-31 009478 中银上海金ETF联接C 1.4134 1.4134 1.4136 1.4136 -0.0002 -0.01%
2024-12-26 009478 中银上海金ETF联接C 1.4174 1.4174 1.4155 1.4155 0.0019 0.13%
2024-12-25 009478 中银上海金ETF联接C 1.4155 1.4155 1.4136 1.4136 0.0019 0.13%
2024-12-24 009478 中银上海金ETF联接C 1.4136 1.4136 1.4180 1.4180 -0.0044 -0.31%
2024-12-23 009478 中银上海金ETF联接C 1.4180 1.4180 1.4062 1.4062 0.0118 0.84%
2024-12-20 009478 中银上海金ETF联接C 1.4062 1.4062 1.4051 1.4051 0.0011 0.08%
2024-12-19 009478 中银上海金ETF联接C 1.4051 1.4051 1.4151 1.4151 -0.0100 -0.71%
2024-12-18 009478 中银上海金ETF联接C 1.4151 1.4151 1.4164 1.4164 -0.0013 -0.09%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银新能源产业股票A 1.1964 3.71%
中银新能源产业股票C 1.1815 3.71%
中银鑫新消费成长混合C 1.1733 3.34%
中银鑫新消费成长混合A 1.1936 3.34%
中银卓越成长混合A 1.1966 3.21%
中银卓越成长混合C 1.1842 3.21%
中银新动力股票A 0.8990 3.10%
中银主题策略混合A 4.6860 3.06%
中银新经济灵活配置混合A 2.4260 3.06%
中银新趋势混合A 2.0180 3.06%
指数型-其他基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华88A 1.2481 1.50%
博时黄金D 9.4304 0.81%
博时黄金I 9.2584 0.81%
黄金ETF 9.7113 0.81%
黄金基金 9.1834 0.81%
黄金9999 9.3610 0.81%
黄金ETF 9.2968 0.81%
黄金基金ETF 9.2621 0.80%
黄金ETF基金 9.2775 0.80%
工银黄金 9.3012 0.80%
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