国泰黄金ETF基金净值查询(518800)
今天最新净值
4.4890
-0.0048 -0.1100%
2024-04-24
- 累计净值：1.6981
- 成立日期：2013-07-18
- 基金类型：
- 成立份额：4.103亿份
- 最近份额：1.6692亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：艾小军 徐成城
近一季,国泰黄金ETF(518800)基金累计收益率6.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
518800 |
国泰黄金ETF |
5.2315 |
1.9790 |
5.1910 |
1.9636 |
0.0405 |
0.78% |
| 2024-04-22 |
518800 |
国泰黄金ETF |
5.3107 |
2.0089 |
5.3967 |
2.0414 |
-0.0860 |
-1.59% |
| 2024-04-19 |
518800 |
国泰黄金ETF |
5.3967 |
2.0414 |
5.3759 |
2.0336 |
0.0208 |
0.39% |
| 2024-04-18 |
518800 |
国泰黄金ETF |
5.3759 |
2.0336 |
5.3864 |
2.0376 |
-0.0105 |
-0.19% |
| 2024-04-17 |
518800 |
国泰黄金ETF |
5.3864 |
2.0376 |
5.3678 |
2.0305 |
0.0186 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
518800 |
国泰黄金ETF |
5.3678 |
2.0305 |
5.3315 |
2.0168 |
0.0363 |
0.68% |
| 2024-04-15 |
518800 |
国泰黄金ETF |
5.3315 |
2.0168 |
5.4129 |
2.0476 |
-0.0814 |
-1.50% |
| 2024-04-12 |
518800 |
国泰黄金ETF |
5.4129 |
2.0476 |
5.2884 |
2.0005 |
0.1245 |
2.35% |
| 2024-04-11 |
518800 |
国泰黄金ETF |
5.2884 |
2.0005 |
5.3243 |
2.0141 |
-0.0359 |
-0.67% |
| 2024-04-10 |
518800 |
国泰黄金ETF |
5.3243 |
2.0141 |
5.3016 |
2.0055 |
0.0227 |
0.43% |
|
|
| 2024-04-09 |
518800 |
国泰黄金ETF |
5.3016 |
2.0055 |
5.2884 |
2.0005 |
0.0132 |
0.25% |
