| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-05 | 每份派现金0.0350元 |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-02-11 | 每份派现金0.0640元 |
| 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0260元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 103.2903 | 0.80% | |
| 中银黄金 | 5.4794 | 0.69% |
| 中银上海金ETF联接A | 1.3336 | 0.64% |
| 中银上海金ETF联接C | 1.3171 | 0.63% |
| 福建国有企业债6个月定期开放债券A | 1.0876 | 0.06% |
| 福建国有企业债6个月定期开放债券C | 1.0701 | 0.06% |
| 中银同享一年定期开放债券 | 1.1260 | 0.05% |
| 中银纯债C | 1.1319 | 0.04% |
