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今天最新净值 1.0197 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2647
成立日期：2017-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6707亿
最近资产：15.19亿
基金公司：中银基金
基金经理：李家毅黄敏怡

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	每份派现金0.0250元
2024-03-01	2024-03-01	2024-03-05	每份派现金0.0350元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	每份派现金0.0200元
2020-02-07	2020-02-07	2020-02-11	每份派现金0.0640元
2020-01-21	2020-01-21	2020-01-23	每份派现金0.0500元
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-26	每份派现金0.0110元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	每份派现金0.0260元

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%