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中银利享定期开放债券基金盘中实时估值(004844)

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今天最新净值 1.0182 0.0003 0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2632
成立日期：2017-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6707亿
最近资产：15.19亿
基金公司：中银基金
基金经理：王妍田原陈鹄飞

中银利享定期开放债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.01%	0.00%
2025-12-15	0.03%	0.00%
2025-12-12	-0.05%	0.00%
2025-12-11	0.04%	0.00%
2025-12-10	0.02%	0.00%
2025-12-09	0.04%	0.00%
2025-12-08	0.01%	0.00%
2025-12-05	0.11%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银利享定期开放债券基金004844实时估值图

中银利享定期开放债券基金004844实时估值图

中银利享定期开放债券基金动态

中银利享定期开放债券公募年内分红222亿元同比大增126%

此外，截至目前，中银利享定期开放债券、博时裕新纯债和大成惠益纯债在今年以来分红均超过2亿元，另有21只债券基金年内分红总额也在1亿元以上。
关联基金：博时裕新纯债债券A 大成惠益纯债广发景祥纯债广发稳健增长混合A 汇添富成长焦点混合建信优化配置混合A 景顺长城新兴成长混合A 南方成份精选混合A

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中银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银增利债券	1.2119	0.0132%
中银永利半年定开债	1.3101	0.0004%
中银鑫盛一年持有债券A	1.0828	-0.0007%
中银鑫盛一年持有债券C	1.0779	-0.0007%
中银国有企业债A	1.2582	-0.0017%
中银互利半年定开债	1.2721	-0.0030%
中银信用增利债券(LOF)A	1.1784	-0.0276%
中银珍利混合A	1.2234	-0.0460%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通债券A/B	1.0894	0.1983%
招商安泰债券A	1.3252	0.0466%
中欧瑾泰债券A	1.0545	0.0464%
中欧瑾泰债券C	1.0358	0.0464%
景顺长城优信增利债券A	1.0492	0.0460%
景顺长城优信增利债券C	1.0493	0.0460%
景顺长城政策性金融债A	1.0699	0.0378%
招商安泰债券B	1.3475	0.0091%