中银金融地产混合基金净值查询(004871)
今天最新净值
1.1616
0.0020 0.1700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1525
0.0042 0.3626%
- 累计净值：1.1616
- 成立日期：2017-09-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.2522亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：刘腾
近一季,中银金融地产混合(004871)基金累计收益率-2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1483 |
1.1483 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-04-23 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1459 |
1.1459 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1458 |
1.1458 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1459 |
1.1459 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2024-04-18 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1504 |
1.1504 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0124 |
1.09% |
| 2024-04-17 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1380 |
1.1380 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0173 |
1.54% |
| 2024-04-16 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1207 |
1.1207 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2024-04-15 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1281 |
1.1281 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0127 |
1.14% |
| 2024-04-12 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1154 |
1.1154 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0169 |
-1.49% |
| 2024-04-11 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1323 |
1.1323 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0027 |
-0.24% |
|
|
| 2024-04-10 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0122 |
-1.06% |
| 2024-04-09 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1472 |
1.1472 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-04-08 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1487 |
1.1487 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0079 |
-0.68% |
| 2024-04-03 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1566 |
1.1566 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0096 |
-0.82% |
| 2024-04-02 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1662 |
1.1662 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1653 |
1.1653 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0134 |
1.16% |
| 2024-03-29 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1519 |
1.1519 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1488 |
1.1488 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-03-27 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1500 |
1.1500 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0102 |
-0.88% |
| 2024-03-26 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1602 |
1.1602 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0064 |
0.55% |
| 2024-03-25 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1538 |
1.1538 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2024-03-22 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1585 |
1.1585 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0125 |
-1.07% |
| 2024-03-21 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1710 |
1.1710 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0120 |
1.04% |
| 2024-03-20 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1590 |
1.1590 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0065 |
0.56% |
| 2024-03-19 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1525 |
1.1525 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0153 |
-1.31% |
|
|
| 2024-03-18 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1678 |
1.1678 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0062 |
0.53% |
| 2024-03-15 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1616 |
1.1616 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1596 |
1.1596 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2024-03-13 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1627 |
1.1627 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0175 |
-1.48% |
| 2024-03-12 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1802 |
1.1802 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0088 |
0.75% |
| 2024-03-11 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1714 |
1.1714 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0076 |
0.65% |
| 2024-03-08 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1638 |
1.1638 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-03-07 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1625 |
1.1625 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2024-03-06 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1669 |
1.1669 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-03-05 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1693 |
1.1693 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0045 |
0.39% |
| 2024-03-04 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1648 |
1.1648 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0153 |
-1.30% |
| 2024-03-01 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1801 |
1.1801 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1787 |
1.1787 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0110 |
0.94% |
| 2024-02-28 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1677 |
1.1677 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0162 |
-1.37% |
| 2024-02-27 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1839 |
1.1839 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0073 |
0.62% |
| 2024-02-26 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1766 |
1.1766 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0209 |
-1.75% |
| 2024-02-23 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1975 |
1.1975 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0042 |
0.35% |
| 2024-02-22 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1933 |
1.1933 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0083 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1850 |
1.1850 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0237 |
2.04% |
| 2024-02-20 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1613 |
1.1613 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0069 |
0.60% |
| 2024-02-19 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1544 |
1.1544 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0061 |
0.53% |
| 2024-02-08 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1483 |
1.1483 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0069 |
0.60% |
| 2024-02-07 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1414 |
1.1414 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-06 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1415 |
1.1415 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0264 |
2.37% |
| 2024-02-05 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1151 |
1.1151 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0103 |
-0.92% |
| 2024-02-02 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1254 |
1.1254 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2024-02-01 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1344 |
1.1344 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0106 |
-0.93% |
| 2024-01-31 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1450 |
1.1450 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2024-01-30 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1525 |
1.1525 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0223 |
-1.90% |
| 2024-01-29 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1748 |
1.1748 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-26 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1747 |
1.1747 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0110 |
0.95% |
| 2024-01-25 |
004871 |
中银金融地产混合 |
1.1637 |
1.1637 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0295 |
2.60% |
