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中银中债1-3年期农发行债(中银中债1-3年期农发行债券指数) - 基金主页(代码:007335)

今天最新净值 1.0591 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1935
  • 成立日期:2019-06-17
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.2944亿
  • 最近资产:2.02亿元
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:李宪
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.61% 0.03% 0.10% 0.43% 2.08% 3.87% 7.56% 19.30%
同类排名 349/562 281/569 271/569 319/567 309/546 273/440 201/305 -
中银中债1-3年期农发行债(007335)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0592 0.01%
2026-09-16 1.0591 0.01%
2026-09-15 1.0590 0.02%
2026-09-14 1.0673 0.00%
2026-09-11 1.0673 -0.01%
2026-09-10 1.0674 0.00%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-09-15 2026-09-15 2026-09-17 分红 每份派现金0.0085元
2024-07-12 2024-07-12 2024-07-16 分红 每份派现金0.0190元
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-13 分红 每份派现金0.0050元
2023-12-25 2023-12-25 2023-12-27 分红 每份派现金0.0100元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-26 分红 每份派现金0.0100元
中银中债1-3年期农发行债基金动态
中银中债1-3年期农发行债(007335)基金档案
基金代码 007335 基金简称 中银中债1-3年期农发行债 基金全称
发行日期 2019-05-13~2019-06-12 成立日期 2019-06-17 基金类型 指数型-固收
基金经理 李宪 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 2.02亿元 最近份额 10.2944亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I 1.3472 0.11%
华安中债7-10年国开债E 1.4442 0.10%
华安中债7-10年国开债A 1.2237 0.09%
华安中债7-10年国开债C 1.3921 0.09%
亚债中国A 1.3090 0.08%
亚债中国C 1.2369 0.07%
易方达中债7-10年A 1.3342 0.07%