中银中债1-3年期农发行债(中银中债1-3年期农发行债券指数) - 基金主页(代码:007335)

今天最新净值 1.0591 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1935
成立日期：2019-06-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：10.2944亿
最近资产：2.02亿元
基金公司：中银基金
基金经理：李宪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.61%	0.03%	0.10%	0.43%	2.08%	3.87%	7.56%	19.30%
同类排名	349/562	281/569	271/569	319/567	309/546	273/440	201/305	-

中银中债1-3年期农发行债(007335)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0592	0.01%
2026-09-16	1.0591	0.01%
2026-09-15	1.0590	0.02%
2026-09-14	1.0673	0.00%
2026-09-11	1.0673	-0.01%
2026-09-10	1.0674	0.00%

中银中债1-3年期农发行债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-17	分红	每份派现金0.0085元
2024-07-12	2024-07-12	2024-07-16	分红	每份派现金0.0190元
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-13	分红	每份派现金0.0050元
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-27	分红	每份派现金0.0100元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-26	分红	每份派现金0.0100元

中银中债1-3年期农发行债基金动态

中银中债1-3年期农发行债再遭抛售！有产品一季度规模暴降超10亿，这类基金还能投吗？

银华基金的基金经理王树丽指出，二季度对债券市场有信心，一是宏观经济复苏趋势延续，但复苏斜率放缓，后续经济的修复路径大概率是温和渐进式的，债券市场大概率不会由于经济过热而出现暴跌，债市整体上风险不大。二是货币政策保持宽松取向，继续为债券市场保驾护航。
标签：债券赎回信用市场投资债券市场杠杆关联基金：德邦景颐债券A 中银荣享债券中银臻享债券中银中债1-3年期农发行债
中银中债1-3年期农发行债再遭抛售！有产品一季度规模暴降超10亿这类基金还能投吗？基金经理发定心丸

去年债基大额赎回潮记忆犹新，今年一季度已过，市场虽没再出现全面大额赎回现象，但一季度依然有中银基金、鹏扬基金、九泰基金、东海基金、德邦基金、中信保诚基金等公募旗下债基遭遇大额赎回银华基金的基金经理王树丽指出，二季度对债券市场有信心，一是宏观经济复苏趋势延续，但复苏斜率放缓，后续经济的修复路径大概率是温和渐进式的，债券市场大概率不会由于经济过热而出现暴跌，债市整体上风险不大。二是货币政策保持宽松取向，继续为债券市场保驾护航。
标签：债券赎回信用市场投资债券市场杠杆关联基金：德邦景颐债券A 中银荣享债券中银臻享债券中银中债1-3年期农发行债
中银中债1-3年期农发行债公募一季报开始披露债基净值普遍速升

同时，国元证券(000728)还表示，2022年11月份后，债券型基金的规模增长速度的确降幅明显，这个变化应该不是宏观上的货币供应量造成的，而更可能是市场情绪所导致。
标签：净值债券份额季报回撤开始关联基金：中银荣享债券中银中债1-3年期农发行债

中银中债1-3年期农发行债(007335)基金档案

基金代码	007335	基金简称	中银中债1-3年期农发行债	基金全称
发行日期	2019-05-13~2019-06-12	成立日期	2019-06-17	基金类型	指数型-固收
基金经理	李宪	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	2.02亿元	最近份额	10.2944亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%