基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中银中债1-3年期农发行债 - 基金主页(代码:007335)

今天最新净值 1.0269 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1338
  • 成立日期:2019-06-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:21.8665亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:郑涛 李宪 田原
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.79% -0.11% 0.44% 1.13% 3.19% 5.39% 8.90% 13.92%
同类排名 239/406 224/428 202/422 250/391 236/329 216/258 170/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-13 分红 每份派现金0.0050元
2023-12-25 2023-12-25 2023-12-27 分红 每份派现金0.0100元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-26 分红 每份派现金0.0100元
2022-08-03 2022-08-03 2022-08-05 分红 每份派现金0.0060元
2022-05-10 2022-05-10 2022-05-12 分红 每份派现金0.0100元
中银中债1-3年期农发行债基金动态
中银中债1-3年期农发行债(007335)基金档案
基金代码 007335 基金简称 中银中债1-3年期农发行债券指数 基金全称
发行日期 2019-05-13~2019-06-12 成立日期 2019-06-17 基金类型
基金经理 郑涛 李宪 田原 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 21.8665亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7380 2.36%
中银颐利混合A 0.7440 2.34%
中银新趋势混合A 1.3330 2.22%
中银研究精选A 0.6020 2.21%
中银鑫新消费成长混合C 0.8183 1.84%
中银鑫新消费成长混合A 0.8267 1.84%
中银卓越成长混合A 0.8374 1.82%
中银卓越成长混合C 0.8344 1.82%
中银主题策略混合A 3.3780 1.81%
中银收益混合A 1.1325 1.72%