中银美丽中国股票基金净值查询(000120)
今天最新净值
2.0000
0.0060 0.3000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.0318
-0.0072 -0.3532%
- 累计净值：2.0350
- 成立日期：2013-06-07
- 基金类型：
- 成立份额：12.583亿份
- 最近份额：0.1884亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：严菲
近一季,中银美丽中国股票(000120)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0470 |
2.0820 |
2.0390 |
2.0740 |
0.0080 |
0.39% |
| 2024-04-24 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0390 |
2.0740 |
2.0250 |
2.0600 |
0.0140 |
0.69% |
| 2024-04-23 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0250 |
2.0600 |
2.0490 |
2.0840 |
-0.0240 |
-1.17% |
| 2024-04-22 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0490 |
2.0840 |
2.0720 |
2.1070 |
-0.0230 |
-1.11% |
| 2024-04-19 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0720 |
2.1070 |
2.0720 |
2.1070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0720 |
2.1070 |
2.0740 |
2.1090 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0740 |
2.1090 |
2.0470 |
2.0820 |
0.0270 |
1.32% |
| 2024-04-16 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0470 |
2.0820 |
2.0720 |
2.1070 |
-0.0250 |
-1.21% |
| 2024-04-15 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0720 |
2.1070 |
2.0460 |
2.0810 |
0.0260 |
1.27% |
| 2024-04-12 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0460 |
2.0810 |
2.0410 |
2.0760 |
0.0050 |
0.24% |
|
|
| 2024-04-11 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0410 |
2.0760 |
2.0310 |
2.0660 |
0.0100 |
0.49% |
| 2024-04-10 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0310 |
2.0660 |
2.0250 |
2.0600 |
0.0060 |
0.30% |
| 2024-04-09 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0250 |
2.0600 |
2.0330 |
2.0680 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2024-04-08 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0330 |
2.0680 |
2.0260 |
2.0610 |
0.0070 |
0.35% |
| 2024-04-03 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0260 |
2.0610 |
2.0220 |
2.0570 |
0.0040 |
0.20% |
| 2024-04-02 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0220 |
2.0570 |
2.0220 |
2.0570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0220 |
2.0570 |
2.0210 |
2.0560 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-03-29 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0210 |
2.0560 |
1.9970 |
2.0320 |
0.0240 |
1.20% |
| 2024-03-28 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9970 |
2.0320 |
1.9900 |
2.0250 |
0.0070 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9900 |
2.0250 |
1.9990 |
2.0340 |
-0.0090 |
-0.45% |
| 2024-03-26 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9990 |
2.0340 |
2.0030 |
2.0380 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2024-03-25 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0030 |
2.0380 |
2.0070 |
2.0420 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2024-03-22 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0070 |
2.0420 |
2.0090 |
2.0440 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0090 |
2.0440 |
2.0050 |
2.0400 |
0.0040 |
0.20% |
| 2024-03-20 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0050 |
2.0400 |
1.9940 |
2.0290 |
0.0110 |
0.55% |
|
|
| 2024-03-19 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9940 |
2.0290 |
2.0030 |
2.0380 |
-0.0090 |
-0.45% |
| 2024-03-18 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0030 |
2.0380 |
2.0000 |
2.0350 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0000 |
2.0350 |
1.9940 |
2.0290 |
0.0060 |
0.30% |
| 2024-03-14 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9940 |
2.0290 |
1.9850 |
2.0200 |
0.0090 |
0.45% |
| 2024-03-13 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9850 |
2.0200 |
1.9850 |
2.0200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9850 |
2.0200 |
2.0220 |
2.0570 |
-0.0370 |
-1.83% |
| 2024-03-11 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0220 |
2.0570 |
2.0360 |
2.0710 |
-0.0140 |
-0.69% |
| 2024-03-08 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0360 |
2.0710 |
2.0220 |
2.0570 |
0.0140 |
0.69% |
| 2024-03-07 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0220 |
2.0570 |
2.0190 |
2.0540 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-03-06 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0190 |
2.0540 |
2.0250 |
2.0600 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-03-05 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0250 |
2.0600 |
2.0150 |
2.0500 |
0.0100 |
0.50% |
| 2024-03-04 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0150 |
2.0500 |
1.9930 |
2.0280 |
0.0220 |
1.10% |
| 2024-03-01 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9930 |
2.0280 |
1.9880 |
2.0230 |
0.0050 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9880 |
2.0230 |
1.9670 |
2.0020 |
0.0210 |
1.07% |
| 2024-02-28 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9670 |
2.0020 |
1.9850 |
2.0200 |
-0.0180 |
-0.91% |
| 2024-02-27 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9850 |
2.0200 |
1.9770 |
2.0120 |
0.0080 |
0.40% |
| 2024-02-26 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9770 |
2.0120 |
2.0090 |
2.0440 |
-0.0320 |
-1.59% |
| 2024-02-23 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0090 |
2.0440 |
2.0150 |
2.0500 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-02-22 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0150 |
2.0500 |
1.9970 |
2.0320 |
0.0180 |
0.90% |
| 2024-02-21 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9970 |
2.0320 |
2.0050 |
2.0400 |
-0.0080 |
-0.40% |
| 2024-02-20 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
2.0050 |
2.0400 |
1.9890 |
2.0240 |
0.0160 |
0.80% |
| 2024-02-19 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9890 |
2.0240 |
1.9530 |
1.9880 |
0.0360 |
1.84% |
| 2024-02-08 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9530 |
1.9880 |
1.9550 |
1.9900 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-02-07 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9550 |
1.9900 |
1.9490 |
1.9840 |
0.0060 |
0.31% |
| 2024-02-06 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9490 |
1.9840 |
1.9250 |
1.9600 |
0.0240 |
1.25% |
| 2024-02-05 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9250 |
1.9600 |
1.9160 |
1.9510 |
0.0090 |
0.47% |
| 2024-02-02 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9160 |
1.9510 |
1.9150 |
1.9500 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9150 |
1.9500 |
1.9210 |
1.9560 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2024-01-31 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9210 |
1.9560 |
1.9200 |
1.9550 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9200 |
1.9550 |
1.9360 |
1.9710 |
-0.0160 |
-0.83% |
| 2024-01-29 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9360 |
1.9710 |
1.9410 |
1.9760 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2024-01-26 |
000120 |
中银美丽中国股票 |
1.9410 |
1.9760 |
1.9420 |
1.9770 |
-0.0010 |
-0.05% |
