中银美丽中国混合(中银美丽中国)基金净值查询(000120)
今天最新净值
2.2087
0.0003 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4337
0.0457 1.9132%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2437
- 成立日期：2013-06-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：12.583亿份
- 最近份额：0.1740亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：严菲
近一季,中银美丽中国混合(000120)基金累计收益率-21.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2113 |
2.2463 |
2.2087 |
2.2437 |
0.0026 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2087 |
2.2437 |
2.2084 |
2.2434 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2084 |
2.2434 |
2.2175 |
2.2525 |
-0.0091 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2175 |
2.2525 |
2.2387 |
2.2737 |
-0.0212 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2387 |
2.2737 |
2.2088 |
2.2438 |
0.0299 |
1.35% |
| 2026-09-08 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2088 |
2.2438 |
2.2084 |
2.2434 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2084 |
2.2434 |
2.1596 |
2.1946 |
0.0488 |
2.26% |
| 2026-09-04 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1596 |
2.1946 |
2.2063 |
2.2413 |
-0.0467 |
-2.16% |
| 2026-09-03 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2063 |
2.2413 |
2.1833 |
2.2183 |
0.0230 |
1.05% |
| 2026-09-02 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1833 |
2.2183 |
2.2025 |
2.2375 |
-0.0192 |
-0.87% |
|
|
| 2026-09-01 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2025 |
2.2375 |
2.2546 |
2.2896 |
-0.0521 |
-2.37% |
| 2026-08-31 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2546 |
2.2896 |
2.2279 |
2.2629 |
0.0267 |
1.20% |
| 2026-08-28 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2279 |
2.2629 |
2.2333 |
2.2683 |
-0.0054 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2333 |
2.2683 |
2.1570 |
2.1920 |
0.0763 |
3.54% |
| 2026-08-26 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1570 |
2.1920 |
2.1551 |
2.1901 |
0.0019 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1551 |
2.1901 |
2.1590 |
2.1940 |
-0.0039 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1590 |
2.1940 |
2.2151 |
2.2501 |
-0.0561 |
-2.53% |
| 2026-08-21 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2151 |
2.2501 |
2.1602 |
2.1952 |
0.0549 |
2.54% |
| 2026-08-20 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1602 |
2.1952 |
2.1477 |
2.1827 |
0.0125 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1477 |
2.1827 |
2.3032 |
2.3382 |
-0.1555 |
-6.75% |
| 2026-08-18 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.3032 |
2.3382 |
2.3117 |
2.3467 |
-0.0085 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.3117 |
2.3467 |
2.2240 |
2.2590 |
0.0877 |
3.94% |
| 2026-08-14 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2240 |
2.2590 |
2.1832 |
2.2182 |
0.0408 |
1.87% |
| 2026-08-13 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1832 |
2.2182 |
2.2122 |
2.2472 |
-0.0290 |
-1.31% |
| 2026-08-12 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2122 |
2.2472 |
2.1709 |
2.2059 |
0.0413 |
1.90% |
|
|
| 2026-08-11 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1709 |
2.2059 |
2.1832 |
2.2182 |
-0.0123 |
-0.56% |
| 2026-08-10 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1832 |
2.2182 |
2.1790 |
2.2140 |
0.0042 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1790 |
2.2140 |
2.1341 |
2.1691 |
0.0449 |
2.10% |
| 2026-08-06 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1341 |
2.1691 |
2.1021 |
2.1371 |
0.0320 |
1.52% |
| 2026-08-05 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1021 |
2.1371 |
2.0202 |
2.0552 |
0.0819 |
4.05% |
| 2026-08-04 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.0202 |
2.0552 |
1.9296 |
1.9646 |
0.0906 |
4.70% |
| 2026-08-03 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
1.9296 |
1.9646 |
1.9159 |
1.9509 |
0.0137 |
0.72% |
| 2026-07-31 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
1.9159 |
1.9509 |
1.8759 |
1.9109 |
0.0400 |
2.13% |
| 2026-07-30 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
1.8759 |
1.9109 |
1.9623 |
1.9973 |
-0.0864 |
-4.40% |
| 2026-07-29 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
1.9623 |
1.9973 |
1.9673 |
2.0023 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2026-07-28 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
1.9673 |
2.0023 |
2.0767 |
2.1117 |
-0.1094 |
-5.27% |
| 2026-07-27 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.0767 |
2.1117 |
1.9883 |
2.0233 |
0.0884 |
4.45% |
| 2026-07-24 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
1.9883 |
2.0233 |
2.0394 |
2.0744 |
-0.0511 |
-2.51% |
| 2026-07-23 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.0394 |
2.0744 |
2.0090 |
2.0440 |
0.0304 |
1.51% |
| 2026-07-22 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.0090 |
2.0440 |
2.0555 |
2.0905 |
-0.0465 |
-2.26% |
| 2026-07-21 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.0555 |
2.0905 |
1.9661 |
2.0011 |
0.0894 |
4.55% |
| 2026-07-20 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
1.9661 |
2.0011 |
2.0867 |
2.1217 |
-0.1206 |
-6.13% |
| 2026-07-17 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.0867 |
2.1217 |
2.2489 |
2.2839 |
-0.1622 |
-7.21% |
| 2026-07-16 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2489 |
2.2839 |
2.3404 |
2.3754 |
-0.0915 |
-4.07% |
| 2026-07-15 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.3404 |
2.3754 |
2.4200 |
2.4550 |
-0.0796 |
-3.40% |
| 2026-07-14 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.4200 |
2.4550 |
2.3300 |
2.3650 |
0.0900 |
3.86% |
| 2026-07-13 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.3300 |
2.3650 |
2.5193 |
2.5543 |
-0.1893 |
-8.12% |
| 2026-07-10 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5193 |
2.5543 |
2.5627 |
2.5977 |
-0.0434 |
-1.69% |
| 2026-07-09 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5627 |
2.5977 |
2.5032 |
2.5382 |
0.0595 |
2.38% |
| 2026-07-08 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5032 |
2.5382 |
2.6090 |
2.6440 |
-0.1058 |
-4.23% |
| 2026-07-07 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.6090 |
2.6440 |
2.7366 |
2.7716 |
-0.1276 |
-4.89% |
| 2026-07-06 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.7366 |
2.7716 |
2.8146 |
2.8496 |
-0.0780 |
-2.85% |
| 2026-07-03 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.8146 |
2.8496 |
2.8611 |
2.8961 |
-0.0465 |
-1.65% |
| 2026-07-02 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.8611 |
2.8961 |
2.9808 |
3.0158 |
-0.1197 |
-4.02% |
| 2026-07-01 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.9808 |
3.0158 |
3.0103 |
3.0453 |
-0.0295 |
-0.98% |
| 2026-06-30 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
3.0103 |
3.0453 |
2.9252 |
2.9602 |
0.0851 |
2.91% |
| 2026-06-29 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.9252 |
2.9602 |
3.0212 |
3.0562 |
-0.0960 |
-3.28% |
| 2026-06-26 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
3.0212 |
3.0562 |
3.1520 |
3.1870 |
-0.1308 |
-4.33% |
| 2026-06-25 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
3.1520 |
3.1870 |
3.1200 |
3.1550 |
0.0320 |
1.03% |
| 2026-06-24 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
3.1200 |
3.1550 |
3.0843 |
3.1193 |
0.0357 |
1.16% |
| 2026-06-23 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
3.0843 |
3.1193 |
3.1591 |
3.1941 |
-0.0748 |
-2.37% |
| 2026-06-22 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
3.1591 |
3.1941 |
3.1079 |
3.1429 |
0.0512 |
1.65% |
| 2026-06-18 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
3.1079 |
3.1429 |
3.0116 |
3.0466 |
0.0963 |
3.20% |
| 2026-06-17 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
3.0116 |
3.0466 |
2.9384 |
2.9734 |
0.0732 |
2.49% |
| 2026-06-16 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.9384 |
2.9734 |
2.8244 |
2.8594 |
0.1140 |
4.04% |
