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中银美丽中国股票 - 基金主页(代码:000120)

今天最新净值 2.0000 0.0060 0.3000%
盘中实时估值(仅供参考) 2.0508 0.0038 0.1833%
  • 累计净值:2.0350
  • 成立日期:2013-06-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.583亿份
  • 最近份额:0.1884亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:严菲
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.30% -1.77% 2.41% 0.25% -14.02% -15.18% -17.42% 106.85%
同类排名 1626/4200 4154/4295 4042/4274 1822/4165 1328/3654 1218/2899 507/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-03-06 2014-03-06 2014-03-10 分红 每份派现金0.0350元
中银美丽中国股票基金动态
中银美丽中国股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 6.0600 3.97% -0.43%
601006 大秦铁路 20.5500 3.97% -1.06%
600547 山东黄金 4.1500 3.08% 2.35%
000429 粤高速A 11.3300 2.98% -3.45%
601088 中国神华 2.5600 2.63% -1.03%
601225 陕西煤业 3.5300 2.33% -0.63%
600941 中国移动 0.8000 2.22% -0.61%
600150 中国船舶 2.2500 2.19% 1.05%
688036 传音控股 0.4800 2.12% 2.53%
600886 国投电力 5.3200 2.10% -0.70%
中银美丽中国股票(000120)基金档案
基金代码 000120 基金简称 中银美丽中国 基金全称 中银美丽中国股票型证券投资基金
发行日期 2013-05-13 成立日期 2013-06-07 基金类型
基金经理 严菲 基金托管人 民生银行 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 0.1884亿 成立份额 12.583亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%