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中银美丽中国混合(中银美丽中国) - 基金主页(代码:000120)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5360 0.0110 0.44%

盘中实时估值(仅供参考) 2.4758 -0.0322 -1.2853%

累计净值：2.5710
成立日期：2013-06-07
基金类型：
成立份额：12.583亿份
最近份额：0.1740亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：严菲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.12%	0.71%	-0.39%	1.68%	16.87%	25.30%	9.31%	159.39%
同类排名	3223/4484	1942/5079	2202/5013	1958/4886	2928/4456	2382/3963	1779/3306	-

中银美丽中国混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2014-03-06	2014-03-06	2014-03-10	分红	每份派现金0.0350元

中银美丽中国混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601138	工业富联	0.0000	7.12%	-0.32%
300308	中际旭创	0.0000	3.07%	-3.34%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.93%	-3.63%
603799	华友钴业	0.0000	2.49%	-2.77%
300274	阳光电源	0.0000	2.33%	-3.66%
002463	沪电股份	0.0000	2.23%	-0.35%
300014	亿纬锂能	0.0000	2.20%	-1.85%
688981	中芯国际	0.0000	2.20%	-2.04%
300750	宁德时代	0.0000	2.18%	-1.84%
002837	英维克	0.0000	2.08%	3.07%

中银美丽中国混合(000120)基金档案

基金代码	000120	基金简称	中银美丽中国混合	基金全称	中银美丽中国股票型证券投资基金
发行日期	2013-05-13	成立日期	2013-06-07	基金类型
基金经理	严菲	基金托管人	民生银行	基金公司	中银基金
最近资产		最近份额	0.1740亿	成立份额	12.583亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银中债1-3年期农发行债券指数	1.0497	0.02%
中银中债1-5年期国开行债券指数	1.0579	0.02%
中银上清所0-5年农发行债券指数	1.0158	0.02%
中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0539	0.02%
中银中高A	1.1213	0.01%
中银富享定开债券	1.0966	0.01%
中银利享定期开放债券	1.0183	0.01%
中银信享定期开放债券	1.0296	0.01%
中银泰享定期开放债券	1.0109	0.01%
中银安享债券A	1.0358	0.01%