中银美丽中国混合(中银美丽中国)基金净值查询(000120)
今天最新净值
2.5360
0.0110 0.44%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4758
-0.0322 -1.2853%
- 累计净值：2.5710
- 成立日期：2013-06-07
- 基金类型：
- 成立份额：12.583亿份
- 最近份额：0.1740亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：严菲
近一季,中银美丽中国混合(000120)基金累计收益率1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5080 |
2.5430 |
2.5360 |
2.5710 |
-0.0280 |
-1.10% |
| 2025-12-12 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5360 |
2.5710 |
2.5250 |
2.5600 |
0.0110 |
0.44% |
| 2025-12-11 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5250 |
2.5600 |
2.5610 |
2.5960 |
-0.0360 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5610 |
2.5960 |
2.5700 |
2.6050 |
-0.0090 |
-0.35% |
| 2025-12-09 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5700 |
2.6050 |
2.5530 |
2.5880 |
0.0170 |
0.67% |
| 2025-12-08 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5530 |
2.5880 |
2.5180 |
2.5530 |
0.0350 |
1.39% |
| 2025-12-05 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5180 |
2.5530 |
2.5050 |
2.5400 |
0.0130 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5050 |
2.5400 |
2.4950 |
2.5300 |
0.0100 |
0.40% |
| 2025-12-03 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.4950 |
2.5300 |
2.4990 |
2.5340 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.4990 |
2.5340 |
2.5070 |
2.5420 |
-0.0080 |
-0.32% |
|
|
| 2025-12-01 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5070 |
2.5420 |
2.4920 |
2.5270 |
0.0150 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.4920 |
2.5270 |
2.4810 |
2.5160 |
0.0110 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.4810 |
2.5160 |
2.4820 |
2.5170 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.4820 |
2.5170 |
2.4470 |
2.4820 |
0.0350 |
1.43% |
| 2025-11-25 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.4470 |
2.4820 |
2.4090 |
2.4440 |
0.0380 |
1.58% |
| 2025-11-24 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.4090 |
2.4440 |
2.4190 |
2.4540 |
-0.0100 |
-0.41% |
| 2025-11-21 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.4190 |
2.4540 |
2.4990 |
2.5340 |
-0.0800 |
-3.20% |
| 2025-11-20 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.4990 |
2.5340 |
2.5000 |
2.5350 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5000 |
2.5350 |
2.4980 |
2.5330 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.4980 |
2.5330 |
2.5160 |
2.5510 |
-0.0180 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5160 |
2.5510 |
2.5210 |
2.5560 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2025-11-14 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5210 |
2.5560 |
2.5770 |
2.6120 |
-0.0560 |
-2.17% |
| 2025-11-13 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5770 |
2.6120 |
2.5460 |
2.5810 |
0.0310 |
1.22% |
| 2025-11-12 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5460 |
2.5810 |
2.5450 |
2.5800 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5450 |
2.5800 |
2.5820 |
2.6170 |
-0.0370 |
-1.43% |
|
|
| 2025-11-10 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5820 |
2.6170 |
2.5930 |
2.6280 |
-0.0110 |
-0.42% |
| 2025-11-07 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5930 |
2.6280 |
2.6170 |
2.6520 |
-0.0240 |
-0.92% |
| 2025-11-06 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.6170 |
2.6520 |
2.5760 |
2.6110 |
0.0410 |
1.59% |
| 2025-11-05 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5760 |
2.6110 |
2.5680 |
2.6030 |
0.0080 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5680 |
2.6030 |
2.6080 |
2.6430 |
-0.0400 |
-1.53% |
| 2025-11-03 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.6080 |
2.6430 |
2.6010 |
2.6360 |
0.0070 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.6010 |
2.6360 |
2.6670 |
2.7020 |
-0.0660 |
-2.47% |
| 2025-10-30 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.6670 |
2.7020 |
2.7190 |
2.7540 |
-0.0520 |
-1.91% |
| 2025-10-29 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.7190 |
2.7540 |
2.6670 |
2.7020 |
0.0520 |
1.95% |
| 2025-10-28 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.6670 |
2.7020 |
2.6860 |
2.7210 |
-0.0190 |
-0.71% |
| 2025-10-27 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.6860 |
2.7210 |
2.6080 |
2.6430 |
0.0780 |
2.99% |
| 2025-10-24 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.6080 |
2.6430 |
2.5320 |
2.5670 |
0.0760 |
3.00% |
| 2025-10-23 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5320 |
2.5670 |
2.5510 |
2.5860 |
-0.0190 |
-0.74% |
| 2025-10-22 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5510 |
2.5860 |
2.5690 |
2.6040 |
-0.0180 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5690 |
2.6040 |
2.4920 |
2.5270 |
0.0770 |
3.09% |
| 2025-10-20 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.4920 |
2.5270 |
2.4660 |
2.5010 |
0.0260 |
1.05% |
| 2025-10-17 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.4660 |
2.5010 |
2.5470 |
2.5820 |
-0.0810 |
-3.18% |
| 2025-10-16 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5470 |
2.5820 |
2.5340 |
2.5690 |
0.0130 |
0.51% |
| 2025-10-15 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5340 |
2.5690 |
2.4830 |
2.5180 |
0.0510 |
2.05% |
| 2025-10-14 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.4830 |
2.5180 |
2.5650 |
2.6000 |
-0.0820 |
-3.20% |
| 2025-10-13 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5650 |
2.6000 |
2.5850 |
2.6200 |
-0.0200 |
-0.77% |
| 2025-10-10 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5850 |
2.6200 |
2.6530 |
2.6880 |
-0.0680 |
-2.56% |
| 2025-10-09 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.6530 |
2.6880 |
2.6570 |
2.6920 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2025-09-30 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.6570 |
2.6920 |
2.6350 |
2.6700 |
0.0220 |
0.83% |
| 2025-09-29 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.6350 |
2.6700 |
2.5760 |
2.6110 |
0.0590 |
2.29% |
| 2025-09-26 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5760 |
2.6110 |
2.6330 |
2.6680 |
-0.0570 |
-2.16% |
| 2025-09-25 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.6330 |
2.6680 |
2.6240 |
2.6590 |
0.0090 |
0.34% |
| 2025-09-24 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.6240 |
2.6590 |
2.5990 |
2.6340 |
0.0250 |
0.96% |
| 2025-09-23 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5990 |
2.6340 |
2.5920 |
2.6270 |
0.0070 |
0.27% |
| 2025-09-22 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5920 |
2.6270 |
2.5450 |
2.5800 |
0.0470 |
1.85% |
| 2025-09-19 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5450 |
2.5800 |
2.5420 |
2.5770 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5420 |
2.5770 |
2.5270 |
2.5620 |
0.0150 |
0.59% |
| 2025-09-17 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5270 |
2.5620 |
2.4920 |
2.5270 |
0.0350 |
1.40% |
| 2025-09-16 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.4920 |
2.5270 |
2.4770 |
2.5120 |
0.0150 |
0.61% |
