中银保本混合基金净值查询(163823)
今天最新净值
1.3331
0.0149 1.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3254
0.0072 0.5484%
- 累计净值：2.0521
- 成立日期：2012-09-19
- 基金类型：
- 成立份额：42.190亿份
- 最近份额：1.4145亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：涂海强
近一周,中银保本混合(163823)基金累计收益率3.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3331 |
2.0521 |
1.3182 |
2.0292 |
0.0149 |
1.13% |
| 2024-04-25 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3182 |
2.0292 |
1.3212 |
2.0338 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-04-24 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3212 |
2.0338 |
1.3097 |
2.0161 |
0.0115 |
0.88% |
| 2024-04-23 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3097 |
2.0161 |
1.3151 |
2.0244 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2024-04-22 |
163823 |
中银保本混合 |
1.3151 |
2.0244 |
1.3175 |
2.0281 |
-0.0024 |
-0.18% |
