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中银新财富混合C - 基金主页(代码:002056)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0779 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0669 -0.0110 -1.0205%

累计净值：1.6072
成立日期：2015-11-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.1152亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵志华苗婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.97%	-2.07%	-5.42%	-0.73%	2.79%	15.25%	15.50%	75.99%
同类排名	2008/2269	2266/2338	2248/2330	1632/2324	1942/2260	1400/2185	858/2063	-

中银新财富混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-23	2025-10-23	2025-10-27	分红	每份派现金0.0190元
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-15	分红	每份派现金0.0191元
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-22	分红	每份派现金0.0157元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	分红	每份派现金0.0255元
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-28	分红	每份派现金0.2120元

中银新财富混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002048	宁波华翔	0.0000	3.67%	-2.54%
601088	中国神华	0.0000	2.94%	0.65%
601288	农业银行	0.0000	2.52%	-1.60%
600019	宝钢股份	0.0000	2.36%	0.14%
601919	中远海控	0.0000	2.36%	-0.47%
601225	陕西煤业	0.0000	2.09%	0.28%
601398	工商银行	0.0000	1.88%	-0.26%
000937	冀中能源	0.0000	1.82%	-1.12%
601699	潞安环能	0.0000	1.44%	-3.85%
603565	中谷物流	0.0000	1.44%	-2.97%

中银新财富混合C(002056)基金档案

基金代码	002056	基金简称	中银新财富混合C	基金全称
发行日期	2015-11-16~2015-11-17	成立日期	2015-11-19	基金类型	混合型-灵活
基金经理	赵志华苗婷	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	2.1152亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银中债1-3年期农发行债券指数	1.0497	0.02%
中银中债1-5年期国开行债券指数	1.0579	0.02%
中银上清所0-5年农发行债券指数	1.0158	0.02%
中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0539	0.02%
中银中高A	1.1213	0.01%
中银富享定开债券	1.0966	0.01%
中银利享定期开放债券	1.0183	0.01%
中银信享定期开放债券	1.0296	0.01%
中银泰享定期开放债券	1.0109	0.01%
中银安享债券A	1.0358	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发聚富	1.0939	0.66%
金信行业优选混合A	2.7474	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
金鹰周期优选混合A	0.7156	0.55%