中银双息回报混合基金净值查询(006243)
今天最新净值
1.5177
-0.0002 -0.0100%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.5683
-0.0129 -0.8162%
- 累计净值：1.5577
- 成立日期：2018-09-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5673亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李建 刘腾
近一季,中银双息回报混合(006243)基金累计收益率5.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.5889 |
1.6289 |
1.5812 |
1.6212 |
0.0077 |
0.49% |
| 2024-04-18 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.5812 |
1.6212 |
1.5855 |
1.6255 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.5855 |
1.6255 |
1.5708 |
1.6108 |
0.0147 |
0.94% |
| 2024-04-16 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.5708 |
1.6108 |
1.5788 |
1.6188 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2024-04-15 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.5788 |
1.6188 |
1.5557 |
1.5957 |
0.0231 |
1.48% |
| 2024-04-12 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.5557 |
1.5957 |
1.5616 |
1.6016 |
-0.0059 |
-0.38% |
| 2024-04-11 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.5616 |
1.6016 |
1.5491 |
1.5891 |
0.0125 |
0.81% |
| 2024-04-10 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.5491 |
1.5891 |
1.5391 |
1.5791 |
0.0100 |
0.65% |
| 2024-04-09 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.5391 |
1.5791 |
1.5395 |
1.5795 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-08 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.5395 |
1.5795 |
1.5399 |
1.5799 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2024-04-03 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.5399 |
1.5799 |
1.5296 |
1.5696 |
0.0103 |
0.67% |
| 2024-04-02 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.5296 |
1.5696 |
1.5176 |
1.5576 |
0.0120 |
0.79% |
| 2024-04-01 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.5176 |
1.5576 |
1.5178 |
1.5578 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.5178 |
1.5578 |
1.5045 |
1.5445 |
0.0133 |
0.88% |
| 2024-03-28 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.5045 |
1.5445 |
1.5029 |
1.5429 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-03-27 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.5029 |
1.5429 |
1.5061 |
1.5461 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2024-03-26 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.5061 |
1.5461 |
1.5101 |
1.5501 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-03-25 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.5101 |
1.5501 |
1.5077 |
1.5477 |
0.0024 |
0.16% |
| 2024-03-22 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.5077 |
1.5477 |
1.5142 |
1.5542 |
-0.0065 |
-0.43% |
| 2024-03-21 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.5142 |
1.5542 |
1.5135 |
1.5535 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.5135 |
1.5535 |
1.5098 |
1.5498 |
0.0037 |
0.25% |
| 2024-03-19 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.5098 |
1.5498 |
1.5149 |
1.5549 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2024-03-15 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.5177 |
1.5577 |
1.5179 |
1.5579 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-14 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.5179 |
1.5579 |
1.5102 |
1.5502 |
0.0077 |
0.51% |
| 2024-03-13 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.5102 |
1.5502 |
1.5095 |
1.5495 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-12 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.5095 |
1.5495 |
1.5359 |
1.5759 |
-0.0264 |
-1.72% |
| 2024-03-11 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.5359 |
1.5759 |
1.5476 |
1.5876 |
-0.0117 |
-0.76% |
| 2024-03-08 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.5476 |
1.5876 |
1.5395 |
1.5795 |
0.0081 |
0.53% |
| 2024-03-07 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.5395 |
1.5795 |
1.5334 |
1.5734 |
0.0061 |
0.40% |
| 2024-03-06 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.5334 |
1.5734 |
1.5277 |
1.5677 |
0.0057 |
0.37% |
| 2024-03-05 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.5277 |
1.5677 |
1.5254 |
1.5654 |
0.0023 |
0.15% |
| 2024-03-04 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.5254 |
1.5654 |
1.5081 |
1.5481 |
0.0173 |
1.15% |
| 2024-03-01 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.5081 |
1.5481 |
1.5030 |
1.5430 |
0.0051 |
0.34% |
| 2024-02-29 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.5030 |
1.5430 |
1.4920 |
1.5320 |
0.0110 |
0.74% |
| 2024-02-28 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.4920 |
1.5320 |
1.5044 |
1.5444 |
-0.0124 |
-0.82% |
| 2024-02-27 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.5044 |
1.5444 |
1.4975 |
1.5375 |
0.0069 |
0.46% |
| 2024-02-26 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.4975 |
1.5375 |
1.5172 |
1.5572 |
-0.0197 |
-1.30% |
| 2024-02-23 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.5172 |
1.5572 |
1.5181 |
1.5581 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-02-22 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.5181 |
1.5581 |
1.4881 |
1.5281 |
0.0300 |
2.02% |
| 2024-02-21 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.4881 |
1.5281 |
1.4905 |
1.5305 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2024-02-20 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.4905 |
1.5305 |
1.4750 |
1.5150 |
0.0155 |
1.05% |
| 2024-02-19 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.4750 |
1.5150 |
1.4485 |
1.4885 |
0.0265 |
1.83% |
| 2024-02-08 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.4485 |
1.4885 |
1.4460 |
1.4860 |
0.0025 |
0.17% |
| 2024-02-07 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.4460 |
1.4860 |
1.4306 |
1.4706 |
0.0154 |
1.08% |
| 2024-02-06 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.4306 |
1.4706 |
1.4103 |
1.4503 |
0.0203 |
1.44% |
| 2024-02-05 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.4103 |
1.4503 |
1.4086 |
1.4486 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-02-02 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.4086 |
1.4486 |
1.4115 |
1.4515 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2024-02-01 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.4115 |
1.4515 |
1.4205 |
1.4605 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2024-01-31 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.4205 |
1.4605 |
1.4212 |
1.4612 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-01-30 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.4212 |
1.4612 |
1.4368 |
1.4768 |
-0.0156 |
-1.09% |
| 2024-01-29 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.4368 |
1.4768 |
1.4335 |
1.4735 |
0.0033 |
0.23% |
| 2024-01-26 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.4335 |
1.4735 |
1.4243 |
1.4643 |
0.0092 |
0.65% |
| 2024-01-25 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.4243 |
1.4643 |
1.3931 |
1.4331 |
0.0312 |
2.24% |
| 2024-01-24 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.3931 |
1.4331 |
1.3640 |
1.4040 |
0.0291 |
2.13% |
| 2024-01-23 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.3640 |
1.4040 |
1.3506 |
1.3906 |
0.0134 |
0.99% |
| 2024-01-22 |
006243 |
中银双息回报混合 |
1.3506 |
1.3906 |
1.3838 |
1.4238 |
-0.0332 |
-2.40% |
