中银新华中诚信红利价值指数发起A基金净值查询(020617)

今天最新净值 1.0465 -0.0036 -0.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1100 0.0023 0.2121% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0465
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.29亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵志华姚进

近一季中银新华中诚信红利价值指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银新华中诚信红利价值指数发起A(020617)基金累计收益率0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0404	1.0404	1.0465	1.0465	-0.0061	-0.58%
2026-09-15	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0465	1.0465	1.0501	1.0501	-0.0036	-0.34%
2026-09-14	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0501	1.0501	1.0429	1.0429	0.0072	0.69%
2026-09-11	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0429	1.0429	1.0504	1.0504	-0.0075	-0.71%
2026-09-10	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0504	1.0504	1.0532	1.0532	-0.0028	-0.27%
2026-09-09	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0532	1.0532	1.0502	1.0502	0.0030	0.29%
2026-09-08	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0502	1.0502	1.0480	1.0480	0.0022	0.21%
2026-09-07	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0480	1.0480	1.0563	1.0563	-0.0083	-0.79%
2026-09-04	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0563	1.0563	1.0528	1.0528	0.0035	0.33%
2026-09-03	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0528	1.0528	1.0510	1.0510	0.0018	0.17%

2026-09-02	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0510	1.0510	1.0589	1.0589	-0.0079	-0.75%
2026-09-01	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0589	1.0589	1.0519	1.0519	0.0070	0.67%
2026-08-31	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0519	1.0519	1.0531	1.0531	-0.0012	-0.11%
2026-08-28	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0531	1.0531	1.0507	1.0507	0.0024	0.23%
2026-08-27	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0507	1.0507	1.0576	1.0576	-0.0069	-0.65%
2026-08-26	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0576	1.0576	1.0517	1.0517	0.0059	0.56%
2026-08-25	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0517	1.0517	1.0498	1.0498	0.0019	0.18%
2026-08-24	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0498	1.0498	1.0400	1.0400	0.0098	0.94%
2026-08-21	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0400	1.0400	1.0550	1.0550	-0.0150	-1.44%
2026-08-20	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0550	1.0550	1.0512	1.0512	0.0038	0.36%
2026-08-19	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0512	1.0512	1.0455	1.0455	0.0057	0.55%
2026-08-18	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0455	1.0455	1.0442	1.0442	0.0013	0.12%
2026-08-17	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0442	1.0442	1.0458	1.0458	-0.0016	-0.15%
2026-08-14	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0458	1.0458	1.0494	1.0494	-0.0036	-0.34%
2026-08-13	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0494	1.0494	1.0502	1.0502	-0.0008	-0.08%

2026-08-12	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0502	1.0502	1.0529	1.0529	-0.0027	-0.26%
2026-08-11	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0529	1.0529	1.0550	1.0550	-0.0021	-0.20%
2026-08-10	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0550	1.0550	1.0492	1.0492	0.0058	0.55%
2026-08-07	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0492	1.0492	1.0555	1.0555	-0.0063	-0.60%
2026-08-06	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0555	1.0555	1.0566	1.0566	-0.0011	-0.10%
2026-08-05	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0566	1.0566	1.0668	1.0668	-0.0102	-0.96%
2026-08-04	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0668	1.0668	1.0871	1.0871	-0.0203	-1.90%
2026-08-03	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0871	1.0871	1.0858	1.0858	0.0013	0.12%
2026-07-31	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0858	1.0858	1.0910	1.0910	-0.0052	-0.48%
2026-07-30	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0910	1.0910	1.0781	1.0781	0.0129	1.20%
2026-07-29	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0781	1.0781	1.0622	1.0622	0.0159	1.50%
2026-07-28	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0622	1.0622	1.0565	1.0565	0.0057	0.54%
2026-07-27	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0565	1.0565	1.0513	1.0513	0.0052	0.49%
2026-07-24	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0513	1.0513	1.0618	1.0618	-0.0105	-0.99%
2026-07-23	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0618	1.0618	1.0576	1.0576	0.0042	0.40%
2026-07-22	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0576	1.0576	1.0577	1.0577	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0577	1.0577	1.0623	1.0623	-0.0046	-0.43%
2026-07-20	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0623	1.0623	1.0398	1.0398	0.0225	2.16%
2026-07-17	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0398	1.0398	1.0396	1.0396	0.0002	0.02%
2026-07-16	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0396	1.0396	1.0410	1.0410	-0.0014	-0.13%
2026-07-15	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0410	1.0410	1.0268	1.0268	0.0142	1.38%
2026-07-14	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0268	1.0268	1.0134	1.0134	0.0134	1.32%
2026-07-13	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0134	1.0134	1.0035	1.0035	0.0099	0.99%
2026-07-10	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0035	1.0035	1.0014	1.0014	0.0021	0.21%
2026-07-09	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0014	1.0014	1.0111	1.0111	-0.0097	-0.96%
2026-07-08	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0111	1.0111	1.0035	1.0035	0.0076	0.76%
2026-07-07	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0035	1.0035	1.0175	1.0175	-0.0140	-1.38%
2026-07-06	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0175	1.0175	1.0045	1.0045	0.0130	1.29%
2026-07-03	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0045	1.0045	0.9988	0.9988	0.0057	0.57%
2026-07-02	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	0.9988	0.9988	0.9873	0.9873	0.0115	1.16%
2026-07-01	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	0.9873	0.9873	0.9730	0.9730	0.0143	1.47%
2026-06-30	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	0.9730	0.9730	0.9914	0.9914	-0.0184	-1.89%
2026-06-29	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	0.9914	0.9914	0.9783	0.9783	0.0131	1.34%
2026-06-26	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	0.9783	0.9783	0.9917	0.9917	-0.0134	-1.35%
2026-06-25	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	0.9917	0.9917	0.9968	0.9968	-0.0051	-0.51%
2026-06-24	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	0.9968	0.9968	1.0113	1.0113	-0.0145	-1.45%
2026-06-23	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0113	1.0113	1.0118	1.0118	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0118	1.0118	1.0090	1.0090	0.0028	0.28%
2026-06-18	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0090	1.0090	1.0239	1.0239	-0.0149	-1.46%
2026-06-17	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0239	1.0239	1.0324	1.0324	-0.0085	-0.82%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%
中银鑫新消费成长混合A	1.3279	0.09%
中银汇享债券	1.1832	0.02%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1469	0.02%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C	1.1378	0.02%
中银康享3个月定期开放债券	1.0952	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
智能汽车	0.9077	1.18%
富国中证智能汽车指数(LOF)C	1.6620	1.16%