中银新华中诚信红利价值指数发起A基金净值查询(020617)

今天最新净值 1.0732 0.0028 0.26% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) 1.0879 0.0147 1.3740%

累计净值：1.0732
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.29亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵志华姚进

近一季中银新华中诚信红利价值指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银新华中诚信红利价值指数发起A(020617)基金累计收益率3.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0732	1.0732	1.0704	1.0704	0.0028	0.26%
2026-01-27	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0704	1.0704	1.0791	1.0791	-0.0087	-0.81%
2026-01-26	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0791	1.0791	1.0729	1.0729	0.0062	0.58%
2026-01-23	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0729	1.0729	1.0725	1.0725	0.0004	0.04%
2026-01-22	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0725	1.0725	1.0682	1.0682	0.0043	0.40%
2026-01-21	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0682	1.0682	1.0725	1.0725	-0.0043	-0.40%
2026-01-20	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0725	1.0725	1.0567	1.0567	0.0158	1.50%
2026-01-19	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0567	1.0567	1.0460	1.0460	0.0107	1.02%
2026-01-16	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0460	1.0460	1.0520	1.0520	-0.0060	-0.57%
2026-01-15	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0520	1.0520	1.0513	1.0513	0.0007	0.07%

2026-01-14	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0513	1.0513	1.0575	1.0575	-0.0062	-0.59%
2026-01-13	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0575	1.0575	1.0627	1.0627	-0.0052	-0.49%
2026-01-12	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0627	1.0627	1.0641	1.0641	-0.0014	-0.13%
2026-01-09	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0641	1.0641	1.0590	1.0590	0.0051	0.48%
2026-01-08	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0590	1.0590	1.0608	1.0608	-0.0018	-0.17%
2026-01-07	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0608	1.0608	1.0598	1.0598	0.0010	0.09%
2026-01-06	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0598	1.0598	1.0492	1.0492	0.0106	1.01%
2026-01-05	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0492	1.0492	1.0471	1.0471	0.0021	0.20%
2025-12-31	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0471	1.0471	1.0480	1.0480	-0.0009	-0.09%
2025-12-30	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0480	1.0480	1.0477	1.0477	0.0003	0.03%
2025-12-29	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0477	1.0477	1.0528	1.0528	-0.0051	-0.48%
2025-12-26	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0528	1.0528	1.0511	1.0511	0.0017	0.16%
2025-12-25	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0511	1.0511	1.0492	1.0492	0.0019	0.18%
2025-12-24	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0492	1.0492	1.0489	1.0489	0.0003	0.03%
2025-12-23	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0489	1.0489	1.0487	1.0487	0.0002	0.02%

2025-12-22	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0487	1.0487	1.0537	1.0537	-0.0050	-0.47%
2025-12-19	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0537	1.0537	1.0535	1.0535	0.0002	0.02%
2025-12-18	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0535	1.0535	1.0479	1.0479	0.0056	0.53%
2025-12-17	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0479	1.0479	1.0451	1.0451	0.0028	0.27%
2025-12-16	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0451	1.0451	1.0463	1.0463	-0.0012	-0.11%
2025-12-15	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0463	1.0463	1.0454	1.0454	0.0009	0.09%
2025-12-12	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0454	1.0454	1.0468	1.0468	-0.0014	-0.13%
2025-12-11	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0468	1.0468	1.0485	1.0485	-0.0017	-0.16%
2025-12-10	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0485	1.0485	1.0472	1.0472	0.0013	0.12%
2025-12-09	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0472	1.0472	1.0565	1.0565	-0.0093	-0.88%
2025-12-08	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0565	1.0565	1.0625	1.0625	-0.0060	-0.56%
2025-12-05	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0625	1.0625	1.0597	1.0597	0.0028	0.26%
2025-12-04	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0597	1.0597	1.0625	1.0625	-0.0028	-0.26%
2025-12-03	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0625	1.0625	1.0598	1.0598	0.0027	0.25%
2025-12-02	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0598	1.0598	1.0571	1.0571	0.0027	0.26%
2025-12-01	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0571	1.0571	1.0459	1.0459	0.0112	1.07%
2025-11-28	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0459	1.0459	1.0455	1.0455	0.0004	0.04%
2025-11-27	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0455	1.0455	1.0423	1.0423	0.0032	0.31%
2025-11-26	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0423	1.0423	1.0437	1.0437	-0.0014	-0.13%
2025-11-25	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0437	1.0437	1.0390	1.0390	0.0047	0.45%
2025-11-24	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0390	1.0390	1.0434	1.0434	-0.0044	-0.42%
2025-11-21	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0434	1.0434	1.0606	1.0606	-0.0172	-1.62%
2025-11-20	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0606	1.0606	1.0586	1.0586	0.0020	0.19%
2025-11-19	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0586	1.0586	1.0566	1.0566	0.0020	0.19%
2025-11-18	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0566	1.0566	1.0657	1.0657	-0.0091	-0.85%
2025-11-17	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0657	1.0657	1.0761	1.0761	-0.0104	-0.97%
2025-11-14	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0761	1.0761	1.0828	1.0828	-0.0067	-0.62%
2025-11-13	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0828	1.0828	1.0803	1.0803	0.0025	0.23%
2025-11-12	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0803	1.0803	1.0778	1.0778	0.0025	0.23%
2025-11-11	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0778	1.0778	1.0769	1.0769	0.0009	0.08%
2025-11-10	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0769	1.0769	1.0700	1.0700	0.0069	0.64%
2025-11-07	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0700	1.0700	1.0651	1.0651	0.0049	0.46%
2025-11-06	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0651	1.0651	1.0588	1.0588	0.0063	0.60%
2025-11-05	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0588	1.0588	1.0590	1.0590	-0.0002	-0.02%
2025-11-04	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0590	1.0590	1.0541	1.0541	0.0049	0.46%
2025-11-03	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0541	1.0541	1.0448	1.0448	0.0093	0.89%
2025-10-31	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0448	1.0448	1.0446	1.0446	0.0002	0.02%
2025-10-30	020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0446	1.0446	1.0376	1.0376	0.0070	0.67%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银黄金	11.9425	5.36%
中银上海金ETF联接A	2.7760	5.30%
中银上海金ETF联接C	2.7249	5.29%
中银金融地产混合A	1.7565	2.97%
中银周期优选混合发起A	2.1622	2.28%
中银周期优选混合发起C	2.1493	2.28%
国企ETF	1.5998	2.03%
中银稳进策略混合A	2.5121	2.01%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0906	1.86%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0931	1.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
酒ETF	0.5613	8.16%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	6.09%
食品饮料	0.5615	6.04%
食品ETF	0.6565	6.03%
食品ETF	0.5982	6.00%
食品LOF	0.7920	5.98%
食品50	0.5920	5.91%