中银双息回报混合A(中银双息回报混合)基金净值查询(006243)
今天最新净值
1.7731
0.0043 0.24%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.7891
0.0046 0.2584%
- 累计净值：1.8131
- 成立日期：2018-09-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1996亿
- 最近资产：1.82亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李建 刘腾
近一季中银双息回报混合A|中银双息回报混合基金净值查询
近一季,中银双息回报混合A(006243)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.7845 |
1.8245 |
1.7731 |
1.8131 |
0.0114 |
0.64% |
| 2025-12-17 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.7731 |
1.8131 |
1.7688 |
1.8088 |
0.0043 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.7688 |
1.8088 |
1.7824 |
1.8224 |
-0.0136 |
-0.76% |
| 2025-12-15 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.7824 |
1.8224 |
1.7857 |
1.8257 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.7857 |
1.8257 |
1.7800 |
1.8200 |
0.0057 |
0.32% |
| 2025-12-11 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.7800 |
1.8200 |
1.7878 |
1.8278 |
-0.0078 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.7878 |
1.8278 |
1.7847 |
1.8247 |
0.0031 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.7847 |
1.8247 |
1.7999 |
1.8399 |
-0.0152 |
-0.84% |
| 2025-12-08 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.7999 |
1.8399 |
1.8118 |
1.8518 |
-0.0119 |
-0.66% |
| 2025-12-05 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.8118 |
1.8518 |
1.8064 |
1.8464 |
0.0054 |
0.30% |
|
|
| 2025-12-04 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.8064 |
1.8464 |
1.8089 |
1.8489 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.8089 |
1.8489 |
1.8126 |
1.8526 |
-0.0037 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.8126 |
1.8526 |
1.8088 |
1.8488 |
0.0038 |
0.21% |
| 2025-12-01 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.8088 |
1.8488 |
1.7980 |
1.8380 |
0.0108 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.7980 |
1.8380 |
1.8003 |
1.8403 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-11-27 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.8003 |
1.8403 |
1.7984 |
1.8384 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.7984 |
1.8384 |
1.8020 |
1.8420 |
-0.0036 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.8020 |
1.8420 |
1.7947 |
1.8347 |
0.0073 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.7947 |
1.8347 |
1.7949 |
1.8349 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.7949 |
1.8349 |
1.8205 |
1.8605 |
-0.0256 |
-1.41% |
| 2025-11-20 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.8205 |
1.8605 |
1.8229 |
1.8629 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.8229 |
1.8629 |
1.8191 |
1.8591 |
0.0038 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.8191 |
1.8591 |
1.8403 |
1.8803 |
-0.0212 |
-1.15% |
| 2025-11-17 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.8403 |
1.8803 |
1.8508 |
1.8908 |
-0.0105 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.8508 |
1.8908 |
1.8649 |
1.9049 |
-0.0141 |
-0.76% |
|
|
| 2025-11-13 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.8649 |
1.9049 |
1.8616 |
1.9016 |
0.0033 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.8616 |
1.9016 |
1.8560 |
1.8960 |
0.0056 |
0.30% |
| 2025-11-11 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.8560 |
1.8960 |
1.8570 |
1.8970 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.8570 |
1.8970 |
1.8439 |
1.8839 |
0.0131 |
0.71% |
| 2025-11-07 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.8439 |
1.8839 |
1.8434 |
1.8834 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.8434 |
1.8834 |
1.8298 |
1.8698 |
0.0136 |
0.74% |
| 2025-11-05 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.8298 |
1.8698 |
1.8260 |
1.8660 |
0.0038 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.8260 |
1.8660 |
1.8210 |
1.8610 |
0.0050 |
0.27% |
| 2025-11-03 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.8210 |
1.8610 |
1.8002 |
1.8402 |
0.0208 |
1.16% |
| 2025-10-31 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.8002 |
1.8402 |
1.8094 |
1.8494 |
-0.0092 |
-0.51% |
| 2025-10-30 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.8094 |
1.8494 |
1.8044 |
1.8444 |
0.0050 |
0.28% |
| 2025-10-29 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.8044 |
1.8444 |
1.8080 |
1.8480 |
-0.0036 |
-0.20% |
| 2025-10-28 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.8080 |
1.8480 |
1.8153 |
1.8553 |
-0.0073 |
-0.40% |
| 2025-10-27 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.8153 |
1.8553 |
1.8080 |
1.8480 |
0.0073 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.8080 |
1.8480 |
1.8104 |
1.8504 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2025-10-23 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.8104 |
1.8504 |
1.8004 |
1.8404 |
0.0100 |
0.56% |
| 2025-10-22 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.8004 |
1.8404 |
1.8014 |
1.8414 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.8014 |
1.8414 |
1.8019 |
1.8419 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-20 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.8019 |
1.8419 |
1.7905 |
1.8305 |
0.0114 |
0.64% |
| 2025-10-17 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.7905 |
1.8305 |
1.8023 |
1.8423 |
-0.0118 |
-0.65% |
| 2025-10-16 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.8023 |
1.8423 |
1.7909 |
1.8309 |
0.0114 |
0.64% |
| 2025-10-15 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.7909 |
1.8309 |
1.7766 |
1.8166 |
0.0143 |
0.80% |
| 2025-10-14 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.7766 |
1.8166 |
1.7666 |
1.8066 |
0.0100 |
0.57% |
| 2025-10-13 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.7666 |
1.8066 |
1.7663 |
1.8063 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.7663 |
1.8063 |
1.7615 |
1.8015 |
0.0048 |
0.27% |
| 2025-10-09 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.7615 |
1.8015 |
1.7469 |
1.7869 |
0.0146 |
0.84% |
| 2025-09-30 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.7469 |
1.7869 |
1.7484 |
1.7884 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-09-29 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.7484 |
1.7884 |
1.7401 |
1.7801 |
0.0083 |
0.48% |
| 2025-09-26 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.7401 |
1.7801 |
1.7398 |
1.7798 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.7398 |
1.7798 |
1.7513 |
1.7913 |
-0.0115 |
-0.66% |
| 2025-09-24 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.7513 |
1.7913 |
1.7437 |
1.7837 |
0.0076 |
0.44% |
| 2025-09-23 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.7437 |
1.7837 |
1.7432 |
1.7832 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-09-22 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.7432 |
1.7832 |
1.7535 |
1.7935 |
-0.0103 |
-0.59% |
| 2025-09-19 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.7535 |
1.7935 |
1.7437 |
1.7837 |
0.0098 |
0.56% |
