中银价值发现混合发起C基金净值查询(019950)
今天最新净值
1.3163
0.0278 2.16%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.3151
-0.0150 -1.1243%
- 累计净值：1.3163
- 成立日期：2024-08-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：刘腾
近一季,中银价值发现混合发起C(019950)基金累计收益率3.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.3301 |
1.3301 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0138 |
1.05% |
| 2026-01-28 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.3163 |
1.3163 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0278 |
2.16% |
| 2026-01-27 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2885 |
1.2885 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-01-26 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2865 |
1.2865 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0065 |
0.51% |
| 2026-01-23 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2800 |
1.2800 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0054 |
0.42% |
| 2026-01-22 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2746 |
1.2746 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-01-21 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2728 |
1.2728 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-01-20 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2728 |
1.2728 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0070 |
0.55% |
| 2026-01-19 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2658 |
1.2658 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-01-16 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2628 |
1.2628 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0086 |
-0.68% |
|
|
| 2026-01-15 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-01-14 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2697 |
1.2697 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-01-13 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2719 |
1.2719 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0051 |
0.40% |
| 2026-01-12 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2668 |
1.2668 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-01-09 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2640 |
1.2640 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0088 |
0.70% |
| 2026-01-08 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2552 |
1.2552 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-01-06 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0165 |
1.33% |
| 2026-01-05 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0109 |
0.88% |
| 2025-12-31 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-12-30 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-12-29 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-12-23 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2319 |
1.2319 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-12-22 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-12-19 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2324 |
1.2324 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0061 |
0.50% |
| 2025-12-18 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0067 |
0.55% |
| 2025-12-17 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0081 |
0.67% |
| 2025-12-16 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0153 |
-1.25% |
| 2025-12-15 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2295 |
1.2295 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0121 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0184 |
-1.48% |
| 2025-12-08 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0102 |
-0.82% |
| 2025-12-05 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0106 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2409 |
1.2409 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2025-12-02 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2482 |
1.2482 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0119 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2364 |
1.2364 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0061 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0075 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0284 |
-2.26% |
| 2025-11-20 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2552 |
1.2552 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2552 |
1.2552 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2547 |
1.2547 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0222 |
-1.74% |
| 2025-11-17 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2769 |
1.2769 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2025-11-14 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2848 |
1.2848 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0135 |
-1.04% |
| 2025-11-13 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2983 |
1.2983 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0093 |
0.72% |
| 2025-11-12 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-11-11 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2852 |
1.2852 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-10 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2833 |
1.2833 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0138 |
1.09% |
| 2025-11-07 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-06 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2683 |
1.2683 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0103 |
0.82% |
| 2025-11-05 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2580 |
1.2580 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2567 |
1.2567 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-03 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2584 |
1.2584 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0169 |
1.36% |
| 2025-10-31 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2025-10-30 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0017 |
0.14% |
