中银价值发现混合发起C基金净值查询(019950)
今天最新净值
1.3163
0.0278 2.16%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.3097
-0.0204 -1.5362%
- 累计净值：1.3163
- 成立日期：2024-08-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：刘腾
近一年,中银价值发现混合发起C(019950)基金累计收益率27.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.3301 |
1.3301 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0138 |
1.05% |
| 2026-01-28 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.3163 |
1.3163 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0278 |
2.16% |
| 2026-01-27 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2885 |
1.2885 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-01-26 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2865 |
1.2865 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0065 |
0.51% |
| 2026-01-23 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2800 |
1.2800 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0054 |
0.42% |
| 2026-01-22 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2746 |
1.2746 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-01-21 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2728 |
1.2728 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-01-20 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2728 |
1.2728 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0070 |
0.55% |
| 2026-01-19 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2658 |
1.2658 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-01-16 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2628 |
1.2628 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0086 |
-0.68% |
|
|
| 2026-01-15 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-01-14 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2697 |
1.2697 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-01-13 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2719 |
1.2719 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0051 |
0.40% |
| 2026-01-12 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2668 |
1.2668 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-01-09 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2640 |
1.2640 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0088 |
0.70% |
| 2026-01-08 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2552 |
1.2552 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-01-06 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0165 |
1.33% |
| 2026-01-05 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0109 |
0.88% |
| 2025-12-31 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-12-30 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-12-29 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-12-23 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2319 |
1.2319 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-12-22 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-12-19 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2324 |
1.2324 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0061 |
0.50% |
| 2025-12-18 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0067 |
0.55% |
| 2025-12-17 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0081 |
0.67% |
| 2025-12-16 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0153 |
-1.25% |
| 2025-12-15 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2295 |
1.2295 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0121 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0184 |
-1.48% |
| 2025-12-08 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0102 |
-0.82% |
| 2025-12-05 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0106 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2409 |
1.2409 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2025-12-02 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2482 |
1.2482 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0119 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2364 |
1.2364 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0061 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0075 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0284 |
-2.26% |
| 2025-11-20 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2552 |
1.2552 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2552 |
1.2552 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2547 |
1.2547 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0222 |
-1.74% |
| 2025-11-17 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2769 |
1.2769 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2025-11-14 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2848 |
1.2848 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0135 |
-1.04% |
| 2025-11-13 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2983 |
1.2983 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0093 |
0.72% |
| 2025-11-12 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-11-11 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2852 |
1.2852 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-10 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2833 |
1.2833 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0138 |
1.09% |
| 2025-11-07 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-06 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2683 |
1.2683 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0103 |
0.82% |
| 2025-11-05 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2580 |
1.2580 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2567 |
1.2567 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-03 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2584 |
1.2584 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0169 |
1.36% |
| 2025-10-31 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2025-10-30 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-10-29 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2467 |
1.2467 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-28 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0078 |
-0.62% |
| 2025-10-27 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2551 |
1.2551 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0124 |
1.00% |
| 2025-10-24 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-23 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2438 |
1.2438 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-10-22 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0084 |
0.68% |
| 2025-10-20 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0094 |
0.77% |
| 2025-10-17 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2243 |
1.2243 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0207 |
-1.66% |
| 2025-10-16 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0064 |
0.52% |
| 2025-10-15 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2386 |
1.2386 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0187 |
1.53% |
| 2025-10-14 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2195 |
1.2195 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-10-09 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0098 |
0.81% |
| 2025-09-30 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2171 |
1.2171 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-09-29 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2124 |
1.2124 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0125 |
1.04% |
| 2025-09-26 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1999 |
1.1999 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2025-09-24 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2089 |
1.2089 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0065 |
0.54% |
| 2025-09-23 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2024 |
1.2024 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2025-09-22 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2085 |
1.2085 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2025-09-19 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2149 |
1.2149 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0155 |
-1.26% |
| 2025-09-17 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2304 |
1.2304 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-09-16 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2271 |
1.2271 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-09-15 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2289 |
1.2289 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2025-09-12 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2368 |
1.2368 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-09-11 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-09-10 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-09-09 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2282 |
1.2282 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-09-08 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-09-05 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0147 |
1.22% |
| 2025-09-04 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2041 |
1.2041 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0120 |
-0.99% |
| 2025-09-03 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0095 |
-0.78% |
| 2025-09-02 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2025-09-01 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0100 |
0.82% |
| 2025-08-29 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-08-28 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-08-27 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2158 |
1.2158 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0242 |
-1.95% |
| 2025-08-26 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0081 |
-0.65% |
| 2025-08-25 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0117 |
0.95% |
| 2025-08-22 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2364 |
1.2364 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0042 |
0.34% |
| 2025-08-21 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-08-20 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2307 |
1.2307 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0074 |
0.60% |
| 2025-08-19 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-08-18 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-08-15 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0088 |
0.72% |
| 2025-08-14 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2025-08-13 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-08-12 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-08-11 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2127 |
1.2127 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-08-08 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-08-07 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2072 |
1.2072 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-08-06 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-08-05 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2046 |
1.2046 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0171 |
1.44% |
| 2025-08-04 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-08-01 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1852 |
1.1852 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-07-31 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1882 |
1.1882 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0209 |
-1.73% |
| 2025-07-30 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-07-29 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2119 |
1.2119 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-07-28 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2074 |
1.2074 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-07-25 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-07-24 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.2063 |
1.2063 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0095 |
0.79% |
| 2025-07-23 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1968 |
1.1968 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-22 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1961 |
1.1961 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0078 |
0.66% |
| 2025-07-21 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1883 |
1.1883 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0077 |
0.65% |
| 2025-07-18 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1806 |
1.1806 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0093 |
0.79% |
| 2025-07-17 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-07-16 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1657 |
1.1657 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-07-14 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0084 |
0.73% |
| 2025-07-11 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-07-10 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0127 |
1.11% |
| 2025-07-09 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-07-08 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-07-07 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-07-04 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-07-03 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-02 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0089 |
0.79% |
| 2025-07-01 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-06-30 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-06-27 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-06-26 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-06-25 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0085 |
0.75% |
| 2025-06-24 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0138 |
1.23% |
| 2025-06-23 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-06-20 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-06-19 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0118 |
-1.05% |
| 2025-06-18 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-06-17 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-06-16 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-06-13 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-06-12 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-11 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0095 |
0.85% |
| 2025-06-10 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-06-09 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0081 |
0.73% |
| 2025-06-06 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-06-05 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-06-04 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0058 |
0.53% |
| 2025-06-03 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-05-30 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-29 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1078 |
1.1078 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0124 |
1.13% |
| 2025-05-28 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-27 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-26 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-05-23 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0974 |
1.0974 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-05-22 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1001 |
1.1001 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.1016 |
1.1016 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0092 |
0.84% |
| 2025-05-20 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0110 |
1.02% |
| 2025-05-19 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-05-15 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2025-05-14 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0107 |
0.99% |
| 2025-05-13 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-05-12 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0109 |
1.02% |
| 2025-05-09 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-08 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-05-06 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-04-30 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-04-22 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-04-21 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-04-18 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-04-16 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-04-15 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0052 |
0.50% |
| 2025-04-14 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0160 |
1.55% |
| 2025-04-11 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0084 |
0.82% |
| 2025-04-10 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0113 |
1.12% |
| 2025-04-09 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0117 |
1.17% |
| 2025-04-08 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0016 |
1.0016 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0184 |
1.87% |
| 2025-04-07 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
0.9832 |
0.9832 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0790 |
-7.44% |
| 2025-04-03 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-04-02 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-01 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0063 |
0.59% |
| 2025-03-31 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-28 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2025-03-27 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-26 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-03-24 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0067 |
0.63% |
| 2025-03-21 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0119 |
-1.11% |
| 2025-03-20 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2025-03-19 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-03-18 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0128 |
1.19% |
| 2025-03-17 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-03-14 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0141 |
1.33% |
| 2025-03-13 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2025-03-11 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-03-10 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-07 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-06 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0126 |
1.20% |
| 2025-03-05 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0108 |
1.04% |
| 2025-03-04 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-03-03 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-02-28 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0182 |
-1.74% |
| 2025-02-27 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0182 |
1.77% |
| 2025-02-25 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0107 |
-1.03% |
| 2025-02-24 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-21 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0083 |
0.80% |
| 2025-02-20 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0087 |
0.85% |
| 2025-02-18 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2025-02-17 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-02-14 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0124 |
1.22% |
| 2025-02-13 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0115 |
-1.12% |
| 2025-02-12 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0087 |
0.85% |
| 2025-02-11 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-02-10 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0066 |
0.65% |
| 2025-02-07 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0058 |
0.57% |
| 2025-02-06 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0083 |
0.83% |
| 2025-02-05 |
019950 |
中银价值发现混合发起C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0062 |
-0.61% |
