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中银价值发现混合发起C基金净值查询(019950)

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今天最新净值 1.3163 0.0278 2.16% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.3097 -0.0204 -1.5362%

累计净值：1.3163
成立日期：2024-08-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：中银基金
基金经理：刘腾

近一月中银价值发现混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银价值发现混合发起C(019950)基金累计收益率4.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	019950	中银价值发现混合发起C	1.3301	1.3301	1.3163	1.3163	0.0138	1.05%
2026-01-28	019950	中银价值发现混合发起C	1.3163	1.3163	1.2885	1.2885	0.0278	2.16%
2026-01-27	019950	中银价值发现混合发起C	1.2885	1.2885	1.2865	1.2865	0.0020	0.16%
2026-01-26	019950	中银价值发现混合发起C	1.2865	1.2865	1.2800	1.2800	0.0065	0.51%
2026-01-23	019950	中银价值发现混合发起C	1.2800	1.2800	1.2746	1.2746	0.0054	0.42%
2026-01-22	019950	中银价值发现混合发起C	1.2746	1.2746	1.2703	1.2703	0.0043	0.34%
2026-01-21	019950	中银价值发现混合发起C	1.2703	1.2703	1.2728	1.2728	-0.0025	-0.20%
2026-01-20	019950	中银价值发现混合发起C	1.2728	1.2728	1.2658	1.2658	0.0070	0.55%
2026-01-19	019950	中银价值发现混合发起C	1.2658	1.2658	1.2628	1.2628	0.0030	0.24%
2026-01-16	019950	中银价值发现混合发起C	1.2628	1.2628	1.2714	1.2714	-0.0086	-0.68%

2026-01-15	019950	中银价值发现混合发起C	1.2714	1.2714	1.2697	1.2697	0.0017	0.13%
2026-01-14	019950	中银价值发现混合发起C	1.2697	1.2697	1.2719	1.2719	-0.0022	-0.17%
2026-01-13	019950	中银价值发现混合发起C	1.2719	1.2719	1.2668	1.2668	0.0051	0.40%
2026-01-12	019950	中银价值发现混合发起C	1.2668	1.2668	1.2640	1.2640	0.0028	0.22%
2026-01-09	019950	中银价值发现混合发起C	1.2640	1.2640	1.2552	1.2552	0.0088	0.70%
2026-01-08	019950	中银价值发现混合发起C	1.2552	1.2552	1.2571	1.2571	-0.0019	-0.15%
2026-01-07	019950	中银价值发现混合发起C	1.2571	1.2571	1.2610	1.2610	-0.0039	-0.31%
2026-01-06	019950	中银价值发现混合发起C	1.2610	1.2610	1.2445	1.2445	0.0165	1.33%
2026-01-05	019950	中银价值发现混合发起C	1.2445	1.2445	1.2336	1.2336	0.0109	0.88%
2025-12-31	019950	中银价值发现混合发起C	1.2336	1.2336	1.2355	1.2355	-0.0019	-0.15%
2025-12-30	019950	中银价值发现混合发起C	1.2355	1.2355	1.2317	1.2317	0.0038	0.31%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银黄金	11.9425	5.36%
中银上海金ETF联接A	2.7760	5.30%
中银上海金ETF联接C	2.7249	5.29%
中银金融地产混合A	1.7565	2.97%
中银周期优选混合发起A	2.1622	2.28%
中银周期优选混合发起C	2.1493	2.28%
国企ETF	1.5998	2.03%
中银稳进策略混合A	2.5121	2.01%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0906	1.86%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0931	1.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海港股通睿选混合A	1.0861	9.87%
中海港股通睿选混合C	1.0850	9.86%
天治转型升级混合	0.8430	7.42%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.6504	5.45%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6311	5.45%
工银价值精选混合C	1.2342	5.32%
工银价值精选混合A	1.2359	5.31%
西部利得策略C	1.5780	5.27%
西部利得策略A	1.6250	5.25%
银河消费混合A	1.9440	4.80%