中银中证港股通高股息投资指数A基金净值查询(023104)

今天最新净值 1.0054 -0.0124 -1.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0327 0.0004 0.0395% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0054
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.58亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵建忠夏宜冰

近一季中银中证港股通高股息投资指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银中证港股通高股息投资指数A(023104)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0062	1.0062	1.0054	1.0054	0.0008	0.08%
2026-09-15	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0054	1.0054	1.0178	1.0178	-0.0124	-1.23%
2026-09-14	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0178	1.0178	1.0160	1.0160	0.0018	0.18%
2026-09-11	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0160	1.0160	1.0214	1.0214	-0.0054	-0.53%
2026-09-10	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0214	1.0214	1.0274	1.0274	-0.0060	-0.58%
2026-09-09	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0274	1.0274	1.0268	1.0268	0.0006	0.06%
2026-09-08	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0268	1.0268	1.0190	1.0190	0.0078	0.77%
2026-09-07	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0190	1.0190	1.0249	1.0249	-0.0059	-0.58%
2026-09-04	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0249	1.0249	1.0196	1.0196	0.0053	0.52%
2026-09-03	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0196	1.0196	1.0220	1.0220	-0.0024	-0.23%

2026-09-02	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0220	1.0220	1.0269	1.0269	-0.0049	-0.48%
2026-09-01	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0269	1.0269	1.0284	1.0284	-0.0015	-0.15%
2026-08-31	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0284	1.0284	1.0305	1.0305	-0.0021	-0.20%
2026-08-28	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0305	1.0305	1.0333	1.0333	-0.0028	-0.27%
2026-08-27	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0333	1.0333	1.0321	1.0321	0.0012	0.12%
2026-08-26	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0321	1.0321	1.0338	1.0338	-0.0017	-0.16%
2026-08-25	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0338	1.0338	1.0387	1.0387	-0.0049	-0.47%
2026-08-24	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0387	1.0387	1.0405	1.0405	-0.0018	-0.17%
2026-08-21	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0405	1.0405	1.0248	1.0248	0.0157	1.53%
2026-08-20	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0248	1.0248	1.0175	1.0175	0.0073	0.72%
2026-08-19	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0175	1.0175	1.0145	1.0145	0.0030	0.30%
2026-08-18	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0145	1.0145	1.0063	1.0063	0.0082	0.81%
2026-08-17	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0063	1.0063	0.9930	0.9930	0.0133	1.34%
2026-08-14	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	0.9930	0.9930	0.9917	0.9917	0.0013	0.13%
2026-08-13	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	0.9917	0.9917	0.9963	0.9963	-0.0046	-0.46%

2026-08-12	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	0.9963	0.9963	1.0008	1.0008	-0.0045	-0.45%
2026-08-11	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0008	1.0008	1.0014	1.0014	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0014	1.0014	0.9917	0.9917	0.0097	0.98%
2026-08-07	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	0.9917	0.9917	0.9925	0.9925	-0.0008	-0.08%
2026-08-06	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	0.9925	0.9925	0.9972	0.9972	-0.0047	-0.47%
2026-08-05	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	0.9972	0.9972	1.0020	1.0020	-0.0048	-0.48%
2026-08-04	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0020	1.0020	1.0158	1.0158	-0.0138	-1.38%
2026-08-03	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0158	1.0158	1.0228	1.0228	-0.0070	-0.68%
2026-07-31	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0228	1.0228	1.0329	1.0329	-0.0101	-0.98%
2026-07-30	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0329	1.0329	1.0260	1.0260	0.0069	0.67%
2026-07-29	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0260	1.0260	1.0129	1.0129	0.0131	1.29%
2026-07-28	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0129	1.0129	1.0066	1.0066	0.0063	0.63%
2026-07-27	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0066	1.0066	1.0033	1.0033	0.0033	0.33%
2026-07-24	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0033	1.0033	1.0074	1.0074	-0.0041	-0.41%
2026-07-23	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0074	1.0074	0.9908	0.9908	0.0166	1.68%
2026-07-22	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	0.9908	0.9908	0.9851	0.9851	0.0057	0.58%
2026-07-21	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	0.9851	0.9851	0.9877	0.9877	-0.0026	-0.26%
2026-07-20	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	0.9877	0.9877	0.9681	0.9681	0.0196	2.02%
2026-07-17	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	0.9681	0.9681	0.9667	0.9667	0.0014	0.14%
2026-07-16	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	0.9667	0.9667	0.9652	0.9652	0.0015	0.16%
2026-07-15	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	0.9652	0.9652	0.9593	0.9593	0.0059	0.62%
2026-07-14	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	0.9593	0.9593	0.9436	0.9436	0.0157	1.66%
2026-07-13	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	0.9436	0.9436	0.9393	0.9393	0.0043	0.46%
2026-07-10	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	0.9393	0.9393	0.9377	0.9377	0.0016	0.17%
2026-07-09	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	0.9377	0.9377	0.9467	0.9467	-0.0090	-0.95%
2026-07-08	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	0.9467	0.9467	0.9320	0.9320	0.0147	1.58%
2026-07-07	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	0.9320	0.9320	0.9387	0.9387	-0.0067	-0.71%
2026-07-06	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	0.9387	0.9387	0.9297	0.9297	0.0090	0.97%
2026-07-03	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	0.9297	0.9297	0.9185	0.9185	0.0112	1.22%
2026-07-02	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	0.9185	0.9185	0.9053	0.9053	0.0132	1.46%
2026-07-01	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	0.9053	0.9053	0.9060	0.9060	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	0.9060	0.9060	0.9208	0.9208	-0.0148	-1.63%
2026-06-29	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	0.9208	0.9208	0.9200	0.9200	0.0008	0.09%
2026-06-26	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	0.9200	0.9200	0.9248	0.9248	-0.0048	-0.52%
2026-06-25	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	0.9248	0.9248	0.9385	0.9385	-0.0137	-1.48%
2026-06-24	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	0.9385	0.9385	0.9471	0.9471	-0.0086	-0.91%
2026-06-23	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	0.9471	0.9471	0.9560	0.9560	-0.0089	-0.93%
2026-06-22	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	0.9560	0.9560	0.9634	0.9634	-0.0074	-0.77%
2026-06-18	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	0.9634	0.9634	0.9851	0.9851	-0.0217	-2.25%
2026-06-17	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	0.9851	0.9851	0.9981	0.9981	-0.0130	-1.32%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
影视ETF银华	0.7528	1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%