中银价值发现混合发起A基金净值查询(019949)

今天最新净值 1.3237 0.0280 2.16% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.3226 -0.0150 -1.1243%

累计净值：1.3237
成立日期：2024-08-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：刘腾

近一季中银价值发现混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银价值发现混合发起A(019949)基金累计收益率3.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	019949	中银价值发现混合发起A	1.3376	1.3376	1.3237	1.3237	0.0139	1.05%
2026-01-28	019949	中银价值发现混合发起A	1.3237	1.3237	1.2957	1.2957	0.0280	2.16%
2026-01-27	019949	中银价值发现混合发起A	1.2957	1.2957	1.2937	1.2937	0.0020	0.15%
2026-01-26	019949	中银价值发现混合发起A	1.2937	1.2937	1.2871	1.2871	0.0066	0.51%
2026-01-23	019949	中银价值发现混合发起A	1.2871	1.2871	1.2817	1.2817	0.0054	0.42%
2026-01-22	019949	中银价值发现混合发起A	1.2817	1.2817	1.2773	1.2773	0.0044	0.34%
2026-01-21	019949	中银价值发现混合发起A	1.2773	1.2773	1.2799	1.2799	-0.0026	-0.20%
2026-01-20	019949	中银价值发现混合发起A	1.2799	1.2799	1.2728	1.2728	0.0071	0.56%
2026-01-19	019949	中银价值发现混合发起A	1.2728	1.2728	1.2697	1.2697	0.0031	0.24%
2026-01-16	019949	中银价值发现混合发起A	1.2697	1.2697	1.2784	1.2784	-0.0087	-0.68%

2026-01-15	019949	中银价值发现混合发起A	1.2784	1.2784	1.2766	1.2766	0.0018	0.14%
2026-01-14	019949	中银价值发现混合发起A	1.2766	1.2766	1.2789	1.2789	-0.0023	-0.18%
2026-01-13	019949	中银价值发现混合发起A	1.2789	1.2789	1.2737	1.2737	0.0052	0.41%
2026-01-12	019949	中银价值发现混合发起A	1.2737	1.2737	1.2708	1.2708	0.0029	0.23%
2026-01-09	019949	中银价值发现混合发起A	1.2708	1.2708	1.2620	1.2620	0.0088	0.70%
2026-01-08	019949	中银价值发现混合发起A	1.2620	1.2620	1.2639	1.2639	-0.0019	-0.15%
2026-01-07	019949	中银价值发现混合发起A	1.2639	1.2639	1.2678	1.2678	-0.0039	-0.31%
2026-01-06	019949	中银价值发现混合发起A	1.2678	1.2678	1.2512	1.2512	0.0166	1.33%
2026-01-05	019949	中银价值发现混合发起A	1.2512	1.2512	1.2402	1.2402	0.0110	0.89%
2025-12-31	019949	中银价值发现混合发起A	1.2402	1.2402	1.2421	1.2421	-0.0019	-0.15%
2025-12-30	019949	中银价值发现混合发起A	1.2421	1.2421	1.2382	1.2382	0.0039	0.31%
2025-12-29	019949	中银价值发现混合发起A	1.2382	1.2382	1.2416	1.2416	-0.0034	-0.27%
2025-12-26	019949	中银价值发现混合发起A	1.2416	1.2416	1.2394	1.2394	0.0022	0.18%
2025-12-25	019949	中银价值发现混合发起A	1.2394	1.2394	1.2386	1.2386	0.0008	0.06%
2025-12-24	019949	中银价值发现混合发起A	1.2386	1.2386	1.2383	1.2383	0.0003	0.02%

2025-12-23	019949	中银价值发现混合发起A	1.2383	1.2383	1.2421	1.2421	-0.0038	-0.31%
2025-12-22	019949	中银价值发现混合发起A	1.2421	1.2421	1.2388	1.2388	0.0033	0.27%
2025-12-19	019949	中银价值发现混合发起A	1.2388	1.2388	1.2326	1.2326	0.0062	0.50%
2025-12-18	019949	中银价值发现混合发起A	1.2326	1.2326	1.2258	1.2258	0.0068	0.55%
2025-12-17	019949	中银价值发现混合发起A	1.2258	1.2258	1.2178	1.2178	0.0080	0.66%
2025-12-16	019949	中银价值发现混合发起A	1.2178	1.2178	1.2331	1.2331	-0.0153	-1.24%
2025-12-15	019949	中银价值发现混合发起A	1.2331	1.2331	1.2358	1.2358	-0.0027	-0.22%
2025-12-12	019949	中银价值发现混合发起A	1.2358	1.2358	1.2236	1.2236	0.0122	1.00%
2025-12-11	019949	中银价值发现混合发起A	1.2236	1.2236	1.2298	1.2298	-0.0062	-0.50%
2025-12-10	019949	中银价值发现混合发起A	1.2298	1.2298	1.2291	1.2291	0.0007	0.06%
2025-12-09	019949	中银价值发现混合发起A	1.2291	1.2291	1.2475	1.2475	-0.0184	-1.47%
2025-12-08	019949	中银价值发现混合发起A	1.2475	1.2475	1.2577	1.2577	-0.0102	-0.81%
2025-12-05	019949	中银价值发现混合发起A	1.2577	1.2577	1.2471	1.2471	0.0106	0.85%
2025-12-04	019949	中银价值发现混合发起A	1.2471	1.2471	1.2477	1.2477	-0.0006	-0.05%
2025-12-03	019949	中银价值发现混合发起A	1.2477	1.2477	1.2544	1.2544	-0.0067	-0.53%
2025-12-02	019949	中银价值发现混合发起A	1.2544	1.2544	1.2543	1.2543	0.0001	0.01%
2025-12-01	019949	中银价值发现混合发起A	1.2543	1.2543	1.2423	1.2423	0.0120	0.97%
2025-11-28	019949	中银价值发现混合发起A	1.2423	1.2423	1.2425	1.2425	-0.0002	-0.02%
2025-11-27	019949	中银价值发现混合发起A	1.2425	1.2425	1.2436	1.2436	-0.0011	-0.09%
2025-11-26	019949	中银价值发现混合发起A	1.2436	1.2436	1.2465	1.2465	-0.0029	-0.23%
2025-11-25	019949	中银价值发现混合发起A	1.2465	1.2465	1.2404	1.2404	0.0061	0.49%
2025-11-24	019949	中银价值发现混合发起A	1.2404	1.2404	1.2327	1.2327	0.0077	0.62%
2025-11-21	019949	中银价值发现混合发起A	1.2327	1.2327	1.2612	1.2612	-0.0285	-2.26%
2025-11-20	019949	中银价值发现混合发起A	1.2612	1.2612	1.2613	1.2613	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	019949	中银价值发现混合发起A	1.2613	1.2613	1.2607	1.2607	0.0006	0.05%
2025-11-18	019949	中银价值发现混合发起A	1.2607	1.2607	1.2831	1.2831	-0.0224	-1.75%
2025-11-17	019949	中银价值发现混合发起A	1.2831	1.2831	1.2909	1.2909	-0.0078	-0.60%
2025-11-14	019949	中银价值发现混合发起A	1.2909	1.2909	1.3045	1.3045	-0.0136	-1.04%
2025-11-13	019949	中银价值发现混合发起A	1.3045	1.3045	1.2952	1.2952	0.0093	0.72%
2025-11-12	019949	中银价值发现混合发起A	1.2952	1.2952	1.2913	1.2913	0.0039	0.30%
2025-11-11	019949	中银价值发现混合发起A	1.2913	1.2913	1.2894	1.2894	0.0019	0.15%
2025-11-10	019949	中银价值发现混合发起A	1.2894	1.2894	1.2754	1.2754	0.0140	1.10%
2025-11-07	019949	中银价值发现混合发起A	1.2754	1.2754	1.2743	1.2743	0.0011	0.09%
2025-11-06	019949	中银价值发现混合发起A	1.2743	1.2743	1.2639	1.2639	0.0104	0.82%
2025-11-05	019949	中银价值发现混合发起A	1.2639	1.2639	1.2626	1.2626	0.0013	0.10%
2025-11-04	019949	中银价值发现混合发起A	1.2626	1.2626	1.2643	1.2643	-0.0017	-0.13%
2025-11-03	019949	中银价值发现混合发起A	1.2643	1.2643	1.2473	1.2473	0.0170	1.36%
2025-10-31	019949	中银价值发现混合发起A	1.2473	1.2473	1.2541	1.2541	-0.0068	-0.54%
2025-10-30	019949	中银价值发现混合发起A	1.2541	1.2541	1.2525	1.2525	0.0016	0.13%

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银黄金	11.9425	5.36%
中银上海金ETF联接A	2.7760	5.30%
中银上海金ETF联接C	2.7249	5.29%
中银金融地产混合A	1.7565	2.97%
中银周期优选混合发起A	2.1622	2.28%
中银周期优选混合发起C	2.1493	2.28%
国企ETF	1.5998	2.03%
中银稳进策略混合A	2.5121	2.01%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0906	1.86%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0931	1.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海港股通睿选混合A	1.0861	9.87%
中海港股通睿选混合C	1.0850	9.86%
天治转型升级混合	0.8430	7.42%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.6504	5.45%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6311	5.45%
工银价值精选混合C	1.2342	5.32%
工银价值精选混合A	1.2359	5.31%
西部利得策略C	1.5780	5.27%
西部利得策略A	1.6250	5.25%
银河消费混合A	1.9440	4.80%