中银价值发现混合发起A基金净值查询(019949)
今天最新净值
1.3237
0.0280 2.16%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.3159
-0.0217 -1.6229%
- 累计净值：1.3237
- 成立日期：2024-08-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：刘腾
近一年,中银价值发现混合发起A(019949)基金累计收益率29.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.3376 |
1.3376 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0139 |
1.05% |
| 2026-01-28 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.3237 |
1.3237 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0280 |
2.16% |
| 2026-01-27 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2957 |
1.2957 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-01-26 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2937 |
1.2937 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0066 |
0.51% |
| 2026-01-23 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2871 |
1.2871 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0054 |
0.42% |
| 2026-01-22 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2817 |
1.2817 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0044 |
0.34% |
| 2026-01-21 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2773 |
1.2773 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-01-20 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2799 |
1.2799 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0071 |
0.56% |
| 2026-01-19 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2728 |
1.2728 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-01-16 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2697 |
1.2697 |
1.2784 |
1.2784 |
-0.0087 |
-0.68% |
|
|
| 2026-01-15 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2784 |
1.2784 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-01-14 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2766 |
1.2766 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-01-13 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2789 |
1.2789 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0052 |
0.41% |
| 2026-01-12 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2737 |
1.2737 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-01-09 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2708 |
1.2708 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0088 |
0.70% |
| 2026-01-08 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2620 |
1.2620 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2639 |
1.2639 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-01-06 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2678 |
1.2678 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0166 |
1.33% |
| 2026-01-05 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2512 |
1.2512 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0110 |
0.89% |
| 2025-12-31 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2402 |
1.2402 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-12-30 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0039 |
0.31% |
| 2025-12-29 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2382 |
1.2382 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-12-26 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2416 |
1.2416 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2394 |
1.2394 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2386 |
1.2386 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-12-23 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2383 |
1.2383 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-12-22 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-12-19 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2388 |
1.2388 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0062 |
0.50% |
| 2025-12-18 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2326 |
1.2326 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0068 |
0.55% |
| 2025-12-17 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2258 |
1.2258 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0080 |
0.66% |
| 2025-12-16 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2178 |
1.2178 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0153 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2331 |
1.2331 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2358 |
1.2358 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0122 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2236 |
1.2236 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2298 |
1.2298 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2291 |
1.2291 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0184 |
-1.47% |
| 2025-12-08 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2475 |
1.2475 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0102 |
-0.81% |
| 2025-12-05 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2577 |
1.2577 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0106 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2471 |
1.2471 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2477 |
1.2477 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2544 |
1.2544 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2543 |
1.2543 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0120 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2425 |
1.2425 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2436 |
1.2436 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0061 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2404 |
1.2404 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0077 |
0.62% |
| 2025-11-21 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2327 |
1.2327 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0285 |
-2.26% |
| 2025-11-20 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2612 |
1.2612 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2613 |
1.2613 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2607 |
1.2607 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0224 |
-1.75% |
| 2025-11-17 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2831 |
1.2831 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0078 |
-0.60% |
| 2025-11-14 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2909 |
1.2909 |
1.3045 |
1.3045 |
-0.0136 |
-1.04% |
| 2025-11-13 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.3045 |
1.3045 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0093 |
0.72% |
| 2025-11-12 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2952 |
1.2952 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-11-11 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2913 |
1.2913 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-10 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2894 |
1.2894 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0140 |
1.10% |
| 2025-11-07 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2754 |
1.2754 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-06 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2743 |
1.2743 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0104 |
0.82% |
| 2025-11-05 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2639 |
1.2639 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2626 |
1.2626 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2643 |
1.2643 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0170 |
1.36% |
| 2025-10-31 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2473 |
1.2473 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2025-10-30 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2541 |
1.2541 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-10-29 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2525 |
1.2525 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-28 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2531 |
1.2531 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0077 |
-0.61% |
| 2025-10-27 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2608 |
1.2608 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0124 |
0.99% |
| 2025-10-24 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2484 |
1.2484 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-23 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2495 |
1.2495 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-10-22 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2449 |
1.2449 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2477 |
1.2477 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0085 |
0.69% |
| 2025-10-20 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2392 |
1.2392 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0094 |
0.76% |
| 2025-10-17 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2298 |
1.2298 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0207 |
-1.66% |
| 2025-10-16 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2505 |
1.2505 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0064 |
0.51% |
| 2025-10-15 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2441 |
1.2441 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0188 |
1.53% |
| 2025-10-14 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2253 |
1.2253 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2249 |
1.2249 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2290 |
1.2290 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-10-09 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2322 |
1.2322 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0099 |
0.81% |
| 2025-09-30 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2223 |
1.2223 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-09-29 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2175 |
1.2175 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0126 |
1.05% |
| 2025-09-26 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2049 |
1.2049 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2061 |
1.2061 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2025-09-24 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2140 |
1.2140 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0067 |
0.55% |
| 2025-09-23 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2073 |
1.2073 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2025-09-22 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2135 |
1.2135 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0091 |
-0.74% |
| 2025-09-19 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2226 |
1.2226 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-09-18 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2198 |
1.2198 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0156 |
-1.26% |
| 2025-09-17 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2354 |
1.2354 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-09-16 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2321 |
1.2321 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-09-15 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2339 |
1.2339 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2025-09-12 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2418 |
1.2418 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-09-11 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2385 |
1.2385 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-09-10 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2363 |
1.2363 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-09-09 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2331 |
1.2331 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-09-08 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2283 |
1.2283 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-09-05 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2236 |
1.2236 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0148 |
1.22% |
| 2025-09-04 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2088 |
1.2088 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0121 |
-0.99% |
| 2025-09-03 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2209 |
1.2209 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0095 |
-0.77% |
| 2025-09-02 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2025-09-01 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2376 |
1.2376 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0100 |
0.81% |
| 2025-08-29 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2276 |
1.2276 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-08-28 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2226 |
1.2226 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-08-27 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2205 |
1.2205 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0242 |
-1.94% |
| 2025-08-26 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2447 |
1.2447 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2025-08-25 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2529 |
1.2529 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0118 |
0.95% |
| 2025-08-22 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2411 |
1.2411 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0042 |
0.34% |
| 2025-08-21 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2369 |
1.2369 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-08-20 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2354 |
1.2354 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0075 |
0.61% |
| 2025-08-19 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2279 |
1.2279 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-08-18 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2336 |
1.2336 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-08-15 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2310 |
1.2310 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0088 |
0.72% |
| 2025-08-14 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2222 |
1.2222 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2025-08-13 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2286 |
1.2286 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0066 |
0.54% |
| 2025-08-12 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2220 |
1.2220 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-08-11 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2171 |
1.2171 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-08-08 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2135 |
1.2135 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-08-07 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2116 |
1.2116 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-08-06 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2120 |
1.2120 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-08-05 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2089 |
1.2089 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0172 |
1.44% |
| 2025-08-04 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1917 |
1.1917 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-08-01 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1894 |
1.1894 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-07-31 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1924 |
1.1924 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0209 |
-1.72% |
| 2025-07-30 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2133 |
1.2133 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-07-29 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2162 |
1.2162 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-07-28 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2116 |
1.2116 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-07-25 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2074 |
1.2074 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-07-24 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2105 |
1.2105 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0096 |
0.80% |
| 2025-07-23 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2009 |
1.2009 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-22 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2002 |
1.2002 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0078 |
0.65% |
| 2025-07-21 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1924 |
1.1924 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0078 |
0.66% |
| 2025-07-18 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1846 |
1.1846 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0094 |
0.80% |
| 2025-07-17 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1752 |
1.1752 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-07-16 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-07-15 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-14 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0084 |
0.72% |
| 2025-07-11 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1623 |
1.1623 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-07-10 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1608 |
1.1608 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0127 |
1.11% |
| 2025-07-09 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-07-08 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1497 |
1.1497 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-07-07 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-07-04 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1464 |
1.1464 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-07-03 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-02 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0090 |
0.79% |
| 2025-07-01 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-06-30 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-06-27 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-06-26 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-06-25 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0086 |
0.76% |
| 2025-06-24 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0138 |
1.23% |
| 2025-06-23 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-06-20 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-06-19 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0119 |
-1.06% |
| 2025-06-18 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-06-17 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-06-16 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-06-13 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-06-12 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-11 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0095 |
0.84% |
| 2025-06-10 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-06-09 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0081 |
0.73% |
| 2025-06-06 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-06-05 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-06-04 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-06-03 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-05-30 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-29 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1109 |
1.1109 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0124 |
1.13% |
| 2025-05-28 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-27 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0973 |
1.0973 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-26 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0953 |
1.0953 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-05-23 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1004 |
1.1004 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-05-22 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1046 |
1.1046 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0093 |
0.85% |
| 2025-05-20 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0953 |
1.0953 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0109 |
1.01% |
| 2025-05-19 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2025-05-14 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0926 |
1.0926 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0108 |
1.00% |
| 2025-05-13 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-05-12 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0109 |
1.02% |
| 2025-05-09 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-08 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-05-06 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0605 |
1.0605 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-04-30 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-04-28 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0589 |
1.0589 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0593 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0593 |
1.0593 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-04-22 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0616 |
1.0616 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-04-21 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-04-18 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-04-16 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-04-15 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0053 |
0.50% |
| 2025-04-14 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0160 |
1.55% |
| 2025-04-11 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0085 |
0.83% |
| 2025-04-10 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0113 |
1.11% |
| 2025-04-09 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0117 |
1.17% |
| 2025-04-08 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0039 |
1.0039 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0185 |
1.88% |
| 2025-04-07 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
0.9854 |
0.9854 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0792 |
-7.44% |
| 2025-04-03 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-04-02 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0686 |
1.0686 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-01 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0696 |
1.0696 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0063 |
0.59% |
| 2025-03-31 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0633 |
1.0633 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-28 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2025-03-27 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0680 |
1.0680 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-26 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0667 |
1.0667 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-03-24 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0715 |
1.0715 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0067 |
0.63% |
| 2025-03-21 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0648 |
1.0648 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0119 |
-1.11% |
| 2025-03-20 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2025-03-19 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-03-18 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0875 |
1.0875 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0129 |
1.20% |
| 2025-03-17 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0746 |
1.0746 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-03-14 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0725 |
1.0725 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0142 |
1.34% |
| 2025-03-13 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2025-03-11 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-03-10 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0601 |
1.0601 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-07 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0620 |
1.0620 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-06 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0611 |
1.0611 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0127 |
1.21% |
| 2025-03-05 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0108 |
1.04% |
| 2025-03-04 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-03-03 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-02-28 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0182 |
-1.73% |
| 2025-02-27 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0182 |
1.76% |
| 2025-02-25 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0106 |
-1.02% |
| 2025-02-24 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-21 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0083 |
0.80% |
| 2025-02-20 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0087 |
0.85% |
| 2025-02-18 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2025-02-17 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-14 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0125 |
1.22% |
| 2025-02-13 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0115 |
-1.11% |
| 2025-02-12 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0088 |
0.86% |
| 2025-02-11 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-02-10 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0067 |
0.66% |
| 2025-02-07 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0058 |
0.57% |
| 2025-02-06 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0084 |
0.83% |
| 2025-02-05 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0067 |
-0.66% |
