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中银价值发现混合发起A - 基金主页(代码:019949)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1258 -0.0080 -0.71% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2811 -0.0023 -0.1799% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1258
成立日期：2024-08-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：中银基金
基金经理：刘腾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.22%	-3.06%	-2.90%	-4.67%	-8.87%	12.67%	-	29.53%
同类排名	3849/4981	4858/5421	1132/5424	1862/5380	3497/4741	3821/4207		-

中银价值发现混合发起A(019949)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1310	0.46%
2026-09-17	1.1258	-0.71%
2026-09-16	1.1338	0.08%
2026-09-15	1.1329	-0.54%
2026-09-14	1.1391	-0.38%
2026-09-11	1.1434	-1.54%

中银价值发现混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	3.46%	-3.87%
02611	国泰海通	0.0000	3.19%	0.73%
601918	新集能源	0.0000	3.14%	2.64%
00981	中芯国际	0.0000	2.86%	1.11%
000100	TCL科技	0.0000	2.78%	3.81%
02328	中国财险	0.0000	2.65%	3.29%
600036	招商银行	0.0000	2.50%	1.47%
002475	立讯精密	0.0000	2.42%	0.09%
601377	兴业证券	0.0000	2.28%	1.00%
002648	卫星化学	0.0000	2.15%	1.36%

中银价值发现混合发起A(019949)基金档案

基金代码	019949	基金简称	中银价值发现混合发起A	基金全称
发行日期	2024-08-01~2024-08-16	成立日期	2024-08-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘腾	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%