中银价值发现混合发起A基金净值查询(019949)
今天最新净值
1.1338
0.0009 0.08%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2811
-0.0023 -0.1799%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1338
- 成立日期：2024-08-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：刘腾
近一月,中银价值发现混合发起A(019949)基金累计收益率-1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2026-09-16 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0179 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1613 |
1.1613 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1686 |
1.1686 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0087 |
0.75% |
| 2026-09-08 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0053 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0105 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0046 |
0.40% |
|
|
| 2026-09-03 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1605 |
1.1605 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0063 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0157 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1722 |
1.1722 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1757 |
1.1757 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1716 |
1.1716 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0106 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0117 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1515 |
1.1515 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0127 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0186 |
-1.60% |
| 2026-08-18 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0016 |
0.14% |
