金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

中银价值发现混合发起A基金净值查询(019949)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3237 0.0280 2.16% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.3171 -0.0205 -1.5362%

累计净值：1.3237
成立日期：2024-08-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：刘腾

近一月中银价值发现混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银价值发现混合发起A(019949)基金累计收益率3.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	019949	中银价值发现混合发起A	1.3376	1.3376	1.3237	1.3237	0.0139	1.05%
2026-01-28	019949	中银价值发现混合发起A	1.3237	1.3237	1.2957	1.2957	0.0280	2.16%
2026-01-27	019949	中银价值发现混合发起A	1.2957	1.2957	1.2937	1.2937	0.0020	0.15%
2026-01-26	019949	中银价值发现混合发起A	1.2937	1.2937	1.2871	1.2871	0.0066	0.51%
2026-01-23	019949	中银价值发现混合发起A	1.2871	1.2871	1.2817	1.2817	0.0054	0.42%
2026-01-22	019949	中银价值发现混合发起A	1.2817	1.2817	1.2773	1.2773	0.0044	0.34%
2026-01-21	019949	中银价值发现混合发起A	1.2773	1.2773	1.2799	1.2799	-0.0026	-0.20%
2026-01-20	019949	中银价值发现混合发起A	1.2799	1.2799	1.2728	1.2728	0.0071	0.56%
2026-01-19	019949	中银价值发现混合发起A	1.2728	1.2728	1.2697	1.2697	0.0031	0.24%
2026-01-16	019949	中银价值发现混合发起A	1.2697	1.2697	1.2784	1.2784	-0.0087	-0.68%

2026-01-15	019949	中银价值发现混合发起A	1.2784	1.2784	1.2766	1.2766	0.0018	0.14%
2026-01-14	019949	中银价值发现混合发起A	1.2766	1.2766	1.2789	1.2789	-0.0023	-0.18%
2026-01-13	019949	中银价值发现混合发起A	1.2789	1.2789	1.2737	1.2737	0.0052	0.41%
2026-01-12	019949	中银价值发现混合发起A	1.2737	1.2737	1.2708	1.2708	0.0029	0.23%
2026-01-09	019949	中银价值发现混合发起A	1.2708	1.2708	1.2620	1.2620	0.0088	0.70%
2026-01-08	019949	中银价值发现混合发起A	1.2620	1.2620	1.2639	1.2639	-0.0019	-0.15%
2026-01-07	019949	中银价值发现混合发起A	1.2639	1.2639	1.2678	1.2678	-0.0039	-0.31%
2026-01-06	019949	中银价值发现混合发起A	1.2678	1.2678	1.2512	1.2512	0.0166	1.33%
2026-01-05	019949	中银价值发现混合发起A	1.2512	1.2512	1.2402	1.2402	0.0110	0.89%
2025-12-31	019949	中银价值发现混合发起A	1.2402	1.2402	1.2421	1.2421	-0.0019	-0.15%
2025-12-30	019949	中银价值发现混合发起A	1.2421	1.2421	1.2382	1.2382	0.0039	0.31%

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银黄金	11.9425	5.36%
中银上海金ETF联接A	2.7760	5.30%
中银上海金ETF联接C	2.7249	5.29%
中银金融地产混合A	1.7565	2.97%
中银周期优选混合发起A	2.1622	2.28%
中银周期优选混合发起C	2.1493	2.28%
国企ETF	1.5998	2.03%
中银稳进策略混合A	2.5121	2.01%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0906	1.86%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0931	1.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海港股通睿选混合A	1.0861	9.87%
中海港股通睿选混合C	1.0850	9.86%
天治转型升级混合	0.8430	7.42%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.6504	5.45%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6311	5.45%
工银价值精选混合C	1.2342	5.32%
工银价值精选混合A	1.2359	5.31%
西部利得策略C	1.5780	5.27%
西部利得策略A	1.6250	5.25%
银河消费混合A	1.9440	4.80%