招商中债1-5年进出口行A基金净值查询(006473)
今天最新净值
1.0188
-0.0001 -0.01%
2025-12-16
- 累计净值：1.1840
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：12.1426亿
- 最近资产：24.86亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：向霈 周欣宇 夏里鹏 王闯
近一季,招商中债1-5年进出口行A(006473)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0189 |
1.1841 |
1.0188 |
1.1840 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0188 |
1.1840 |
1.0189 |
1.1841 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0189 |
1.1841 |
1.0191 |
1.1843 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0191 |
1.1843 |
1.0187 |
1.1839 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0187 |
1.1839 |
1.0186 |
1.1838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0186 |
1.1838 |
1.0182 |
1.1834 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0182 |
1.1834 |
1.0180 |
1.1832 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0180 |
1.1832 |
1.0178 |
1.1830 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0178 |
1.1830 |
1.0185 |
1.1837 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0185 |
1.1837 |
1.0187 |
1.1839 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0187 |
1.1839 |
1.0188 |
1.1840 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0188 |
1.1840 |
1.0186 |
1.1838 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0186 |
1.1838 |
1.0184 |
1.1836 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0184 |
1.1836 |
1.0186 |
1.1838 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0186 |
1.1838 |
1.0189 |
1.1841 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0189 |
1.1841 |
1.0190 |
1.1842 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0190 |
1.1842 |
1.0189 |
1.1841 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0189 |
1.1841 |
1.0188 |
1.1840 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0188 |
1.1840 |
1.0187 |
1.1839 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0187 |
1.1839 |
1.0187 |
1.1839 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0187 |
1.1839 |
1.0187 |
1.1839 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0187 |
1.1839 |
1.0184 |
1.1836 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0184 |
1.1836 |
1.0183 |
1.1835 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0183 |
1.1835 |
1.0182 |
1.1834 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0182 |
1.1834 |
1.0179 |
1.1831 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0179 |
1.1831 |
1.0178 |
1.1830 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0178 |
1.1830 |
1.0175 |
1.1827 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0175 |
1.1827 |
1.0178 |
1.1830 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0178 |
1.1830 |
1.0181 |
1.1833 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0181 |
1.1833 |
1.0181 |
1.1833 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0181 |
1.1833 |
1.0182 |
1.1834 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0182 |
1.1834 |
1.0182 |
1.1834 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0182 |
1.1834 |
1.0178 |
1.1830 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0178 |
1.1830 |
1.0173 |
1.1825 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0173 |
1.1825 |
1.0169 |
1.1821 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0169 |
1.1821 |
1.0160 |
1.1812 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0160 |
1.1812 |
1.0158 |
1.1810 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0158 |
1.1810 |
1.0157 |
1.1809 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0157 |
1.1809 |
1.0157 |
1.1809 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0157 |
1.1809 |
1.0156 |
1.1808 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0156 |
1.1808 |
1.0156 |
1.1808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0156 |
1.1808 |
1.0157 |
1.1809 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0157 |
1.1809 |
1.0154 |
1.1806 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0154 |
1.1806 |
1.0153 |
1.1805 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0153 |
1.1805 |
1.0155 |
1.1807 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0155 |
1.1807 |
1.0155 |
1.1807 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0155 |
1.1807 |
1.0152 |
1.1804 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0152 |
1.1804 |
1.0153 |
1.1805 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0153 |
1.1805 |
1.0149 |
1.1801 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0149 |
1.1801 |
1.0143 |
1.1795 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0143 |
1.1795 |
1.0144 |
1.1796 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0144 |
1.1796 |
1.0142 |
1.1794 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0142 |
1.1794 |
1.0145 |
1.1797 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0145 |
1.1797 |
1.0149 |
1.1801 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0149 |
1.1801 |
1.0153 |
1.1805 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0153 |
1.1805 |
1.0160 |
1.1800 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0160 |
1.1800 |
1.0162 |
1.1802 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0162 |
1.1802 |
1.0164 |
1.1804 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
006473 |
招商中债1-5年进出口行A |
1.0164 |
1.1804 |
1.0159 |
1.1799 |
0.0005 |
0.05% |
