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招商中债1-5年进出口行A基金净值查询(006473)

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今天最新净值 1.0188 -0.0001 -0.01% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1840
  • 成立日期：2018-12-05
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.1426亿
  • 最近资产：24.86亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：向霈 周欣宇 夏里鹏 王闯
今年以来招商中债1-5年进出口行A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,招商中债1-5年进出口行A(006473)基金累计收益率0.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0189 1.1841 1.0188 1.1840 0.0001 0.01%
2025-12-15 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0188 1.1840 1.0189 1.1841 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0189 1.1841 1.0191 1.1843 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0191 1.1843 1.0187 1.1839 0.0004 0.04%
2025-12-10 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0187 1.1839 1.0186 1.1838 0.0001 0.01%
2025-12-09 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0186 1.1838 1.0182 1.1834 0.0004 0.04%
2025-12-08 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0182 1.1834 1.0180 1.1832 0.0002 0.02%
2025-12-05 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0180 1.1832 1.0178 1.1830 0.0002 0.02%
2025-12-04 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0178 1.1830 1.0185 1.1837 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0185 1.1837 1.0187 1.1839 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0187 1.1839 1.0188 1.1840 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0188 1.1840 1.0186 1.1838 0.0002 0.02%
2025-11-28 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0186 1.1838 1.0184 1.1836 0.0002 0.02%
2025-11-27 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0184 1.1836 1.0186 1.1838 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0186 1.1838 1.0189 1.1841 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0189 1.1841 1.0190 1.1842 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0190 1.1842 1.0189 1.1841 0.0001 0.01%
2025-11-21 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0189 1.1841 1.0188 1.1840 0.0001 0.01%
2025-11-20 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0188 1.1840 1.0187 1.1839 0.0001 0.01%
2025-11-19 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0187 1.1839 1.0187 1.1839 0.0000 0.00%
2025-11-18 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0187 1.1839 1.0187 1.1839 0.0000 0.00%
2025-11-17 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0187 1.1839 1.0184 1.1836 0.0003 0.03%
2025-11-14 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0184 1.1836 1.0183 1.1835 0.0001 0.01%
2025-11-13 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0183 1.1835 1.0182 1.1834 0.0001 0.01%
2025-11-12 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0182 1.1834 1.0179 1.1831 0.0003 0.03%
2025-11-11 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0179 1.1831 1.0178 1.1830 0.0001 0.01%
2025-11-10 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0178 1.1830 1.0175 1.1827 0.0003 0.03%
2025-11-07 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0175 1.1827 1.0178 1.1830 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0178 1.1830 1.0181 1.1833 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0181 1.1833 1.0181 1.1833 0.0000 0.00%
2025-11-04 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0181 1.1833 1.0182 1.1834 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0182 1.1834 1.0182 1.1834 0.0000 0.00%
2025-10-31 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0182 1.1834 1.0178 1.1830 0.0004 0.04%
2025-10-30 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0178 1.1830 1.0173 1.1825 0.0005 0.05%
2025-10-29 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0173 1.1825 1.0169 1.1821 0.0004 0.04%
2025-10-28 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0169 1.1821 1.0160 1.1812 0.0009 0.09%
2025-10-27 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0160 1.1812 1.0158 1.1810 0.0002 0.02%
2025-10-24 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0158 1.1810 1.0157 1.1809 0.0001 0.01%
2025-10-23 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0157 1.1809 1.0157 1.1809 0.0000 0.00%
2025-10-22 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0157 1.1809 1.0156 1.1808 0.0001 0.01%
2025-10-21 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0156 1.1808 1.0156 1.1808 0.0000 0.00%
2025-10-20 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0156 1.1808 1.0157 1.1809 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0157 1.1809 1.0154 1.1806 0.0003 0.03%
2025-10-16 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0154 1.1806 1.0153 1.1805 0.0001 0.01%
2025-10-15 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0153 1.1805 1.0155 1.1807 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0155 1.1807 1.0155 1.1807 0.0000 0.00%
2025-10-13 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0155 1.1807 1.0152 1.1804 0.0003 0.03%
2025-10-10 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0152 1.1804 1.0153 1.1805 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0153 1.1805 1.0149 1.1801 0.0004 0.04%
2025-09-30 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0149 1.1801 1.0143 1.1795 0.0006 0.06%
2025-09-29 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0143 1.1795 1.0144 1.1796 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0144 1.1796 1.0142 1.1794 0.0002 0.02%
2025-09-25 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0142 1.1794 1.0145 1.1797 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0145 1.1797 1.0149 1.1801 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0149 1.1801 1.0153 1.1805 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0153 1.1805 1.0160 1.1800 0.0005 0.05%
2025-09-19 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0160 1.1800 1.0162 1.1802 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0162 1.1802 1.0164 1.1804 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0164 1.1804 1.0159 1.1799 0.0005 0.05%
2025-09-16 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0159 1.1799 1.0154 1.1794 0.0005 0.05%
2025-09-15 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0154 1.1794 1.0152 1.1792 0.0002 0.02%
2025-09-12 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0152 1.1792 1.0150 1.1790 0.0002 0.02%
2025-09-11 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0150 1.1790 1.0147 1.1787 0.0003 0.03%
2025-09-10 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0147 1.1787 1.0157 1.1797 -0.0010 -0.10%
2025-09-09 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0157 1.1797 1.0161 1.1801 -0.0004 -0.04%
2025-09-08 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0161 1.1801 1.0169 1.1809 -0.0008 -0.08%
2025-09-05 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0169 1.1809 1.0174 1.1814 -0.0005 -0.05%
2025-09-04 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0174 1.1814 1.0172 1.1812 0.0002 0.02%
2025-09-03 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0172 1.1812 1.0166 1.1806 0.0006 0.06%
2025-09-02 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0166 1.1806 1.0163 1.1803 0.0003 0.03%
2025-09-01 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0163 1.1803 1.0160 1.1800 0.0003 0.03%
2025-08-29 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0160 1.1800 1.0156 1.1796 0.0004 0.04%
2025-08-28 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0156 1.1796 1.0161 1.1801 -0.0005 -0.05%
2025-08-27 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0161 1.1801 1.0161 1.1801 0.0000 0.00%
2025-08-26 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0161 1.1801 1.0159 1.1799 0.0002 0.02%
2025-08-25 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0159 1.1799 1.0153 1.1793 0.0006 0.06%
2025-08-22 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0153 1.1793 1.0153 1.1793 0.0000 0.00%
2025-08-21 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0153 1.1793 1.0151 1.1791 0.0002 0.02%
2025-08-20 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0151 1.1791 1.0152 1.1792 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0152 1.1792 1.0148 1.1788 0.0004 0.04%
2025-08-18 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0148 1.1788 1.0164 1.1804 -0.0016 -0.16%
2025-08-15 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0164 1.1804 1.0168 1.1808 -0.0004 -0.04%
2025-08-14 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0168 1.1808 1.0169 1.1809 -0.0001 -0.01%
2025-08-13 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0169 1.1809 1.0167 1.1807 0.0002 0.02%
2025-08-12 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0167 1.1807 1.0170 1.1810 -0.0003 -0.03%
2025-08-11 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0170 1.1810 1.0174 1.1814 -0.0004 -0.04%
2025-08-08 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0174 1.1814 1.0172 1.1812 0.0002 0.02%
2025-08-07 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0172 1.1812 1.0169 1.1809 0.0003 0.03%
2025-08-06 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0169 1.1809 1.0167 1.1807 0.0002 0.02%
2025-08-05 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0167 1.1807 1.0168 1.1808 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0168 1.1808 1.0168 1.1808 0.0000 0.00%
2025-08-01 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0168 1.1808 1.0167 1.1807 0.0001 0.01%
2025-07-31 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0167 1.1807 1.0161 1.1801 0.0006 0.06%
2025-07-30 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0161 1.1801 1.0155 1.1795 0.0006 0.06%
2025-07-29 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0155 1.1795 1.0161 1.1801 -0.0006 -0.06%
2025-07-28 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0161 1.1801 1.0155 1.1795 0.0006 0.06%
2025-07-25 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0155 1.1795 1.0154 1.1794 0.0001 0.01%
2025-07-24 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0154 1.1794 1.0165 1.1805 -0.0011 -0.11%
2025-07-23 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0165 1.1805 1.0171 1.1811 -0.0006 -0.06%
2025-07-22 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0171 1.1811 1.0174 1.1814 -0.0003 -0.03%
2025-07-21 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0174 1.1814 1.0177 1.1817 -0.0003 -0.03%
2025-07-18 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0177 1.1817 1.0177 1.1817 0.0000 0.00%
2025-07-17 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0177 1.1817 1.0176 1.1816 0.0001 0.01%
2025-07-16 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0176 1.1816 1.0176 1.1816 0.0000 0.00%
2025-07-15 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0176 1.1816 1.0170 1.1810 0.0006 0.06%
2025-07-14 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0170 1.1810 1.0173 1.1813 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0173 1.1813 1.0175 1.1815 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0175 1.1815 1.0180 1.1820 -0.0005 -0.05%
2025-07-09 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0180 1.1820 1.0181 1.1821 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0181 1.1821 1.0184 1.1824 -0.0003 -0.03%
2025-07-07 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0184 1.1824 1.0184 1.1824 0.0000 0.00%
2025-07-04 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0184 1.1824 1.0182 1.1822 0.0002 0.02%
2025-07-03 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0182 1.1822 1.0180 1.1820 0.0002 0.02%
2025-07-02 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0180 1.1820 1.0175 1.1815 0.0005 0.05%
2025-07-01 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0175 1.1815 1.0174 1.1814 0.0001 0.01%
2025-06-30 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0174 1.1814 1.0174 1.1814 0.0000 0.00%
2025-06-27 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0174 1.1814 1.0172 1.1812 0.0002 0.02%
2025-06-26 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0172 1.1812 1.0171 1.1811 0.0001 0.01%
2025-06-25 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0171 1.1811 1.0171 1.1811 0.0000 0.00%
2025-06-24 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0171 1.1811 1.0173 1.1813 -0.0002 -0.02%
2025-06-23 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0173 1.1813 1.0172 1.1812 0.0001 0.01%
2025-06-20 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0172 1.1812 1.0170 1.1810 0.0002 0.02%
2025-06-19 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0170 1.1810 1.0168 1.1808 0.0002 0.02%
2025-06-18 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0168 1.1808 1.0167 1.1807 0.0001 0.01%
2025-06-17 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0167 1.1807 1.0163 1.1803 0.0004 0.04%
2025-06-16 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0163 1.1803 1.0162 1.1802 0.0001 0.01%
2025-06-13 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0162 1.1802 1.0162 1.1802 0.0000 0.00%
2025-06-12 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0162 1.1802 1.0163 1.1803 -0.0001 -0.01%
2025-06-11 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0163 1.1803 1.0161 1.1801 0.0002 0.02%
2025-06-10 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0161 1.1801 1.0161 1.1801 0.0000 0.00%
2025-06-09 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0161 1.1801 1.0158 1.1798 0.0003 0.03%
2025-06-06 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0158 1.1798 1.0153 1.1793 0.0005 0.05%
2025-06-05 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0153 1.1793 1.0150 1.1790 0.0003 0.03%
2025-06-04 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0150 1.1790 1.0149 1.1789 0.0001 0.01%
2025-06-03 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0149 1.1789 1.0149 1.1789 0.0000 0.00%
2025-05-30 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0149 1.1789 1.0143 1.1783 0.0006 0.06%
2025-05-29 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0143 1.1783 1.0148 1.1788 -0.0005 -0.05%
2025-05-28 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0148 1.1788 1.0150 1.1790 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0150 1.1790 1.0152 1.1792 -0.0002 -0.02%
2025-05-26 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0152 1.1792 1.0151 1.1791 0.0001 0.01%
2025-05-23 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0151 1.1791 1.0151 1.1791 0.0000 0.00%
2025-05-22 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0151 1.1791 1.0150 1.1790 0.0001 0.01%
2025-05-21 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0150 1.1790 1.0150 1.1790 0.0000 0.00%
2025-05-20 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0150 1.1790 1.0150 1.1790 0.0000 0.00%
2025-05-19 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0150 1.1790 1.0147 1.1787 0.0003 0.03%
2025-05-16 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0147 1.1787 1.0151 1.1791 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0151 1.1791 1.0195 1.1795 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0195 1.1795 1.0200 1.1800 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0200 1.1800 1.0195 1.1795 0.0005 0.05%
2025-05-12 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0195 1.1795 1.0200 1.1800 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0200 1.1800 1.0197 1.1797 0.0003 0.03%
2025-05-08 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0197 1.1797 1.0185 1.1785 0.0012 0.12%
2025-05-07 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0185 1.1785 1.0183 1.1783 0.0002 0.02%
2025-05-06 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0183 1.1783 1.0182 1.1782 0.0001 0.01%
2025-04-30 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0182 1.1782 1.0177 1.1777 0.0005 0.05%
2025-04-29 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0177 1.1777 1.0170 1.1770 0.0007 0.07%
2025-04-28 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0170 1.1770 1.0169 1.1769 0.0001 0.01%
2025-04-25 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0169 1.1769 1.0168 1.1768 0.0001 0.01%
2025-04-24 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0168 1.1768 1.0168 1.1768 0.0000 0.00%
2025-04-23 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0168 1.1768 1.0171 1.1771 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0171 1.1771 1.0169 1.1769 0.0002 0.02%
2025-04-21 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0169 1.1769 1.0171 1.1771 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0171 1.1771 1.0172 1.1772 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0172 1.1772 1.0172 1.1772 0.0000 0.00%
2025-04-16 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0172 1.1772 1.0170 1.1770 0.0002 0.02%
2025-04-15 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0170 1.1770 1.0170 1.1770 0.0000 0.00%
2025-04-14 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0170 1.1770 1.0171 1.1771 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0171 1.1771 1.0166 1.1766 0.0005 0.05%
2025-04-10 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0166 1.1766 1.0163 1.1763 0.0003 0.03%
2025-04-09 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0163 1.1763 1.0161 1.1761 0.0002 0.02%
2025-04-08 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0161 1.1761 1.0174 1.1774 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0174 1.1774 1.0159 1.1759 0.0015 0.15%
2025-04-03 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0159 1.1759 1.0141 1.1741 0.0018 0.18%
2025-04-02 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0141 1.1741 1.0135 1.1735 0.0006 0.06%
2025-04-01 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0135 1.1735 1.0136 1.1736 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0136 1.1736 1.0135 1.1735 0.0001 0.01%
2025-03-28 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0135 1.1735 1.0133 1.1733 0.0002 0.02%
2025-03-27 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0133 1.1733 1.0132 1.1732 0.0001 0.01%
2025-03-26 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0132 1.1732 1.0131 1.1731 0.0001 0.01%
2025-03-25 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0131 1.1731 1.0488 1.1728 0.0003 0.03%
2025-03-24 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0488 1.1728 1.0487 1.1727 0.0001 0.01%
2025-03-21 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0487 1.1727 1.0490 1.1730 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0490 1.1730 1.0483 1.1723 0.0007 0.07%
2025-03-19 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0483 1.1723 1.0481 1.1721 0.0002 0.02%
2025-03-18 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0481 1.1721 1.0477 1.1717 0.0004 0.04%
2025-03-17 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0477 1.1717 1.0490 1.1730 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0490 1.1730 1.0481 1.1721 0.0009 0.09%
2025-03-13 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0481 1.1721 1.0479 1.1719 0.0002 0.02%
2025-03-12 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0479 1.1719 1.0463 1.1703 0.0016 0.15%
2025-03-11 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0463 1.1703 1.0480 1.1720 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0480 1.1720 1.0485 1.1725 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0485 1.1725 1.0500 1.1740 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0500 1.1740 1.0509 1.1749 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0509 1.1749 1.0506 1.1746 0.0003 0.03%
2025-03-04 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0506 1.1746 1.0508 1.1748 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0508 1.1748 1.0490 1.1730 0.0018 0.17%
2025-02-28 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0490 1.1730 1.0485 1.1725 0.0005 0.05%
2025-02-27 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0485 1.1725 1.0496 1.1736 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0496 1.1736 1.0495 1.1735 0.0001 0.01%
2025-02-25 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0495 1.1735 1.0494 1.1734 0.0001 0.01%
2025-02-24 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0494 1.1734 1.0515 1.1755 -0.0021 -0.20%
2025-02-21 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0515 1.1755 1.0526 1.1766 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0526 1.1766 1.0541 1.1781 -0.0015 -0.14%
2025-02-19 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0541 1.1781 1.0538 1.1778 0.0003 0.03%
2025-02-18 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0538 1.1778 1.0547 1.1787 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0547 1.1787 1.0557 1.1797 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0557 1.1797 1.0567 1.1807 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0567 1.1807 1.0572 1.1812 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0572 1.1812 1.0575 1.1815 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0575 1.1815 1.0574 1.1814 0.0001 0.01%
2025-02-10 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0574 1.1814 1.0586 1.1826 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0586 1.1826 1.0587 1.1827 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0587 1.1827 1.0579 1.1819 0.0008 0.08%
2025-02-05 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0579 1.1819 1.0572 1.1812 0.0007 0.07%
2025-01-27 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0572 1.1812 1.0551 1.1791 0.0021 0.20%
2025-01-24 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0551 1.1791 1.0552 1.1792 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0552 1.1792 1.0560 1.1800 -0.0008 -0.08%
2025-01-22 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0560 1.1800 1.0561 1.1801 -0.0001 -0.01%
2025-01-21 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0561 1.1801 1.0553 1.1793 0.0008 0.08%
2025-01-20 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0553 1.1793 1.0553 1.1793 0.0000 0.00%
2025-01-17 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0553 1.1793 1.0558 1.1798 -0.0005 -0.05%
2025-01-16 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0558 1.1798 1.0562 1.1802 -0.0004 -0.04%
2025-01-15 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0562 1.1802 1.0560 1.1800 0.0002 0.02%
2025-01-14 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0560 1.1800 1.0549 1.1789 0.0011 0.10%
2025-01-13 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0549 1.1789 1.0558 1.1798 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0558 1.1798 1.0559 1.1799 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0559 1.1799 1.0568 1.1808 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0568 1.1808 1.0573 1.1813 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0573 1.1813 1.0581 1.1821 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0581 1.1821 1.0582 1.1822 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0582 1.1822 1.0578 1.1818 0.0004 0.04%
2025-01-02 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0578 1.1818 1.0574 1.1814 0.0004 0.04%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星产业ETF 1.3926 0.68%
招商招恒纯债A 1.1439 0.03%
招商招恒纯债C 1.1396 0.03%
招商招丰纯债A 1.0369 0.03%
招商招瑞纯债A 1.1817 0.02%
招商招丰纯债C 1.0257 0.02%
招商招旺纯债A 1.0389 0.02%
招商招旺纯债C 1.0363 0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式 1.0479 0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A 1.0570 0.02%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方1-5年国开债C 1.0541 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F 1.1027 0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I 1.0536 0.05%
南方1-5年国开行债券指数D 1.0540 0.05%
十年国债 134.8610 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1159 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.1138 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E 1.1155 0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3289 0.04%
博时中债5-10农发行E 1.1193 0.04%
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