招商CFETS银行间绿色债券指数A基金净值查询(019565)

今天最新净值 1.0216 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0764
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：49.5700亿
最近资产：51.30亿
基金公司：
基金经理：王闯

近一季招商CFETS银行间绿色债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0217	1.0765	1.0216	1.0764	0.0001	0.01%
2026-09-15	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0216	1.0764	1.0215	1.0763	0.0001	0.01%
2026-09-14	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0215	1.0763	1.0214	1.0762	0.0001	0.01%
2026-09-11	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0214	1.0762	1.0214	1.0762	0.0000	0.00%
2026-09-10	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0214	1.0762	1.0214	1.0762	0.0000	0.00%
2026-09-09	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0214	1.0762	1.0247	1.0762	0.0000	0.00%
2026-09-08	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0247	1.0762	1.0247	1.0762	0.0000	0.00%
2026-09-07	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0247	1.0762	1.0244	1.0759	0.0003	0.03%
2026-09-04	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0244	1.0759	1.0244	1.0759	0.0000	0.00%
2026-09-03	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0244	1.0759	1.0240	1.0755	0.0004	0.04%

2026-09-02	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0240	1.0755	1.0240	1.0755	0.0000	0.00%
2026-09-01	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0240	1.0755	1.0238	1.0753	0.0002	0.02%
2026-08-31	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0238	1.0753	1.0237	1.0752	0.0001	0.01%
2026-08-28	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0237	1.0752	1.0237	1.0752	0.0000	0.00%
2026-08-27	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0237	1.0752	1.0240	1.0755	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0240	1.0755	1.0241	1.0756	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0241	1.0756	1.0241	1.0756	0.0000	0.00%
2026-08-24	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0241	1.0756	1.0238	1.0753	0.0003	0.03%
2026-08-21	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0238	1.0753	1.0239	1.0754	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0239	1.0754	1.0240	1.0755	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0240	1.0755	1.0241	1.0756	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0241	1.0756	1.0238	1.0753	0.0003	0.03%
2026-08-17	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0238	1.0753	1.0236	1.0751	0.0002	0.02%
2026-08-14	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0236	1.0751	1.0235	1.0750	0.0001	0.01%
2026-08-13	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0235	1.0750	1.0232	1.0747	0.0003	0.03%

2026-08-12	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0232	1.0747	1.0232	1.0747	0.0000	0.00%
2026-08-11	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0232	1.0747	1.0233	1.0748	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0233	1.0748	1.0229	1.0744	0.0004	0.04%
2026-08-07	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0229	1.0744	1.0227	1.0742	0.0002	0.02%
2026-08-06	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0227	1.0742	1.0226	1.0741	0.0001	0.01%
2026-08-05	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0226	1.0741	1.0227	1.0742	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0227	1.0742	1.0226	1.0741	0.0001	0.01%
2026-08-03	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0226	1.0741	1.0225	1.0740	0.0001	0.01%
2026-07-31	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0225	1.0740	1.0225	1.0740	0.0000	0.00%
2026-07-30	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0225	1.0740	1.0223	1.0738	0.0002	0.02%
2026-07-29	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0223	1.0738	1.0224	1.0739	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0224	1.0739	1.0225	1.0740	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0225	1.0740	1.0225	1.0740	0.0000	0.00%
2026-07-24	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0225	1.0740	1.0224	1.0739	0.0001	0.01%
2026-07-23	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0224	1.0739	1.0224	1.0739	0.0000	0.00%
2026-07-22	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0224	1.0739	1.0222	1.0737	0.0002	0.02%
2026-07-21	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0222	1.0737	1.0221	1.0736	0.0001	0.01%
2026-07-20	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0221	1.0736	1.0222	1.0737	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0222	1.0737	1.0221	1.0736	0.0001	0.01%
2026-07-16	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0221	1.0736	1.0222	1.0737	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0222	1.0737	1.0221	1.0736	0.0001	0.01%
2026-07-14	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0221	1.0736	1.0221	1.0736	0.0000	0.00%
2026-07-13	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0221	1.0736	1.0221	1.0736	0.0000	0.00%
2026-07-10	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0221	1.0736	1.0220	1.0735	0.0001	0.01%
2026-07-09	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0220	1.0735	1.0220	1.0735	0.0000	0.00%
2026-07-08	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0220	1.0735	1.0219	1.0734	0.0001	0.01%
2026-07-07	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0219	1.0734	1.0220	1.0735	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0220	1.0735	1.0217	1.0732	0.0003	0.03%
2026-07-03	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0217	1.0732	1.0217	1.0732	0.0000	0.00%
2026-07-02	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0217	1.0732	1.0216	1.0731	0.0001	0.01%
2026-07-01	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0216	1.0731	1.0220	1.0735	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0220	1.0735	1.0221	1.0736	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0221	1.0736	1.0217	1.0732	0.0004	0.04%
2026-06-26	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0217	1.0732	1.0217	1.0732	0.0000	0.00%
2026-06-25	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0217	1.0732	1.0214	1.0729	0.0003	0.03%
2026-06-24	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0214	1.0729	1.0213	1.0728	0.0001	0.01%
2026-06-23	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0213	1.0728	1.0215	1.0730	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0215	1.0730	1.0214	1.0729	0.0001	0.01%
2026-06-18	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0214	1.0729	1.0212	1.0727	0.0002	0.02%
2026-06-17	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0212	1.0727	1.0209	1.0724	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%