金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商CFETS银行间绿色债券指数A基金净值查询(019565)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0198 0.0000 0.00% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0608
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：49.5700亿
最近资产：51.30亿
基金公司：
基金经理：王闯

近一季招商CFETS银行间绿色债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0198	1.0608	1.0198	1.0608	0.0000	0.00%
2025-12-30	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0198	1.0608	1.0197	1.0607	0.0001	0.01%
2025-12-29	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0197	1.0607	1.0199	1.0609	-0.0002	-0.02%
2025-12-26	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0199	1.0609	1.0198	1.0608	0.0001	0.01%
2025-12-25	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0198	1.0608	1.0199	1.0609	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0199	1.0609	1.0198	1.0608	0.0001	0.01%
2025-12-23	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0198	1.0608	1.0194	1.0604	0.0004	0.04%
2025-12-22	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0194	1.0604	1.0208	1.0603	0.0001	0.01%
2025-12-19	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0208	1.0603	1.0206	1.0601	0.0002	0.02%
2025-12-18	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0206	1.0601	1.0204	1.0599	0.0002	0.02%

2025-12-17	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0204	1.0599	1.0201	1.0596	0.0003	0.03%
2025-12-16	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0201	1.0596	1.0201	1.0596	0.0000	0.00%
2025-12-15	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0201	1.0596	1.0203	1.0598	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0203	1.0598	1.0206	1.0601	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0206	1.0601	1.0202	1.0597	0.0004	0.04%
2025-12-10	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0202	1.0597	1.0200	1.0595	0.0002	0.02%
2025-12-09	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0200	1.0595	1.0198	1.0593	0.0002	0.02%
2025-12-08	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0198	1.0593	1.0198	1.0593	0.0000	0.00%
2025-12-05	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0198	1.0593	1.0197	1.0592	0.0001	0.01%
2025-12-04	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0197	1.0592	1.0203	1.0598	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0203	1.0598	1.0204	1.0599	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0204	1.0599	1.0207	1.0602	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0207	1.0602	1.0205	1.0600	0.0002	0.02%
2025-11-28	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0205	1.0600	1.0203	1.0598	0.0002	0.02%
2025-11-27	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0203	1.0598	1.0204	1.0599	-0.0001	-0.01%

2025-11-26	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0204	1.0599	1.0208	1.0603	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0208	1.0603	1.0210	1.0605	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0210	1.0605	1.0208	1.0603	0.0002	0.02%
2025-11-21	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0208	1.0603	1.0209	1.0604	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0209	1.0604	1.0209	1.0604	0.0000	0.00%
2025-11-19	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0209	1.0604	1.0209	1.0604	0.0000	0.00%
2025-11-18	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0209	1.0604	1.0209	1.0604	0.0000	0.00%
2025-11-17	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0209	1.0604	1.0205	1.0600	0.0004	0.04%
2025-11-14	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0205	1.0600	1.0206	1.0601	-0.0001	-0.01%
2025-11-13	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0206	1.0601	1.0206	1.0601	0.0000	0.00%
2025-11-12	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0206	1.0601	1.0204	1.0599	0.0002	0.02%
2025-11-11	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0204	1.0599	1.0203	1.0598	0.0001	0.01%
2025-11-10	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0203	1.0598	1.0202	1.0597	0.0001	0.01%
2025-11-07	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0202	1.0597	1.0204	1.0599	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0204	1.0599	1.0206	1.0601	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0206	1.0601	1.0204	1.0599	0.0002	0.02%
2025-11-04	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0204	1.0599	1.0204	1.0599	0.0000	0.00%
2025-11-03	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0204	1.0599	1.0202	1.0597	0.0002	0.02%
2025-10-31	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0202	1.0597	1.0197	1.0592	0.0005	0.05%
2025-10-30	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0197	1.0592	1.0195	1.0590	0.0002	0.02%
2025-10-29	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0195	1.0590	1.0193	1.0588	0.0002	0.02%
2025-10-28	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0193	1.0588	1.0188	1.0583	0.0005	0.05%
2025-10-27	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0188	1.0583	1.0186	1.0581	0.0002	0.02%
2025-10-24	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0186	1.0581	1.0185	1.0580	0.0001	0.01%
2025-10-23	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0185	1.0580	1.0184	1.0579	0.0001	0.01%
2025-10-22	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0184	1.0579	1.0183	1.0578	0.0001	0.01%
2025-10-21	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0183	1.0578	1.0181	1.0576	0.0002	0.02%
2025-10-20	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0181	1.0576	1.0181	1.0576	0.0000	0.00%
2025-10-17	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0181	1.0576	1.0177	1.0572	0.0004	0.04%
2025-10-16	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0177	1.0572	1.0174	1.0569	0.0003	0.03%
2025-10-15	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0174	1.0569	1.0174	1.0569	0.0000	0.00%
2025-10-14	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0174	1.0569	1.0173	1.0568	0.0001	0.01%
2025-10-13	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0173	1.0568	1.0167	1.0562	0.0006	0.06%
2025-10-10	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0167	1.0562	1.0167	1.0562	0.0000	0.00%
2025-10-09	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0167	1.0562	1.0162	1.0557	0.0005	0.05%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.52%
方正富邦创新动力混合C	0.6095	4.47%
中欧半导体产业股票发起A	1.5643	4.43%
中欧半导体产业股票发起C	1.5482	4.42%
金信景气优选混合A	1.4323	4.08%
金信景气优选混合C	1.4199	4.07%
诺安研究精选股票C	2.6590	3.58%
东财景气驱动混合发起式A	1.5419	3.55%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有	1.0375	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0714	0.07%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3299	0.06%
活跃国债	115.4255	0.06%
30年国债	114.3062	0.06%
十年国债	134.1130	0.06%
易方达中债7-10年A	1.3116	0.06%
易方达中债7-10年C	1.3046	0.06%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0872	0.06%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3331	0.05%