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招商CFETS银行间绿色债券指数A - 基金主页(代码:019565)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0217 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0765
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：49.5700亿
最近资产：51.30亿
基金公司：
基金经理：王闯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.55%	0.03%	0.12%	0.37%	1.94%	3.91%	-	6.50%
同类排名	413/654	322/665	157/665	448/660	416/637	287/506		-

招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0219	0.02%
2026-09-17	1.0217	0.00%
2026-09-16	1.0217	0.01%
2026-09-15	1.0216	0.01%
2026-09-14	1.0215	0.01%
2026-09-11	1.0214	0.00%

招商CFETS银行间绿色债券指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-09	2026-09-09	2026-09-10	分红	每份派现金0.0033元
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	分红	每份派现金0.0060元
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	分红	每份派现金0.0045元
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-23	分红	每份派现金0.0015元
2025-08-08	2025-08-08	2025-08-11	分红	每份派现金0.0315元

招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565)基金档案

基金代码	019565	基金简称	招商CFETS银行间绿色债券指数A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	王闯	基金托管人		基金公司
最近资产	51.30亿	最近份额	49.5700亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%