招商CFETS银行间绿色债券指数A基金净值查询(019565)

今天最新净值 1.0217 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0765
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：49.5700亿
最近资产：51.30亿
基金公司：
基金经理：王闯

近一季招商CFETS银行间绿色债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0217	1.0765	1.0217	1.0765	0.0000	0.00%
2026-09-16	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0217	1.0765	1.0216	1.0764	0.0001	0.01%
2026-09-15	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0216	1.0764	1.0215	1.0763	0.0001	0.01%
2026-09-14	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0215	1.0763	1.0214	1.0762	0.0001	0.01%
2026-09-11	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0214	1.0762	1.0214	1.0762	0.0000	0.00%
2026-09-10	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0214	1.0762	1.0214	1.0762	0.0000	0.00%
2026-09-09	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0214	1.0762	1.0247	1.0762	0.0000	0.00%
2026-09-08	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0247	1.0762	1.0247	1.0762	0.0000	0.00%
2026-09-07	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0247	1.0762	1.0244	1.0759	0.0003	0.03%
2026-09-04	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0244	1.0759	1.0244	1.0759	0.0000	0.00%

2026-09-03	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0244	1.0759	1.0240	1.0755	0.0004	0.04%
2026-09-02	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0240	1.0755	1.0240	1.0755	0.0000	0.00%
2026-09-01	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0240	1.0755	1.0238	1.0753	0.0002	0.02%
2026-08-31	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0238	1.0753	1.0237	1.0752	0.0001	0.01%
2026-08-28	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0237	1.0752	1.0237	1.0752	0.0000	0.00%
2026-08-27	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0237	1.0752	1.0240	1.0755	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0240	1.0755	1.0241	1.0756	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0241	1.0756	1.0241	1.0756	0.0000	0.00%
2026-08-24	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0241	1.0756	1.0238	1.0753	0.0003	0.03%
2026-08-21	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0238	1.0753	1.0239	1.0754	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0239	1.0754	1.0240	1.0755	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0240	1.0755	1.0241	1.0756	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0241	1.0756	1.0238	1.0753	0.0003	0.03%
2026-08-17	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0238	1.0753	1.0236	1.0751	0.0002	0.02%
2026-08-14	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0236	1.0751	1.0235	1.0750	0.0001	0.01%

2026-08-13	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0235	1.0750	1.0232	1.0747	0.0003	0.03%
2026-08-12	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0232	1.0747	1.0232	1.0747	0.0000	0.00%
2026-08-11	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0232	1.0747	1.0233	1.0748	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0233	1.0748	1.0229	1.0744	0.0004	0.04%
2026-08-07	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0229	1.0744	1.0227	1.0742	0.0002	0.02%
2026-08-06	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0227	1.0742	1.0226	1.0741	0.0001	0.01%
2026-08-05	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0226	1.0741	1.0227	1.0742	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0227	1.0742	1.0226	1.0741	0.0001	0.01%
2026-08-03	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0226	1.0741	1.0225	1.0740	0.0001	0.01%
2026-07-31	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0225	1.0740	1.0225	1.0740	0.0000	0.00%
2026-07-30	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0225	1.0740	1.0223	1.0738	0.0002	0.02%
2026-07-29	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0223	1.0738	1.0224	1.0739	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0224	1.0739	1.0225	1.0740	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0225	1.0740	1.0225	1.0740	0.0000	0.00%
2026-07-24	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0225	1.0740	1.0224	1.0739	0.0001	0.01%
2026-07-23	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0224	1.0739	1.0224	1.0739	0.0000	0.00%
2026-07-22	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0224	1.0739	1.0222	1.0737	0.0002	0.02%
2026-07-21	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0222	1.0737	1.0221	1.0736	0.0001	0.01%
2026-07-20	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0221	1.0736	1.0222	1.0737	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0222	1.0737	1.0221	1.0736	0.0001	0.01%
2026-07-16	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0221	1.0736	1.0222	1.0737	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0222	1.0737	1.0221	1.0736	0.0001	0.01%
2026-07-14	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0221	1.0736	1.0221	1.0736	0.0000	0.00%
2026-07-13	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0221	1.0736	1.0221	1.0736	0.0000	0.00%
2026-07-10	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0221	1.0736	1.0220	1.0735	0.0001	0.01%
2026-07-09	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0220	1.0735	1.0220	1.0735	0.0000	0.00%
2026-07-08	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0220	1.0735	1.0219	1.0734	0.0001	0.01%
2026-07-07	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0219	1.0734	1.0220	1.0735	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0220	1.0735	1.0217	1.0732	0.0003	0.03%
2026-07-03	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0217	1.0732	1.0217	1.0732	0.0000	0.00%
2026-07-02	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0217	1.0732	1.0216	1.0731	0.0001	0.01%
2026-07-01	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0216	1.0731	1.0220	1.0735	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0220	1.0735	1.0221	1.0736	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0221	1.0736	1.0217	1.0732	0.0004	0.04%
2026-06-26	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0217	1.0732	1.0217	1.0732	0.0000	0.00%
2026-06-25	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0217	1.0732	1.0214	1.0729	0.0003	0.03%
2026-06-24	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0214	1.0729	1.0213	1.0728	0.0001	0.01%
2026-06-23	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0213	1.0728	1.0215	1.0730	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0215	1.0730	1.0214	1.0729	0.0001	0.01%
2026-06-18	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0214	1.0729	1.0212	1.0727	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%