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招商CFETS银行间绿色债券指数A基金净值查询(019565)

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今天最新净值 1.0198 0.0000 0.00% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0608
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：49.5700亿
最近资产：51.30亿
基金公司：
基金经理：王闯

近一月招商CFETS银行间绿色债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0198	1.0608	1.0198	1.0608	0.0000	0.00%
2025-12-30	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0198	1.0608	1.0197	1.0607	0.0001	0.01%
2025-12-29	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0197	1.0607	1.0199	1.0609	-0.0002	-0.02%
2025-12-26	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0199	1.0609	1.0198	1.0608	0.0001	0.01%
2025-12-25	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0198	1.0608	1.0199	1.0609	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0199	1.0609	1.0198	1.0608	0.0001	0.01%
2025-12-23	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0198	1.0608	1.0194	1.0604	0.0004	0.04%
2025-12-22	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0194	1.0604	1.0208	1.0603	0.0001	0.01%
2025-12-19	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0208	1.0603	1.0206	1.0601	0.0002	0.02%
2025-12-18	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0206	1.0601	1.0204	1.0599	0.0002	0.02%

2025-12-17	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0204	1.0599	1.0201	1.0596	0.0003	0.03%
2025-12-16	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0201	1.0596	1.0201	1.0596	0.0000	0.00%
2025-12-15	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0201	1.0596	1.0203	1.0598	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0203	1.0598	1.0206	1.0601	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0206	1.0601	1.0202	1.0597	0.0004	0.04%
2025-12-10	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0202	1.0597	1.0200	1.0595	0.0002	0.02%
2025-12-09	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0200	1.0595	1.0198	1.0593	0.0002	0.02%
2025-12-08	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0198	1.0593	1.0198	1.0593	0.0000	0.00%
2025-12-05	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0198	1.0593	1.0197	1.0592	0.0001	0.01%
2025-12-04	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0197	1.0592	1.0203	1.0598	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0203	1.0598	1.0204	1.0599	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.52%
方正富邦创新动力混合C	0.6095	4.47%
中欧半导体产业股票发起A	1.5643	4.43%
中欧半导体产业股票发起C	1.5482	4.42%
金信景气优选混合A	1.4323	4.08%
金信景气优选混合C	1.4199	4.07%
诺安研究精选股票C	2.6590	3.58%
东财景气驱动混合发起式A	1.5419	3.55%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有	1.0375	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0714	0.07%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3299	0.06%
活跃国债	115.4255	0.06%
30年国债	114.3062	0.06%
十年国债	134.1130	0.06%
易方达中债7-10年A	1.3116	0.06%
易方达中债7-10年C	1.3046	0.06%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0872	0.06%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3331	0.05%