南方中债3-5年农发行债券指数A(南方3-5年农发债A)基金净值查询(006493)
今天最新净值
1.0770
-0.0004 -0.04%
2025-12-15
- 累计净值：1.2700
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：87.6062亿
- 最近资产：110.53亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏晨曦 朱佳
近一季南方中债3-5年农发行债券指数A|南方3-5年农发债A基金净值查询
近一季,南方中债3-5年农发行债券指数A(006493)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0766 |
1.2696 |
1.0770 |
1.2700 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0770 |
1.2700 |
1.0774 |
1.2704 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0774 |
1.2704 |
1.1166 |
1.2696 |
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| 2025-12-10 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1166 |
1.2696 |
1.1163 |
1.2693 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1163 |
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1.1157 |
1.2687 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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1.2687 |
1.1155 |
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0.02% |
| 2025-12-05 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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1.2685 |
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1.2679 |
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| 2025-12-04 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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1.2679 |
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-0.13% |
| 2025-12-03 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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-0.02% |
| 2025-12-02 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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-0.03% |
|
|
| 2025-12-01 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1168 |
1.2698 |
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| 2025-11-28 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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| 2025-11-27 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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-0.02% |
| 2025-11-26 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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| 2025-11-25 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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1.2709 |
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| 2025-11-24 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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0.01% |
| 2025-11-21 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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1.2708 |
1.1179 |
1.2709 |
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| 2025-11-20 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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1.2709 |
1.1177 |
1.2707 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1177 |
1.2707 |
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-0.02% |
| 2025-11-18 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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1.2709 |
1.1179 |
1.2709 |
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| 2025-11-17 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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| 2025-11-14 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1173 |
1.2703 |
1.1171 |
1.2701 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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1.2701 |
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1.2702 |
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-0.01% |
| 2025-11-12 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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| 2025-11-11 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1165 |
1.2695 |
1.1163 |
1.2693 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-10 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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0.04% |
| 2025-11-07 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1159 |
1.2689 |
1.1161 |
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-0.02% |
| 2025-11-06 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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1.1170 |
1.2700 |
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-0.08% |
| 2025-11-05 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1170 |
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0.01% |
| 2025-11-04 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1169 |
1.2699 |
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1.2702 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1172 |
1.2702 |
1.1174 |
1.2704 |
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-0.02% |
| 2025-10-31 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1174 |
1.2704 |
1.1166 |
1.2696 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1166 |
1.2696 |
1.1157 |
1.2687 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1157 |
1.2687 |
1.1149 |
1.2679 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1149 |
1.2679 |
1.1136 |
1.2666 |
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0.12% |
| 2025-10-27 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1136 |
1.2666 |
1.1132 |
1.2662 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1132 |
1.2662 |
1.1131 |
1.2661 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1131 |
1.2661 |
1.1129 |
1.2659 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1129 |
1.2659 |
1.1129 |
1.2659 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1129 |
1.2659 |
1.1127 |
1.2657 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1127 |
1.2657 |
1.1131 |
1.2661 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1131 |
1.2661 |
1.1125 |
1.2655 |
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| 2025-10-16 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1125 |
1.2655 |
1.1124 |
1.2654 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1124 |
1.2654 |
1.1126 |
1.2656 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1126 |
1.2656 |
1.1126 |
1.2656 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1126 |
1.2656 |
1.1123 |
1.2653 |
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0.03% |
| 2025-10-10 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1123 |
1.2653 |
1.1125 |
1.2655 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1125 |
1.2655 |
1.1119 |
1.2649 |
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0.05% |
| 2025-09-30 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1119 |
1.2649 |
1.1111 |
1.2641 |
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0.07% |
| 2025-09-29 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1111 |
1.2641 |
1.1110 |
1.2640 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1110 |
1.2640 |
1.1107 |
1.2637 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1107 |
1.2637 |
1.1106 |
1.2636 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1106 |
1.2636 |
1.1118 |
1.2648 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1118 |
1.2648 |
1.1124 |
1.2654 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1124 |
1.2654 |
1.1118 |
1.2648 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1118 |
1.2648 |
1.1122 |
1.2652 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1122 |
1.2652 |
1.1126 |
1.2656 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1126 |
1.2656 |
1.1117 |
1.2647 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1117 |
1.2647 |
1.1108 |
1.2638 |
0.0009 |
0.08% |
