南方中债3-5年农发行债券指数A(南方3-5年农发债A)基金净值查询(006493)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2948
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：87.6062亿
- 最近资产：81.99亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：朱佳
近一季南方中债3-5年农发行债券指数A|南方3-5年农发债A基金净值查询
近一季,南方中债3-5年农发行债券指数A(006493)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006493 |
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| 2026-09-15 |
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南方中债3-5年农发行债券指数A |
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|
|
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| 2026-08-11 |
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南方中债3-5年农发行债券指数A |
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| 2026-08-10 |
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南方中债3-5年农发行债券指数A |
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1.0754 |
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1.0752 |
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006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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1.0743 |
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006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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| 2026-07-27 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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| 2026-07-24 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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| 2026-07-23 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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| 2026-07-22 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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| 2026-07-21 |
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南方中债3-5年农发行债券指数A |
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| 2026-07-20 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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1.0739 |
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006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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南方中债3-5年农发行债券指数A |
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1.0738 |
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南方中债3-5年农发行债券指数A |
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| 2026-07-13 |
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南方中债3-5年农发行债券指数A |
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1.2906 |
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| 2026-07-10 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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1.0738 |
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006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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| 2026-07-08 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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1.2909 |
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| 2026-07-07 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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1.2907 |
1.0737 |
1.2907 |
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| 2026-07-06 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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| 2026-07-03 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0730 |
1.2900 |
1.0730 |
1.2900 |
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| 2026-07-02 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0730 |
1.2900 |
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| 2026-07-01 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0728 |
1.2898 |
1.0740 |
1.2910 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0740 |
1.2910 |
1.0746 |
1.2916 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0746 |
1.2916 |
1.0735 |
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0.10% |
| 2026-06-26 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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1.2905 |
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0.03% |
| 2026-06-25 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0732 |
1.2902 |
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0.05% |
| 2026-06-24 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0727 |
1.2897 |
1.0725 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0725 |
1.2895 |
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-0.03% |
| 2026-06-22 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0728 |
1.2898 |
1.0728 |
1.2898 |
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0.00% |
| 2026-06-18 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0728 |
1.2898 |
1.0724 |
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0.04% |
| 2026-06-17 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0724 |
1.2894 |
1.0719 |
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0.0005 |
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