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南方中债3-5年农发行债券指数A(南方3-5年农发债A) - 基金主页(代码:006493)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0770 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2700
成立日期：2018-12-05
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：87.6062亿
最近资产：110.53亿元
基金公司：南方基金
基金经理：夏晨曦朱佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.40%	0.13%	-0.02%	0.60%	1.07%	8.05%	11.85%	29.20%
同类排名	342/556	77/658	373/650	48/631	260/550	55/379	51/305	-

南方中债3-5年农发行债券指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	分红	每份派现金0.0400元
2024-05-28	2024-05-28	2024-05-29	分红	每份派现金0.0100元
2024-02-23	2024-02-23	2024-02-26	分红	每份派现金0.0080元
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	分红	每份派现金0.0090元
2022-09-08	2022-09-08	2022-09-09	分红	每份派现金0.0130元

南方中债3-5年农发行债券指数A(006493)基金档案

基金代码	006493	基金简称	南方中债3-5年农发行债券指数A	基金全称
发行日期	2018-10-22~2018-11-29	成立日期	2018-12-05	基金类型	指数型-固收
基金经理	夏晨曦朱佳	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	110.53亿元	最近份额	87.6062亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方军工混合A	1.3438	1.68%
南方上海金ETF发起联接A	1.9952	1.26%
南方上海金ETF发起联接C	1.9810	1.25%
通用航空ETF南方	1.0077	1.11%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.7148	1.03%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.7192	1.02%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0483	1.02%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0480	1.02%
南方成份A	0.6288	0.85%
港股通红利ETF南方	0.9435	0.63%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0477	0.14%
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0457	0.14%
长信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0309	0.04%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0115	0.04%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.0318	0.03%
招商中债0-3年政策性金融债A	1.0082	0.03%
招商中债0-3年政策性金融债C	1.0087	0.03%
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0141	0.03%
国联中债0-3年政金债指数A	1.0474	0.02%
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0138	0.02%