| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.10% | -0.27% | 0.59% | 1.58% | 4.59% | 7.66% | 13.12% | 21.76% |
| 同类排名 | 90/406 | 378/428 | 84/422 | 84/391 | 63/329 | 54/258 | 40/197 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF | 0.6109 | 1.58% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7250 | 1.53% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7231 | 1.53% |
| 银行基金 | 1.2880 | 1.45% |
| 南方银行联接A | 1.3737 | 1.38% |
| 南方银行联接C | 1.3367 | 1.37% |
| 创新药ETF基金 | 0.5235 | 1.18% |
| 交运ETF | 0.9448 | 1.16% |
| 南方远见回报股票A | 0.9410 | 1.14% |
| 南方远见回报股票C | 0.9237 | 1.14% |
