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平安中债1-3年国开债指数A基金净值查询(014081)

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今天最新净值 1.0448 0.0001 0.01% 2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1028
  • 成立日期：2021-11-26
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.8418亿
  • 最近资产：21.32亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：周恩源 李瑾懿
近一季平安中债1-3年国开债指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,平安中债1-3年国开债指数A(014081)基金累计收益率0.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-29 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0451 1.1031 1.0448 1.1028 0.0003 0.03%
2026-01-28 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0448 1.1028 1.0447 1.1027 0.0001 0.01%
2026-01-27 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0447 1.1027 1.0445 1.1025 0.0002 0.02%
2026-01-26 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0445 1.1025 1.0445 1.1025 0.0000 0.00%
2026-01-23 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0445 1.1025 1.0442 1.1022 0.0003 0.03%
2026-01-22 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0442 1.1022 1.0445 1.1025 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0445 1.1025 1.0444 1.1024 0.0001 0.01%
2026-01-20 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0444 1.1024 1.0443 1.1023 0.0001 0.01%
2026-01-19 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0443 1.1023 1.0442 1.1022 0.0001 0.01%
2026-01-16 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0442 1.1022 1.0437 1.1017 0.0005 0.05%
2026-01-15 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0437 1.1017 1.0435 1.1015 0.0002 0.02%
2026-01-14 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0435 1.1015 1.0434 1.1014 0.0001 0.01%
2026-01-13 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0434 1.1014 1.0434 1.1014 0.0000 0.00%
2026-01-12 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0434 1.1014 1.0430 1.1010 0.0004 0.04%
2026-01-09 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0430 1.1010 1.0428 1.1008 0.0002 0.02%
2026-01-08 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0428 1.1008 1.0422 1.1002 0.0006 0.06%
2026-01-07 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0422 1.1002 1.0423 1.1003 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0423 1.1003 1.0432 1.1012 -0.0009 -0.09%
2026-01-05 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0432 1.1012 1.0434 1.1014 -0.0002 -0.02%
2025-12-31 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0434 1.1014 1.0439 1.1019 -0.0005 -0.05%
2025-12-30 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0439 1.1019 1.0442 1.1022 -0.0003 -0.03%
2025-12-29 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0442 1.1022 1.0463 1.1043 -0.0021 -0.20%
2025-12-26 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0463 1.1043 1.0462 1.1042 0.0001 0.01%
2025-12-25 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0462 1.1042 1.0464 1.1044 -0.0002 -0.02%
2025-12-24 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0464 1.1044 1.0460 1.1040 0.0004 0.04%
2025-12-23 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0460 1.1040 1.0453 1.1033 0.0007 0.07%
2025-12-22 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0453 1.1033 1.0459 1.1039 -0.0006 -0.06%
2025-12-19 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0459 1.1039 1.0446 1.1026 0.0013 0.12%
2025-12-18 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0446 1.1026 1.0446 1.1026 0.0000 0.00%
2025-12-17 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0446 1.1026 1.0433 1.1013 0.0013 0.12%
2025-12-16 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0433 1.1013 1.0431 1.1011 0.0002 0.02%
2025-12-15 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0431 1.1011 1.0440 1.1020 -0.0009 -0.09%
2025-12-12 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0440 1.1020 1.0451 1.1031 -0.0011 -0.11%
2025-12-11 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0451 1.1031 1.0441 1.1021 0.0010 0.10%
2025-12-10 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0441 1.1021 1.0434 1.1014 0.0007 0.07%
2025-12-09 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0434 1.1014 1.0425 1.1005 0.0009 0.09%
2025-12-08 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0425 1.1005 1.0425 1.1005 0.0000 0.00%
2025-12-05 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0425 1.1005 1.0419 1.0999 0.0006 0.06%
2025-12-04 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0419 1.0999 1.0438 1.1018 -0.0019 -0.18%
2025-12-03 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0438 1.1018 1.0445 1.1025 -0.0007 -0.07%
2025-12-02 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0445 1.1025 1.0452 1.1032 -0.0007 -0.07%
2025-12-01 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0452 1.1032 1.0452 1.1032 0.0000 0.00%
2025-11-28 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0452 1.1032 1.0446 1.1026 0.0006 0.06%
2025-11-27 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0446 1.1026 1.0450 1.1030 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0450 1.1030 1.0457 1.1037 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0457 1.1037 1.0465 1.1045 -0.0008 -0.08%
2025-11-24 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0465 1.1045 1.0463 1.1043 0.0002 0.02%
2025-11-21 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0463 1.1043 1.0465 1.1045 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0465 1.1045 1.0464 1.1044 0.0001 0.01%
2025-11-19 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0464 1.1044 1.0466 1.1046 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0466 1.1046 1.0466 1.1046 0.0000 0.00%
2025-11-17 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0466 1.1046 1.0464 1.1044 0.0002 0.02%
2025-11-14 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0464 1.1044 1.0464 1.1044 0.0000 0.00%
2025-11-13 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0464 1.1044 1.0465 1.1045 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0465 1.1045 1.0461 1.1041 0.0004 0.04%
2025-11-11 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0461 1.1041 1.0459 1.1039 0.0002 0.02%
2025-11-10 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0459 1.1039 1.0455 1.1035 0.0004 0.04%
2025-11-07 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0455 1.1035 1.0458 1.1038 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0458 1.1038 1.0466 1.1046 -0.0008 -0.08%
2025-11-05 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0466 1.1046 1.0464 1.1044 0.0002 0.02%
2025-11-04 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0464 1.1044 1.0468 1.1048 -0.0004 -0.04%
2025-11-03 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0468 1.1048 1.0468 1.1048 0.0000 0.00%
2025-10-31 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0468 1.1048 1.0455 1.1035 0.0013 0.12%
2025-10-30 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0455 1.1035 1.0447 1.1027 0.0008 0.08%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安0-3年期政策性金融债债券A 1.1167 0.02%
平安高等级债A 1.0691 0.01%
平安0-3年期政策性金融债债券C 1.1157 0.01%
平安合泰定开债 1.1132 0.00%
平安乐享一年定开债A 1.0107 0.00%
平安乐享一年定开债C 1.0074 -0.01%
平安元裕90天持有债券A 1.0226 -0.17%
平安元裕90天持有债券C 1.0210 -0.17%
平安添裕债券A 1.1469 -0.37%
平安添裕债券C 1.1214 -0.37%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝1-3年国开债指数A 1.0631 0.01%
华宝0-3年政金债指数A 1.0614 0.01%
华宝0-3年政金债指数C 1.0621 0.01%
华宝0-2年政金债指数A 1.0237 0.01%
华宝0-2年政金债指数C 1.0259 0.01%
华宝1-3年国开债指数C 1.0646 0.01%
浦银安盛中债3-5年农发债指数A 1.0173 0.00%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C 1.0140 0.00%
富国中债1-5年农发行债券指数C 1.0469 0.00%
交银中债0-3年政金债指数A 1.0140 0.00%
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