平安中债1-3年国开债指数A基金净值查询(014081)
今天最新净值
1.0440
-0.0011 -0.11%
2025-12-15
- 累计净值：1.1020
- 成立日期：2021-11-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：19.8418亿
- 最近资产：17.31亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：周恩源 李瑾懿
近一季,平安中债1-3年国开债指数A(014081)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0431 |
1.1011 |
1.0440 |
1.1020 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0440 |
1.1020 |
1.0451 |
1.1031 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-11 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0451 |
1.1031 |
1.0441 |
1.1021 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0441 |
1.1021 |
1.0434 |
1.1014 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0434 |
1.1014 |
1.0425 |
1.1005 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0425 |
1.1005 |
1.0425 |
1.1005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0425 |
1.1005 |
1.0419 |
1.0999 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0419 |
1.0999 |
1.0438 |
1.1018 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0438 |
1.1018 |
1.0445 |
1.1025 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0445 |
1.1025 |
1.0452 |
1.1032 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-01 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0452 |
1.1032 |
1.0452 |
1.1032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0452 |
1.1032 |
1.0446 |
1.1026 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0446 |
1.1026 |
1.0450 |
1.1030 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0450 |
1.1030 |
1.0457 |
1.1037 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0457 |
1.1037 |
1.0465 |
1.1045 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0465 |
1.1045 |
1.0463 |
1.1043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0463 |
1.1043 |
1.0465 |
1.1045 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0465 |
1.1045 |
1.0464 |
1.1044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0464 |
1.1044 |
1.0466 |
1.1046 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0466 |
1.1046 |
1.0466 |
1.1046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0466 |
1.1046 |
1.0464 |
1.1044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0464 |
1.1044 |
1.0464 |
1.1044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0464 |
1.1044 |
1.0465 |
1.1045 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0465 |
1.1045 |
1.0461 |
1.1041 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0461 |
1.1041 |
1.0459 |
1.1039 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-10 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0459 |
1.1039 |
1.0455 |
1.1035 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0455 |
1.1035 |
1.0458 |
1.1038 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0458 |
1.1038 |
1.0466 |
1.1046 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0466 |
1.1046 |
1.0464 |
1.1044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0464 |
1.1044 |
1.0468 |
1.1048 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0468 |
1.1048 |
1.0468 |
1.1048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0468 |
1.1048 |
1.0455 |
1.1035 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0455 |
1.1035 |
1.0447 |
1.1027 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0447 |
1.1027 |
1.0444 |
1.1024 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0444 |
1.1024 |
1.0431 |
1.1011 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0431 |
1.1011 |
1.0425 |
1.1005 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0425 |
1.1005 |
1.0428 |
1.1008 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0428 |
1.1008 |
1.0430 |
1.1010 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0430 |
1.1010 |
1.0430 |
1.1010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0430 |
1.1010 |
1.0425 |
1.1005 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0425 |
1.1005 |
1.0431 |
1.1011 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0431 |
1.1011 |
1.0422 |
1.1002 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-16 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0422 |
1.1002 |
1.0418 |
1.0998 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0418 |
1.0998 |
1.0419 |
1.0999 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0419 |
1.0999 |
1.0418 |
1.0998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0418 |
1.0998 |
1.0415 |
1.0995 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0415 |
1.0995 |
1.0419 |
1.0999 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0419 |
1.0999 |
1.0413 |
1.0993 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0413 |
1.0993 |
1.0405 |
1.0985 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0405 |
1.0985 |
1.0411 |
1.0991 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0411 |
1.0991 |
1.0406 |
1.0986 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0406 |
1.0986 |
1.0403 |
1.0983 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0403 |
1.0983 |
1.0416 |
1.0996 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-23 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0416 |
1.0996 |
1.0425 |
1.1005 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0425 |
1.1005 |
1.0423 |
1.1003 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0423 |
1.1003 |
1.0432 |
1.1012 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0432 |
1.1012 |
1.0437 |
1.1017 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0437 |
1.1017 |
1.0429 |
1.1009 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0429 |
1.1009 |
1.0421 |
1.1001 |
0.0008 |
0.08% |
