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平安中债1-3年国开债指数A - 基金主页(代码:014081)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0627 0.0007 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0727
成立日期：2021-11-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：37.4461亿
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：周恩源李瑾懿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.26%	-0.22%	0.82%	1.64%	4.34%	6.32%	-	7.31%
同类排名	66/406	357/428	40/422	68/391	83/329	118/258	0/197	-

平安中债1-3年国开债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-08	2022-09-08	2022-09-09	分红	每份派现金0.0100元

平安中债1-3年国开债指数A(014081)基金档案

基金代码	014081	基金简称	平安中债1-3年国开债指数A	基金全称
发行日期	2021-11-19~2021-11-25	成立日期	2021-11-26	基金类型
基金经理	周恩源李瑾懿	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产		最近份额	37.4461亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
线上消费ETF平安	0.6872	3.23%
平安兴鑫回报一年定开混合	0.6052	2.96%
消费电子	0.6176	2.93%
平安策略优选1年持有混合A	0.8029	2.84%
平安策略优选1年持有混合C	0.7947	2.83%
平安策略回报混合A	0.9986	2.80%
平安策略回报混合C	0.9929	2.80%
平安品质优选混合A	0.6781	2.79%
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	0.8118	2.79%
平安品质优选混合C	0.6656	2.78%