金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安中债1-3年国开债指数A - 基金主页(代码:014081)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0440 -0.0011 -0.11%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1020
成立日期：2021-11-26
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：19.8418亿
最近资产：17.31亿元
基金公司：平安基金
基金经理：周恩源李瑾懿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.47%	0.14%	-0.24%	0.20%	0.18%	4.63%	7.82%	10.28%
同类排名	528/556	58/658	560/650	568/631	532/550	286/379	233/305	-

平安中债1-3年国开债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0260元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	分红	每份派现金0.0220元
2022-09-08	2022-09-08	2022-09-09	分红	每份派现金0.0100元

平安中债1-3年国开债指数A(014081)基金档案

基金代码	014081	基金简称	平安中债1-3年国开债指数A	基金全称
发行日期	2021-11-19~2021-11-25	成立日期	2021-11-26	基金类型	指数型-固收
基金经理	周恩源李瑾懿	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	17.31亿元	最近份额	19.8418亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安中证卫星产业指数A	1.1065	0.55%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
活跃国债	115.3567	0.04%
平安5-10年期政策性金融债债券A	1.1367	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%
平安元盛超短债C	1.1494	0.03%
平安元盛超短债E	1.1261	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2267	0.04%