平安中债1-3年国开债指数A基金净值查询(014081)
今天最新净值
1.0440
-0.0011 -0.11%
2025-12-15
- 累计净值：1.1020
- 成立日期：2021-11-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：19.8418亿
- 最近资产：17.31亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：周恩源 李瑾懿
近一年,平安中债1-3年国开债指数A(014081)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0431 |
1.1011 |
1.0440 |
1.1020 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0440 |
1.1020 |
1.0451 |
1.1031 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-11 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0451 |
1.1031 |
1.0441 |
1.1021 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0441 |
1.1021 |
1.0434 |
1.1014 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0434 |
1.1014 |
1.0425 |
1.1005 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0425 |
1.1005 |
1.0425 |
1.1005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0425 |
1.1005 |
1.0419 |
1.0999 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0419 |
1.0999 |
1.0438 |
1.1018 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0438 |
1.1018 |
1.0445 |
1.1025 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0445 |
1.1025 |
1.0452 |
1.1032 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-01 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0452 |
1.1032 |
1.0452 |
1.1032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0452 |
1.1032 |
1.0446 |
1.1026 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0446 |
1.1026 |
1.0450 |
1.1030 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0450 |
1.1030 |
1.0457 |
1.1037 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0457 |
1.1037 |
1.0465 |
1.1045 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0465 |
1.1045 |
1.0463 |
1.1043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0463 |
1.1043 |
1.0465 |
1.1045 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0465 |
1.1045 |
1.0464 |
1.1044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0464 |
1.1044 |
1.0466 |
1.1046 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0466 |
1.1046 |
1.0466 |
1.1046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0466 |
1.1046 |
1.0464 |
1.1044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0464 |
1.1044 |
1.0464 |
1.1044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0464 |
1.1044 |
1.0465 |
1.1045 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0465 |
1.1045 |
1.0461 |
1.1041 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0461 |
1.1041 |
1.0459 |
1.1039 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-10 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0459 |
1.1039 |
1.0455 |
1.1035 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0455 |
1.1035 |
1.0458 |
1.1038 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0458 |
1.1038 |
1.0466 |
1.1046 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0466 |
1.1046 |
1.0464 |
1.1044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0464 |
1.1044 |
1.0468 |
1.1048 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0468 |
1.1048 |
1.0468 |
1.1048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0468 |
1.1048 |
1.0455 |
1.1035 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0455 |
1.1035 |
1.0447 |
1.1027 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0447 |
1.1027 |
1.0444 |
1.1024 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0444 |
1.1024 |
1.0431 |
1.1011 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0431 |
1.1011 |
1.0425 |
1.1005 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0425 |
1.1005 |
1.0428 |
1.1008 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0428 |
1.1008 |
1.0430 |
1.1010 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0430 |
1.1010 |
1.0430 |
1.1010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0430 |
1.1010 |
1.0425 |
1.1005 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0425 |
1.1005 |
1.0431 |
1.1011 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0431 |
1.1011 |
1.0422 |
1.1002 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-16 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0422 |
1.1002 |
1.0418 |
1.0998 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0418 |
1.0998 |
1.0419 |
1.0999 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0419 |
1.0999 |
1.0418 |
1.0998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0418 |
1.0998 |
1.0415 |
1.0995 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0415 |
1.0995 |
1.0419 |
1.0999 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0419 |
1.0999 |
1.0413 |
1.0993 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0413 |
1.0993 |
1.0405 |
1.0985 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0405 |
1.0985 |
1.0411 |
1.0991 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0411 |
1.0991 |
1.0406 |
1.0986 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0406 |
1.0986 |
1.0403 |
1.0983 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0403 |
1.0983 |
1.0416 |
1.0996 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-23 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0416 |
1.0996 |
1.0425 |
1.1005 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0425 |
1.1005 |
1.0423 |
1.1003 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0423 |
1.1003 |
1.0432 |
1.1012 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0432 |
1.1012 |
1.0437 |
1.1017 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0437 |
1.1017 |
1.0429 |
1.1009 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0429 |
1.1009 |
1.0421 |
1.1001 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-15 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0421 |
1.1001 |
1.0419 |
1.0999 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0419 |
1.0999 |
1.0413 |
1.0993 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-11 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0413 |
1.0993 |
1.0414 |
1.0994 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-10 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0414 |
1.0994 |
1.0429 |
1.1009 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-09-09 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0429 |
1.1009 |
1.0436 |
1.1016 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-08 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0436 |
1.1016 |
1.0448 |
1.1028 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-05 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0448 |
1.1028 |
1.0456 |
1.1036 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-04 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0456 |
1.1036 |
1.0458 |
1.1038 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-03 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0458 |
1.1038 |
1.0448 |
1.1028 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-02 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0448 |
1.1028 |
1.0445 |
1.1025 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-01 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0445 |
1.1025 |
1.0439 |
1.1019 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-08-29 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0439 |
1.1019 |
1.0436 |
1.1016 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-28 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0436 |
1.1016 |
1.0448 |
1.1028 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-08-27 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0448 |
1.1028 |
1.0450 |
1.1030 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-26 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0450 |
1.1030 |
1.0446 |
1.1026 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-25 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0446 |
1.1026 |
1.0438 |
1.1018 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-08-22 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0438 |
1.1018 |
1.0439 |
1.1019 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-21 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0439 |
1.1019 |
1.0432 |
1.1012 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-08-20 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0432 |
1.1012 |
1.0434 |
1.1014 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-19 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0434 |
1.1014 |
1.0428 |
1.1008 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-08-18 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0428 |
1.1008 |
1.0450 |
1.1030 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-08-15 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0450 |
1.1030 |
1.0454 |
1.1034 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-14 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0454 |
1.1034 |
1.0456 |
1.1036 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-13 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0456 |
1.1036 |
1.0454 |
1.1034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-12 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0454 |
1.1034 |
1.0461 |
1.1041 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-08-11 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0461 |
1.1041 |
1.0471 |
1.1051 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-08-08 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0471 |
1.1051 |
1.0469 |
1.1049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-07 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0469 |
1.1049 |
1.0465 |
1.1045 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0465 |
1.1045 |
1.0462 |
1.1042 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-05 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0462 |
1.1042 |
1.0464 |
1.1044 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-04 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0464 |
1.1044 |
1.0463 |
1.1043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-01 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0463 |
1.1043 |
1.0463 |
1.1043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0463 |
1.1043 |
1.0454 |
1.1034 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-07-30 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0454 |
1.1034 |
1.0443 |
1.1023 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-07-29 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0443 |
1.1023 |
1.0452 |
1.1032 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-07-28 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0452 |
1.1032 |
1.0444 |
1.1024 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-25 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0444 |
1.1024 |
1.0441 |
1.1021 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-24 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0441 |
1.1021 |
1.0455 |
1.1035 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-07-23 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0455 |
1.1035 |
1.0461 |
1.1041 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-22 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0461 |
1.1041 |
1.0462 |
1.1042 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-21 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0462 |
1.1042 |
1.0465 |
1.1045 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-18 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0465 |
1.1045 |
1.0464 |
1.1044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-17 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0464 |
1.1044 |
1.0464 |
1.1044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0464 |
1.1044 |
1.0464 |
1.1044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0464 |
1.1044 |
1.0458 |
1.1038 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-14 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0458 |
1.1038 |
1.0461 |
1.1041 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0461 |
1.1041 |
1.0464 |
1.1044 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-10 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0464 |
1.1044 |
1.0469 |
1.1049 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-09 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0469 |
1.1049 |
1.0470 |
1.1050 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0470 |
1.1050 |
1.0473 |
1.1053 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-07 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0473 |
1.1053 |
1.0472 |
1.1052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0472 |
1.1052 |
1.0472 |
1.1052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0472 |
1.1052 |
1.0470 |
1.1050 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0470 |
1.1050 |
1.0467 |
1.1047 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-01 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0467 |
1.1047 |
1.0465 |
1.1045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0465 |
1.1045 |
1.0465 |
1.1045 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0465 |
1.1045 |
1.0464 |
1.1044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0464 |
1.1044 |
1.0462 |
1.1042 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-25 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0462 |
1.1042 |
1.0463 |
1.1043 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-24 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0463 |
1.1043 |
1.0465 |
1.1045 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-23 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0465 |
1.1045 |
1.0464 |
1.1044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0464 |
1.1044 |
1.0463 |
1.1043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0463 |
1.1043 |
1.0462 |
1.1042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-18 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0462 |
1.1042 |
1.0460 |
1.1040 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0460 |
1.1040 |
1.0456 |
1.1036 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-16 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0456 |
1.1036 |
1.0454 |
1.1034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-13 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0454 |
1.1034 |
1.0453 |
1.1033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-12 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0453 |
1.1033 |
1.0455 |
1.1035 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-11 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0455 |
1.1035 |
1.0453 |
1.1033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-10 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0453 |
1.1033 |
1.0452 |
1.1032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-09 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0452 |
1.1032 |
1.0449 |
1.1029 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-06 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0449 |
1.1029 |
1.0443 |
1.1023 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-05 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0443 |
1.1023 |
1.0441 |
1.1021 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-04 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0441 |
1.1021 |
1.0438 |
1.1018 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-03 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0438 |
1.1018 |
1.0439 |
1.1019 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-30 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0439 |
1.1019 |
1.0432 |
1.1012 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-29 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0432 |
1.1012 |
1.0435 |
1.1015 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-28 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0435 |
1.1015 |
1.0437 |
1.1017 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0437 |
1.1017 |
1.0442 |
1.1022 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-26 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0442 |
1.1022 |
1.0441 |
1.1021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-23 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0441 |
1.1021 |
1.0441 |
1.1021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0441 |
1.1021 |
1.0441 |
1.1021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0441 |
1.1021 |
1.0442 |
1.1022 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0442 |
1.1022 |
1.0441 |
1.1021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0441 |
1.1021 |
1.0439 |
1.1019 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0439 |
1.1019 |
1.0441 |
1.1021 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0441 |
1.1021 |
1.0444 |
1.1024 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0444 |
1.1024 |
1.0447 |
1.1027 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0447 |
1.1027 |
1.0444 |
1.1024 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0444 |
1.1024 |
1.0447 |
1.1027 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-09 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0447 |
1.1027 |
1.0444 |
1.1024 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0444 |
1.1024 |
1.0433 |
1.1013 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0433 |
1.1013 |
1.0430 |
1.1010 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0430 |
1.1010 |
1.0430 |
1.1010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0430 |
1.1010 |
1.0427 |
1.1007 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0427 |
1.1007 |
1.0420 |
1.1000 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0420 |
1.1000 |
1.0417 |
1.0997 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0417 |
1.0997 |
1.0415 |
1.0995 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0415 |
1.0995 |
1.0416 |
1.0996 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0416 |
1.0996 |
1.0421 |
1.1001 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0421 |
1.1001 |
1.0416 |
1.0996 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0416 |
1.0996 |
1.0420 |
1.1000 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0420 |
1.1000 |
1.0420 |
1.1000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0420 |
1.1000 |
1.0424 |
1.1004 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-16 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0424 |
1.1004 |
1.0421 |
1.1001 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0421 |
1.1001 |
1.0421 |
1.1001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0421 |
1.1001 |
1.0421 |
1.1001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0421 |
1.1001 |
1.0420 |
1.1000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0420 |
1.1000 |
1.0415 |
1.0995 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-09 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0415 |
1.0995 |
1.0413 |
1.0993 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0413 |
1.0993 |
1.0426 |
1.1006 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-07 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0426 |
1.1006 |
1.0418 |
1.0998 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-03 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0418 |
1.0998 |
1.0407 |
1.0987 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-02 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0407 |
1.0987 |
1.0403 |
1.0983 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0403 |
1.0983 |
1.0407 |
1.0987 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-31 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0407 |
1.0987 |
1.0405 |
1.0985 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0405 |
1.0985 |
1.0405 |
1.0985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0405 |
1.0985 |
1.0666 |
1.0986 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0666 |
1.0986 |
1.0664 |
1.0984 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0664 |
1.0984 |
1.0664 |
1.0984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0664 |
1.0984 |
1.0662 |
1.0982 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0662 |
1.0982 |
1.0662 |
1.0982 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-20 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0662 |
1.0982 |
1.0658 |
1.0978 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-19 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0658 |
1.0978 |
1.0658 |
1.0978 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0658 |
1.0978 |
1.0652 |
1.0972 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0652 |
1.0972 |
1.0672 |
1.0992 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-14 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0672 |
1.0992 |
1.0667 |
1.0987 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-13 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0667 |
1.0987 |
1.0672 |
1.0992 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-12 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0672 |
1.0992 |
1.0662 |
1.0982 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-11 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0662 |
1.0982 |
1.0677 |
1.0997 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-10 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0677 |
1.0997 |
1.0676 |
1.0996 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0676 |
1.0996 |
1.0682 |
1.1002 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0682 |
1.1002 |
1.0685 |
1.1005 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-05 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0685 |
1.1005 |
1.0683 |
1.1003 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0683 |
1.1003 |
1.0686 |
1.1006 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-03 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0686 |
1.1006 |
1.0670 |
1.0990 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-28 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0670 |
1.0990 |
1.0660 |
1.0980 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-27 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0660 |
1.0980 |
1.0672 |
1.0992 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0672 |
1.0992 |
1.0672 |
1.0992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0672 |
1.0992 |
1.0667 |
1.0987 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-24 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0667 |
1.0987 |
1.0682 |
1.1002 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-21 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0682 |
1.1002 |
1.0691 |
1.1011 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-20 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0691 |
1.1011 |
1.0697 |
1.1017 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0697 |
1.1017 |
1.0694 |
1.1014 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-18 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0694 |
1.1014 |
1.0699 |
1.1019 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-17 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0699 |
1.1019 |
1.0715 |
1.1035 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-14 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0715 |
1.1035 |
1.0728 |
1.1048 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-13 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0728 |
1.1048 |
1.0730 |
1.1050 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0730 |
1.1050 |
1.0731 |
1.1051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0731 |
1.1051 |
1.0730 |
1.1050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0730 |
1.1050 |
1.0743 |
1.1063 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0743 |
1.1063 |
1.0747 |
1.1067 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0747 |
1.1067 |
1.0741 |
1.1061 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0741 |
1.1061 |
1.0733 |
1.1053 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0733 |
1.1053 |
1.0714 |
1.1034 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-24 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0714 |
1.1034 |
1.0712 |
1.1032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-23 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0712 |
1.1032 |
1.0723 |
1.1043 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0723 |
1.1043 |
1.0725 |
1.1045 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-21 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0725 |
1.1045 |
1.0722 |
1.1042 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-20 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0722 |
1.1042 |
1.0724 |
1.1044 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-17 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0724 |
1.1044 |
1.0727 |
1.1047 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-16 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0727 |
1.1047 |
1.0736 |
1.1056 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-15 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0736 |
1.1056 |
1.0734 |
1.1054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0734 |
1.1054 |
1.0722 |
1.1042 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0722 |
1.1042 |
1.0733 |
1.1053 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0733 |
1.1053 |
1.0734 |
1.1054 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0734 |
1.1054 |
1.0748 |
1.1068 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0748 |
1.1068 |
1.0753 |
1.1073 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0753 |
1.1073 |
1.0766 |
1.1086 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0766 |
1.1086 |
1.0765 |
1.1085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0765 |
1.1085 |
1.0762 |
1.1082 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0762 |
1.1082 |
1.0751 |
1.1071 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0751 |
1.1071 |
1.0750 |
1.1070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0740 |
1.1060 |
1.0732 |
1.1052 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0732 |
1.1052 |
1.0741 |
1.1061 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0741 |
1.1061 |
1.0748 |
1.1068 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-23 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0748 |
1.1068 |
1.0740 |
1.1060 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0740 |
1.1060 |
1.0719 |
1.1039 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0719 |
1.1039 |
1.0711 |
1.1031 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0711 |
1.1031 |
1.0717 |
1.1037 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0717 |
1.1037 |
1.0720 |
1.1040 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
014081 |
平安中债1-3年国开债指数A |
1.0720 |
1.1040 |
1.0702 |
1.1022 |
0.0018 |
0.17% |
